Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 109,7 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.094 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Fox Corp | 406 | 23.641,4 $ | 0,02 % |
| 502 | Kimco Realty Corp | 924 | 23.543,5 $ | 0,02 % |
| 503 | Henry Schein Inc | 272 | 23.324 $ | 0,02 % |
| 504 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 356 | 23.257,5 $ | 0,02 % |
| 505 | EXPAND ENERGY CORP | 246 | 23.131,4 $ | 0,02 % |
| 506 | IES HOLDINGS INC | 31 | 23.080,7 $ | 0,02 % |
| 507 | TALEN ENERGY CORP | 69 | 23.052,9 $ | 0,02 % |
| 508 | Atlassian Corp | 228 | 23.031,4 $ | 0,02 % |
| 509 | Textron Inc | 270 | 23.020,2 $ | 0,02 % |
| 510 | ONTO INNOVATION INC | 89 | 23.013,6 $ | 0,02 % |
| 511 | SM Energy Co | 706 | 22.959,1 $ | 0,02 % |
| 512 | Gaming and Leisure Properties Inc | 512 | 22.932,5 $ | 0,02 % |
| 513 | Zscaler Inc | 151 | 22.831,2 $ | 0,02 % |
| 514 | HF Sinclair Corp | 249 | 22.776 $ | 0,02 % |
| 515 | Stanley Black & Decker Inc | 240 | 22.699,2 $ | 0,02 % |
| 516 | Deckers Outdoor Corp | 234 | 22.669,9 $ | 0,02 % |
| 517 | Medpace Holdings Inc | 39 | 22.507,3 $ | 0,02 % |
| 518 | Albemarle Corp | 191 | 22.469,2 $ | 0,02 % |
| 519 | DT MIDSTREAM INC | 162 | 22.356 $ | 0,02 % |
| 520 | Cooper Cos Inc/The | 309 | 22.346,9 $ | 0,02 % |
| 521 | American Airlines Group Inc | 1.462 | 22.324,7 $ | 0,02 % |
| 522 | BitMine Immersion Technologies Inc | 1.290 | 22.291,2 $ | 0,02 % |
| 523 | Circle Internet Group Inc | 356 | 22.289,2 $ | 0,02 % |
| 524 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 88 | 22.251,7 $ | 0,02 % |
| 525 | SOUTHSTATE BANK CORP | 211 | 22.174 $ | 0,02 % |
| 526 | Dick's Sporting Goods Inc | 113 | 22.137,8 $ | 0,02 % |
| 527 | Toast Inc | 686 | 22.137,2 $ | 0,02 % |
| 528 | Solventum Corp | 259 | 22.129 $ | 0,02 % |
| 529 | NISOURCE INC | 498 | 22.126,1 $ | 0,02 % |
| 530 | Masco Corp | 307 | 21.944,4 $ | 0,02 % |
| 531 | Cognex Corp | 335 | 21.855,4 $ | 0,02 % |
| 532 | WP Carey Inc | 296 | 21.785,6 $ | 0,02 % |
| 533 | Pinterest Inc | 902 | 21.657 $ | 0,02 % |
| 534 | Bruker Corp | 343 | 21.554,1 $ | 0,02 % |
| 535 | CarMax Inc | 376 | 21.529,8 $ | 0,02 % |
| 536 | GoDaddy Inc | 259 | 21.429,7 $ | 0,02 % |
| 537 | Flutter Entertainment PLC | 205 | 21.416,4 $ | 0,02 % |
| 538 | Rocket Cos Inc | 1.657 | 21.375,3 $ | 0,02 % |
| 539 | SharkNinja Inc | 132 | 21.353,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Ball Corp | 329 | 21.352,1 $ | 0,02 % |
| 541 | AGNC Investment Corp | 2.003 | 21.352 $ | 0,02 % |
| 542 | Jacobs Solutions Inc | 158 | 21.318,9 $ | 0,02 % |
| 543 | WESCO International Inc | 62 | 21.296,4 $ | 0,02 % |
| 544 | Tyson Foods Inc | 367 | 21.271,3 $ | 0,02 % |
| 545 | Las Vegas Sands Corp | 435 | 21.267,2 $ | 0,02 % |
| 546 | Bunge Global SA | 200 | 21.246 $ | 0,02 % |
| 547 | API GROUP CORP | 535 | 21.228,8 $ | 0,02 % |
| 548 | UDR Inc | 556 | 21.217 $ | 0,02 % |
| 549 | Akamai Technologies Inc | 184 | 21.193,1 $ | 0,02 % |
| 550 | Dynatrace Inc | 478 | 21.185 $ | 0,02 % |
| 551 | Toll Brothers Inc | 145 | 21.154,1 $ | 0,02 % |
| 552 | CoStar Group Inc | 735 | 21.138,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Medline Inc | 538 | 21.132,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Corebridge Financial Inc | 676 | 21.084,4 $ | 0,02 % |
| 555 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 248 | 20.993,2 $ | 0,02 % |
