Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alcoa Corp | 291 | 18.562,9 $ | 0,02 % |
| 502 | Essex Property Trust Inc | 70 | 18.424,7 $ | 0,02 % |
| 503 | Watsco Inc | 42 | 18.389,3 $ | 0,02 % |
| 504 | Incyte Corp | 193 | 18.387,1 $ | 0,02 % |
| 505 | Five Below Inc | 78 | 18.381,5 $ | 0,02 % |
| 506 | Textron Inc | 191 | 18.328,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Globus Medical Inc | 202 | 18.216,4 $ | 0,02 % |
| 508 | Lululemon Athletica Inc | 132 | 18.176,4 $ | 0,02 % |
| 509 | Charter Communications, Inc. | 110 | 18.168,7 $ | 0,02 % |
| 510 | Nextpower Inc | 152 | 18.107,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Equity LifeStyle Properties Inc | 285 | 18.037,7 $ | 0,02 % |
| 512 | TransUnion | 253 | 17.963 $ | 0,02 % |
| 513 | Dick's Sporting Goods Inc | 79 | 17.926,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 88 | 17.865,8 $ | 0,02 % |
| 515 | Modine Manufacturing Co | 70 | 17.824,1 $ | 0,02 % |
| 516 | Loews Corp | 158 | 17.792,4 $ | 0,02 % |
| 517 | Super Micro Computer Inc | 648 | 17.755,2 $ | 0,02 % |
| 518 | Bunge Global SA | 139 | 17.662,7 $ | 0,02 % |
| 519 | Unum Group | 219 | 17.603,2 $ | 0,02 % |
| 520 | Allegion plc | 128 | 17.597,4 $ | 0,02 % |
| 521 | PTC Inc | 128 | 17.446,4 $ | 0,02 % |
| 522 | Applied Industrial Technologies Inc | 57 | 17.427,8 $ | 0,02 % |
| 523 | Dynatrace Inc | 478 | 17.308,4 $ | 0,02 % |
| 524 | New York Times Co/The | 218 | 17.228,5 $ | 0,02 % |
| 525 | API Group Corp | 376 | 17.190,7 $ | 0,02 % |
| 526 | Trimble Inc | 255 | 17.166,6 $ | 0,02 % |
| 527 | American Airlines Group Inc | 1.462 | 17.120 $ | 0,02 % |
| 528 | Stanley Black & Decker Inc | 219 | 17.117 $ | 0,02 % |
| 529 | W R Berkley Corp | 255 | 17.041,7 $ | 0,02 % |
| 530 | DT Midstream Inc | 115 | 17.018,9 $ | 0,02 % |
| 531 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 206 | 16.980,6 $ | 0,02 % |
| 532 | Sanmina Corp | 77 | 16.772,1 $ | 0,02 % |
| 533 | Everest Group Ltd | 47 | 16.767,7 $ | 0,02 % |
| 534 | Sun Communities Inc | 131 | 16.747 $ | 0,02 % |
| 535 | Crane Co | 94 | 16.706,6 $ | 0,02 % |
| 536 | Rambus Inc | 145 | 16.691 $ | 0,02 % |
| 537 | East West Bancorp Inc | 131 | 16.567,6 $ | 0,02 % |
| 538 | Onto Innovation Inc | 56 | 16.523,4 $ | 0,02 % |
| 539 | Pentair PLC | 204 | 16.464,8 $ | 0,02 % |
| 540 | Permian Resources Corp | 759 | 16.409,6 $ | 0,02 % |
| 541 | Hecla Mining Co | 910 | 16.398,2 $ | 0,02 % |
| 542 | Circle Internet Group Inc | 180 | 16.358,4 $ | 0,02 % |
| 543 | Deckers Outdoor Corp | 160 | 16.352 $ | 0,02 % |
| 544 | SiTime Corp | 29 | 16.302,4 $ | 0,02 % |
| 545 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 53 | 16.269,4 $ | 0,02 % |
| 546 | Lincoln Electric Holdings Inc | 61 | 16.165 $ | 0,02 % |
| 547 | Saia Inc | 36 | 16.157,5 $ | 0,02 % |
| 548 | CACI International Inc | 31 | 16.105,7 $ | 0,02 % |
| 549 | Franklin Resources Inc | 536 | 16.063,9 $ | 0,02 % |
| 550 | Gartner Inc | 108 | 16.036,9 $ | 0,02 % |
| 551 | Penumbra Inc | 49 | 15.997,5 $ | 0,02 % |
