Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alcoa Corp | 291 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 502 | Essex Property Trust Inc | 70 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 503 | Watsco Inc | 42 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 504 | Incyte Corp | 193 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | Five Below Inc | 78 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Textron Inc | 191 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 507 | Globus Medical Inc | 202 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 508 | Lululemon Athletica Inc | 132 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 509 | Charter Communications, Inc. | 110 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 510 | Nextpower Inc | 152 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 511 | Equity LifeStyle Properties Inc | 285 | 18 k $ | 0,02 % |
| 512 | TransUnion | 253 | 18 k $ | 0,02 % |
| 513 | Dick's Sporting Goods Inc | 79 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 514 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 88 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 515 | Modine Manufacturing Co | 70 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 516 | Loews Corp | 158 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 517 | Super Micro Computer Inc | 648 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | Bunge Global SA | 139 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | Unum Group | 219 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 520 | Allegion plc | 128 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 521 | PTC Inc | 128 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 522 | Applied Industrial Technologies Inc | 57 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 523 | Dynatrace Inc | 478 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 524 | New York Times Co/The | 218 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 525 | API Group Corp | 376 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 526 | Trimble Inc | 255 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | American Airlines Group Inc | 1 462 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 528 | Stanley Black & Decker Inc | 219 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 529 | W R Berkley Corp | 255 | 17 k $ | 0,02 % |
| 530 | DT Midstream Inc | 115 | 17 k $ | 0,02 % |
| 531 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 206 | 17 k $ | 0,02 % |
| 532 | Sanmina Corp | 77 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 533 | Everest Group Ltd | 47 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 534 | Sun Communities Inc | 131 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 535 | Crane Co | 94 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 536 | Rambus Inc | 145 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 537 | East West Bancorp Inc | 131 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 538 | Onto Innovation Inc | 56 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 539 | Pentair PLC | 204 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Permian Resources Corp | 759 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 541 | Hecla Mining Co | 910 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Circle Internet Group Inc | 180 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 543 | Deckers Outdoor Corp | 160 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | SiTime Corp | 29 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 53 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Lincoln Electric Holdings Inc | 61 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 547 | Saia Inc | 36 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | CACI International Inc | 31 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 549 | Franklin Resources Inc | 536 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | Gartner Inc | 108 | 16 k $ | 0,02 % |
| 551 | Penumbra Inc | 49 | 16 k $ | 0,02 % |
| 552 | Cirrus Logic Inc | 98 | 16 k $ | 0,02 % |
| 553 | McCormick & Co Inc/MD | 313 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 554 | Solstice Advanced Materials Inc | 194 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 555 | MKS Inc | 56 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 556 | Noble Corp PLC | 311 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 557 | Performance Food Group Co | 175 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 558 | Applied Optoelectronics Inc | 96 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | Graco Inc | 195 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 560 | Atlassian Corp | 228 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 561 | Assurant Inc | 66 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 562 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 166 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 563 | Ally Financial Inc | 347 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 564 | Tradeweb Markets Inc | 136 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 565 | Advanced Energy Industries Inc | 40 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 566 | Genuine Parts Co | 143 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 567 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 205 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 568 | Dycom Industries Inc | 37 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 569 | Universal Health Services Inc | 91 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 570 | HubSpot Inc | 69 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 571 | American Healthcare REIT Inc | 301 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 572 | Carlisle Cos Inc | 43 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 573 | Domino's Pizza Inc | 45 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 574 | Masco Corp | 212 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 575 | American Homes 4 Rent | 478 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 576 | Revvity Inc | 174 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 577 | CoStar Group Inc | 435 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 578 | Pinnacle Financial Partners Inc | 152 | 15 k $ | 0,02 % |
| 579 | Zebra Technologies Corp | 66 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 580 | DraftKings Inc | 640 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 581 | Gates Industrial Corp PLC | 580 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 582 | Exelixis Inc | 334 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | HEICO Corp | 71 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 584 | Guidewire Software Inc | 107 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 585 | Reinsurance Group of America Inc | 70 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 586 | Kimco Realty Corp | 619 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 587 | TopBuild Corp | 33 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 588 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 113 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 589 | Mueller Industries Inc | 107 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 590 | Popular Inc | 96 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 591 | Toro Co/The | 151 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 592 | Lamar Advertising Co | 104 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Arrow Electronics Inc | 76 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 594 | Elanco Animal Health Inc | 638 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 595 | Avery Dennison Corp | 87 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 596 | Allison Transmission Holdings Inc | 106 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Southern Copper Corp | 83 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 174 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Nordson Corp | 49 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Primoris Services Corp | 78 | 14,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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