| 556 | Mueller Industries Inc | 316 | 20.985,6 $ | 0,02 % |
| 557 | Dutch Bros Inc | 318 | 20.933,9 $ | 0,02 % |
| 558 | Broadridge Financial Solutions Inc | 135 | 20.783,3 $ | 0,02 % |
| 559 | Ovintiv Inc | 332 | 20.736,7 $ | 0,02 % |
| 560 | Corcept Therapeutics Inc | 181 | 20.722,7 $ | 0,02 % |
| 561 | Tractor Supply Co | 668 | 20.554,4 $ | 0,02 % |
| 562 | Hasbro Inc | 216 | 20.291 $ | 0,02 % |
| 563 | Allegion plc | 128 | 20.147,2 $ | 0,02 % |
| 564 | Crane Co | 94 | 20.065,2 $ | 0,02 % |
| 565 | IonQ Inc | 550 | 20.042 $ | 0,02 % |
| 566 | TransUnion | 253 | 19.890,9 $ | 0,02 % |
| 567 | Essex Property Trust Inc | 70 | 19.889,8 $ | 0,02 % |
| 568 | Aptiv PLC | 352 | 19.877,4 $ | 0,02 % |
| 569 | Generac Holdings Inc | 100 | 19.711 $ | 0,02 % |
| 570 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 57 | 19.677 $ | 0,02 % |
| 571 | Revvity Inc | 174 | 19.578,5 $ | 0,02 % |
| 572 | Healthpeak Properties Inc | 891 | 19.450,5 $ | 0,02 % |
| 573 | Fidelity National Financial Inc | 376 | 19.397,8 $ | 0,02 % |
| 574 | Zebra Technologies Corp | 66 | 19.392,1 $ | 0,02 % |
| 575 | SS&C Technologies Holdings Inc | 251 | 19.339,6 $ | 0,02 % |
| 576 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 277 | 19.259,8 $ | 0,02 % |
| 577 | ICON PLC | 117 | 19.137,1 $ | 0,02 % |
| 578 | Donaldson Co Inc | 203 | 19.130,7 $ | 0,02 % |
| 579 | INVESCO LTD | 642 | 19.003,2 $ | 0,02 % |
| 580 | Molina Healthcare Inc | 97 | 18.975,1 $ | 0,02 % |
| 581 | Primerica Inc | 59 | 18.877,6 $ | 0,02 % |
| 582 | Unum Group | 219 | 18.858,1 $ | 0,02 % |
| 583 | Ryan Specialty Holdings Inc | 427 | 18.856,3 $ | 0,02 % |
| 584 | Allison Transmission Holdings Inc | 164 | 18.784,6 $ | 0,02 % |
| 585 | TKO Group Holdings Inc | 103 | 18.726,4 $ | 0,02 % |
| 586 | Regal Rexnord Corp | 91 | 18.675,9 $ | 0,02 % |
| 587 | Evercore Inc | 58 | 18.592,5 $ | 0,02 % |
| 588 | Equity LifeStyle Properties Inc | 285 | 18.545 $ | 0,02 % |
| 589 | Trade Desk Inc/The | 1.025 | 18.491 $ | 0,02 % |
| 590 | Cipher Digital Inc | 828 | 18.481 $ | 0,02 % |
| 591 | StoneX Group Inc | 241 | 18.453,4 $ | 0,02 % |
| 592 | Assurant Inc | 66 | 18.426,5 $ | 0,02 % |
| 593 | ITT INC | 94 | 18.422,1 $ | 0,02 % |
| 594 | BWX Technologies Inc | 109 | 18.388,3 $ | 0,02 % |
| 595 | AECOM | 254 | 18.387,1 $ | 0,02 % |
| 596 | Columbia Banking System Inc | 588 | 18.386,8 $ | 0,02 % |
| 597 | UL SOLUTIONS INC | 200 | 18.328 $ | 0,02 % |
| 598 | Lennox International Inc | 44 | 18.298,7 $ | 0,02 % |
| 599 | Franklin Resources Inc | 536 | 18.149 $ | 0,02 % |
| 600 | FIGMA INC | 744 | 18.094,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.019 | 108,5 Mio. $ | 99,14 % |
| 2 | Irland | 11 | 437.361,5 $ | 0,40 % |
| 3 | Bermuda | 19 | 115.843,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 97.902,9 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 75.928,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 49.754,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 42.258,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 3 | 22.235,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 16.500,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 1 | 14.601,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13.154,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 12.696,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722