| 552 | Cirrus Logic Inc | 98 | 15.981,8 $ | 0,02 % |
| 553 | McCormick & Co Inc/MD | 313 | 15.912,9 $ | 0,02 % |
| 554 | Solstice Advanced Materials Inc | 194 | 15.898,3 $ | 0,02 % |
| 555 | MKS Inc | 56 | 15.890 $ | 0,02 % |
| 556 | Noble Corp PLC | 311 | 15.870,3 $ | 0,02 % |
| 557 | Performance Food Group Co | 175 | 15.848 $ | 0,02 % |
| 558 | Applied Optoelectronics Inc | 96 | 15.778,6 $ | 0,02 % |
| 559 | Graco Inc | 195 | 15.652,7 $ | 0,02 % |
| 560 | Atlassian Corp | 228 | 15.638,5 $ | 0,02 % |
| 561 | Assurant Inc | 66 | 15.593,8 $ | 0,02 % |
| 562 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 166 | 15.585,7 $ | 0,02 % |
| 563 | Ally Financial Inc | 347 | 15.403,3 $ | 0,02 % |
| 564 | Tradeweb Markets Inc | 136 | 15.402 $ | 0,02 % |
| 565 | Advanced Energy Industries Inc | 40 | 15.356,4 $ | 0,02 % |
| 566 | Genuine Parts Co | 143 | 15.333,9 $ | 0,02 % |
| 567 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 205 | 15.325,8 $ | 0,02 % |
| 568 | Dycom Industries Inc | 37 | 15.321,7 $ | 0,02 % |
| 569 | Universal Health Services Inc | 91 | 15.312,6 $ | 0,02 % |
| 570 | HubSpot Inc | 69 | 15.301,4 $ | 0,02 % |
| 571 | American Healthcare REIT Inc | 301 | 15.284,8 $ | 0,02 % |
| 572 | Carlisle Cos Inc | 43 | 15.276,2 $ | 0,02 % |
| 573 | Domino's Pizza Inc | 45 | 15.273,9 $ | 0,02 % |
| 574 | Masco Corp | 212 | 15.225,8 $ | 0,02 % |
| 575 | American Homes 4 Rent | 478 | 15.219,5 $ | 0,02 % |
| 576 | Revvity Inc | 174 | 15.071,9 $ | 0,02 % |
| 577 | CoStar Group Inc | 435 | 15.055,4 $ | 0,02 % |
| 578 | Pinnacle Financial Partners Inc | 152 | 15.038,9 $ | 0,02 % |
| 579 | Zebra Technologies Corp | 66 | 14.933,2 $ | 0,02 % |
| 580 | DraftKings Inc | 640 | 14.924,8 $ | 0,02 % |
| 581 | Gates Industrial Corp PLC | 580 | 14.853,8 $ | 0,02 % |
| 582 | Exelixis Inc | 334 | 14.849,6 $ | 0,02 % |
| 583 | HEICO Corp | 71 | 14.840,4 $ | 0,02 % |
| 584 | Guidewire Software Inc | 107 | 14.807,7 $ | 0,02 % |
| 585 | Reinsurance Group of America Inc | 70 | 14.802,2 $ | 0,02 % |
| 586 | Kimco Realty Corp | 619 | 14.633,2 $ | 0,02 % |
| 587 | TopBuild Corp | 33 | 14.609,1 $ | 0,02 % |
| 588 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 113 | 14.597,3 $ | 0,02 % |
| 589 | Mueller Industries Inc | 107 | 14.491 $ | 0,02 % |
| 590 | Popular Inc | 96 | 14.431,7 $ | 0,02 % |
| 591 | Toro Co/The | 151 | 14.370,7 $ | 0,02 % |
| 592 | Lamar Advertising Co | 104 | 14.335,4 $ | 0,02 % |
| 593 | Arrow Electronics Inc | 76 | 14.275,1 $ | 0,02 % |
| 594 | Elanco Animal Health Inc | 638 | 14.272,1 $ | 0,02 % |
| 595 | Avery Dennison Corp | 87 | 14.261,9 $ | 0,02 % |
| 596 | Allison Transmission Holdings Inc | 106 | 14.241,1 $ | 0,02 % |
| 597 | Southern Copper Corp | 83 | 14.226,1 $ | 0,02 % |
| 598 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 174 | 14.160,1 $ | 0,02 % |
| 599 | Nordson Corp | 49 | 14.134,1 $ | 0,02 % |
| 600 | Primoris Services Corp | 78 | 14.129,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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