Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 262 | 14.124,4 $ | 0,02 % |
| 602 | Argan Inc | 21 | 14.069,6 $ | 0,02 % |
| 603 | AGNC Investment Corp | 1.276 | 14.061,5 $ | 0,02 % |
| 604 | Docusign Inc | 304 | 13.981 $ | 0,02 % |
| 605 | Okta Inc | 189 | 13.919,9 $ | 0,02 % |
| 606 | Omega Healthcare Investors Inc | 296 | 13.903,1 $ | 0,02 % |
| 607 | ICON PLC | 117 | 13.844,6 $ | 0,02 % |
| 608 | Aramark | 303 | 13.844,1 $ | 0,02 % |
| 609 | Cava Group Inc | 148 | 13.824,7 $ | 0,02 % |
| 610 | TXNM Energy Inc | 234 | 13.820 $ | 0,02 % |
| 611 | OGE Energy Corp | 283 | 13.810,4 $ | 0,02 % |
| 612 | AGCO Corp | 114 | 13.796,3 $ | 0,02 % |
| 613 | Camden Property Trust | 131 | 13.757,6 $ | 0,02 % |
| 614 | Amkor Technology Inc | 197 | 13.740,8 $ | 0,02 % |
| 615 | Coca-Cola Consolidated Inc | 67 | 13.739,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Kite Realty Group Trust | 524 | 13.707,8 $ | 0,02 % |
| 617 | Nutanix Inc | 335 | 13.698,2 $ | 0,02 % |
| 618 | Range Resources Corp | 313 | 13.615,5 $ | 0,02 % |
| 619 | Fox Corp | 214 | 13.586,9 $ | 0,02 % |
| 620 | QXO Inc | 675 | 13.547,3 $ | 0,02 % |
| 621 | HEICO Corp | 50 | 13.496 $ | 0,02 % |
| 622 | Aptiv PLC | 223 | 13.438 $ | 0,02 % |
| 623 | Brixmor Property Group Inc | 446 | 13.420,1 $ | 0,02 % |
| 624 | BorgWarner Inc | 235 | 13.388 $ | 0,02 % |
| 625 | UDR Inc | 368 | 13.373,1 $ | 0,02 % |
| 626 | Crown Holdings Inc | 136 | 13.370,2 $ | 0,02 % |
| 627 | Toll Brothers Inc | 94 | 13.361,2 $ | 0,02 % |
| 628 | A O Smith Corp | 216 | 13.357,4 $ | 0,02 % |
| 629 | Autoliv Inc | 115 | 13.332 $ | 0,02 % |
| 630 | Cytokinetics Inc | 208 | 13.305,8 $ | 0,02 % |
| 631 | Element Solutions Inc | 312 | 13.288,1 $ | 0,02 % |
| 632 | BitMine Immersion Technologies Inc | 619 | 13.246,6 $ | 0,02 % |
| 633 | Samsara Inc | 460 | 13.220,4 $ | 0,02 % |
| 634 | First Horizon Corp | 528 | 13.178,9 $ | 0,02 % |
| 635 | CareTrust REIT Inc | 332 | 13.097,4 $ | 0,02 % |
| 636 | Paramount Skydance Corp. | 1.279 | 13.097 $ | 0,02 % |
| 637 | Axsome Therapeutics Inc | 63 | 13.088,3 $ | 0,02 % |
| 638 | Praxis Precision Medicines Inc | 41 | 13.072 $ | 0,02 % |
| 639 | Ensign Group Inc/The | 70 | 13.068,3 $ | 0,02 % |
| 640 | Uranium Energy Corp | 877 | 13.058,5 $ | 0,02 % |
| 641 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 202 | 13.049,2 $ | 0,02 % |
| 642 | AES Corp/The | 896 | 12.947,2 $ | 0,02 % |
| 643 | Antero Resources Corp | 329 | 12.916,5 $ | 0,02 % |
| 644 | SPX Technologies Inc | 59 | 12.915,7 $ | 0,02 % |
| 645 | Insulet Corp | 75 | 12.910,5 $ | 0,02 % |
| 646 | Darling Ingredients Inc | 201 | 12.910,2 $ | 0,02 % |
| 647 | Neurocrine Biosciences Inc | 98 | 12.903,7 $ | 0,02 % |
| 648 | IES Holdings Inc | 20 | 12.881,6 $ | 0,02 % |
| 649 | Home BancShares Inc/AR | 479 | 12.870,7 $ | 0,02 % |
| 650 | Hasbro Inc | 134 | 12.842,6 $ | 0,02 % |
| 651 | News Corp | 484 | 12.738,9 $ | 0,02 % |
| 652 | Eastman Chemical Co | 174 | 12.717,7 $ | 0,02 % |
