Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 094 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Fox Corp | 406 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 502 | Kimco Realty Corp | 924 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | Henry Schein Inc | 272 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 504 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 356 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 505 | EXPAND ENERGY CORP | 246 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 506 | IES HOLDINGS INC | 31 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | TALEN ENERGY CORP | 69 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | Atlassian Corp | 228 | 23 k $ | 0,02 % |
| 509 | Textron Inc | 270 | 23 k $ | 0,02 % |
| 510 | ONTO INNOVATION INC | 89 | 23 k $ | 0,02 % |
| 511 | SM Energy Co | 706 | 23 k $ | 0,02 % |
| 512 | Gaming and Leisure Properties Inc | 512 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Zscaler Inc | 151 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 514 | HF Sinclair Corp | 249 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 515 | Stanley Black & Decker Inc | 240 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 516 | Deckers Outdoor Corp | 234 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 517 | Medpace Holdings Inc | 39 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 518 | Albemarle Corp | 191 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 519 | DT MIDSTREAM INC | 162 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 520 | Cooper Cos Inc/The | 309 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 521 | American Airlines Group Inc | 1 462 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 522 | BitMine Immersion Technologies Inc | 1 290 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 523 | Circle Internet Group Inc | 356 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 524 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 88 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 525 | SOUTHSTATE BANK CORP | 211 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 526 | Dick's Sporting Goods Inc | 113 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 527 | Toast Inc | 686 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 528 | Solventum Corp | 259 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 529 | NISOURCE INC | 498 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Masco Corp | 307 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 531 | Cognex Corp | 335 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 532 | WP Carey Inc | 296 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 533 | Pinterest Inc | 902 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 534 | Bruker Corp | 343 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | CarMax Inc | 376 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | GoDaddy Inc | 259 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Flutter Entertainment PLC | 205 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 538 | Rocket Cos Inc | 1 657 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 539 | SharkNinja Inc | 132 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 540 | Ball Corp | 329 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 541 | AGNC Investment Corp | 2 003 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Jacobs Solutions Inc | 158 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 543 | WESCO International Inc | 62 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 544 | Tyson Foods Inc | 367 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Las Vegas Sands Corp | 435 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Bunge Global SA | 200 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 547 | API GROUP CORP | 535 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | UDR Inc | 556 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 549 | Akamai Technologies Inc | 184 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 550 | Dynatrace Inc | 478 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 551 | Toll Brothers Inc | 145 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 552 | CoStar Group Inc | 735 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 553 | Medline Inc | 538 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Corebridge Financial Inc | 676 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 555 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 248 | 21 k $ | 0,02 % |
| 556 | Mueller Industries Inc | 316 | 21 k $ | 0,02 % |
| 557 | Dutch Bros Inc | 318 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 558 | Broadridge Financial Solutions Inc | 135 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | Ovintiv Inc | 332 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 560 | Corcept Therapeutics Inc | 181 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 561 | Tractor Supply Co | 668 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 562 | Hasbro Inc | 216 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 563 | Allegion plc | 128 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 564 | Crane Co | 94 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 565 | IonQ Inc | 550 | 20 k $ | 0,02 % |
| 566 | TransUnion | 253 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 567 | Essex Property Trust Inc | 70 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 568 | Aptiv PLC | 352 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 569 | Generac Holdings Inc | 100 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 570 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 57 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 571 | Revvity Inc | 174 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 572 | Healthpeak Properties Inc | 891 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 573 | Fidelity National Financial Inc | 376 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 574 | Zebra Technologies Corp | 66 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 575 | SS&C Technologies Holdings Inc | 251 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 576 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 277 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | ICON PLC | 117 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 578 | Donaldson Co Inc | 203 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 579 | INVESCO LTD | 642 | 19 k $ | 0,02 % |
| 580 | Molina Healthcare Inc | 97 | 19 k $ | 0,02 % |
| 581 | Primerica Inc | 59 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 582 | Unum Group | 219 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 583 | Ryan Specialty Holdings Inc | 427 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 584 | Allison Transmission Holdings Inc | 164 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 585 | TKO Group Holdings Inc | 103 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 586 | Regal Rexnord Corp | 91 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 587 | Evercore Inc | 58 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 588 | Equity LifeStyle Properties Inc | 285 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | Trade Desk Inc/The | 1 025 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 590 | Cipher Digital Inc | 828 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 591 | StoneX Group Inc | 241 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 592 | Assurant Inc | 66 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 593 | ITT INC | 94 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 594 | BWX Technologies Inc | 109 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 595 | AECOM | 254 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 596 | Columbia Banking System Inc | 588 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 597 | UL SOLUTIONS INC | 200 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 598 | Lennox International Inc | 44 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | Franklin Resources Inc | 536 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | FIGMA INC | 744 | 18,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 019 | 108,5 M $ | 99,14 % |
| 2 | Irlande | 11 | 437,4 k $ | 0,40 % |
| 3 | Bermudes | 19 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 97,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 7 | Suisse | 1 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 3 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 12,7 k $ | 0,01 % |
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