| 653 | AECOM | 151 | 12.699,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Oklo Inc | 175 | 12.687,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Essential Utilities Inc | 331 | 12.644,2 $ | 0,02 % |
| 656 | Wynn Resorts Ltd | 118 | 12.639 $ | 0,02 % |
| 657 | Regency Centers Corp | 162 | 12.611,7 $ | 0,01 % |
| 658 | Gaming and Leisure Properties Inc | 259 | 12.551,1 $ | 0,01 % |
| 659 | Align Technology Inc | 71 | 12.496,7 $ | 0,01 % |
| 660 | Gen Digital Inc | 647 | 12.480,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Jack Henry & Associates Inc | 81 | 12.453,8 $ | 0,01 % |
| 662 | Builders FirstSource Inc | 157 | 12.417,1 $ | 0,01 % |
| 663 | Voya Financial Inc | 151 | 12.376 $ | 0,01 % |
| 664 | Spire Inc | 135 | 12.309,3 $ | 0,01 % |
| 665 | Encompass Health Corp | 123 | 12.300 $ | 0,01 % |
| 666 | Evercore Inc | 38 | 12.209 $ | 0,01 % |
| 667 | Planet Labs PBC | 330 | 12.200,1 $ | 0,01 % |
| 668 | Powell Industries Inc | 44 | 12.199,9 $ | 0,01 % |
| 669 | Ryman Hospitality Properties Inc | 116 | 12.190,4 $ | 0,01 % |
| 670 | GameStop Corp | 488 | 12.175,6 $ | 0,01 % |
| 671 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 665 | 12.089,7 $ | 0,01 % |
| 672 | National Fuel Gas Co | 143 | 12.066,3 $ | 0,01 % |
| 673 | CVB Financial Corp | 592 | 12.059 $ | 0,01 % |
| 674 | Match Group Inc | 322 | 12.049,2 $ | 0,01 % |
| 675 | Flowserve Corp | 163 | 12.003,3 $ | 0,01 % |
| 676 | Snap Inc | 1.977 | 12.000,4 $ | 0,01 % |
| 677 | Sprouts Farmers Market Inc | 146 | 11.950,1 $ | 0,01 % |
| 678 | Texas Roadhouse Inc | 74 | 11.913,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Cognex Corp | 214 | 11.879,1 $ | 0,01 % |
| 680 | Best Buy Co Inc | 196 | 11.856 $ | 0,01 % |
| 681 | Albertsons Cos Inc | 702 | 11.828,7 $ | 0,01 % |
| 682 | D-Wave Quantum Inc | 583 | 11.823,2 $ | 0,01 % |
| 683 | CNH Industrial NV | 1.100 | 11.781 $ | 0,01 % |
| 684 | Stifel Financial Corp | 148 | 11.663,9 $ | 0,01 % |
| 685 | Baxter International Inc | 663 | 11.655,5 $ | 0,01 % |
| 686 | Chart Industries Inc | 56 | 11.642,4 $ | 0,01 % |
| 687 | Viking Holdings Ltd | 142 | 11.631,2 $ | 0,01 % |
| 688 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 480 | 11.616 $ | 0,01 % |
| 689 | Viper Energy Inc | 235 | 11.604,3 $ | 0,01 % |
| 690 | Viasat Inc | 176 | 11.600,2 $ | 0,01 % |
| 691 | Acuity Inc | 40 | 11.590,8 $ | 0,01 % |
| 692 | HF Sinclair Corp | 172 | 11.560,1 $ | 0,01 % |
| 693 | FormFactor Inc | 85 | 11.554,1 $ | 0,01 % |
| 694 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 178 | 11.552,2 $ | 0,01 % |
| 695 | Unity Software Inc | 437 | 11.545,5 $ | 0,01 % |
| 696 | James Hardie Industries PLC | 550 | 11.544,5 $ | 0,01 % |
| 697 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 148 | 11.510 $ | 0,01 % |
| 698 | Molina Healthcare Inc | 59 | 11.482,6 $ | 0,01 % |
| 699 | Tetra Tech Inc | 353 | 11.409 $ | 0,01 % |
| 700 | Bio-Techne Corp | 206 | 11.395,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722