Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | VF Corp | 601 | 11.376,9 $ | 0,01 % |
| 702 | Owens Corning | 92 | 11.347,3 $ | 0,01 % |
| 703 | Medpace Holdings Inc | 27 | 11.303,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Travere Therapeutics Inc | 268 | 11.288,2 $ | 0,01 % |
| 705 | Mercury Systems Inc | 143 | 11.284,1 $ | 0,01 % |
| 706 | DigitalOcean Holdings Inc | 117 | 11.282,3 $ | 0,01 % |
| 707 | Nexstar Media Group Inc | 54 | 11.239,6 $ | 0,01 % |
| 708 | Everus Construction Group Inc | 76 | 11.204,7 $ | 0,01 % |
| 709 | Advanced Drainage Systems Inc | 75 | 11.193,8 $ | 0,01 % |
| 710 | Valmont Industries Inc | 22 | 11.176,9 $ | 0,01 % |
| 711 | Hexcel Corp | 119 | 11.170,5 $ | 0,01 % |
| 712 | Piper Sandler Cos | 128 | 11.161,6 $ | 0,01 % |
| 713 | White Mountains Insurance Group Ltd | 5 | 11.160 $ | 0,01 % |
| 714 | FactSet Research Systems Inc | 49 | 11.151,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Brighthouse Financial Inc | 179 | 11.144,5 $ | 0,01 % |
| 716 | Coeur Mining Inc | 620 | 11.141,4 $ | 0,01 % |
| 717 | Pinnacle West Capital Corp. | 107 | 11.098 $ | 0,01 % |
| 718 | CNX Resources Corp | 285 | 11.089,4 $ | 0,01 % |
| 719 | Avanos Medical Inc | 449 | 11.054,4 $ | 0,01 % |
| 720 | Carlyle Group Inc/The | 220 | 11.015,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Brookfield Renewable Corp | 303 | 10.986,8 $ | 0,01 % |
| 722 | MGM Resorts International | 281 | 10.942,1 $ | 0,01 % |
| 723 | Fluor Corp | 205 | 10.936,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Corebridge Financial Inc | 397 | 10.933,4 $ | 0,01 % |
| 725 | AeroVironment Inc | 56 | 10.921,1 $ | 0,01 % |
| 726 | Kyndryl Holdings Inc | 789 | 10.904 $ | 0,01 % |
| 727 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 21 | 10.865,2 $ | 0,01 % |
| 728 | LKQ Corp | 344 | 10.863,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Aurora Innovation Inc | 1.842 | 10.831 $ | 0,01 % |
| 730 | UGI Corp | 300 | 10.827 $ | 0,01 % |
| 731 | Pinterest Inc | 550 | 10.813 $ | 0,01 % |
| 732 | Ormat Technologies Inc | 94 | 10.800,6 $ | 0,01 % |
| 733 | Guardant Health Inc | 124 | 10.797,9 $ | 0,01 % |
| 734 | Vicor Corp | 40 | 10.770,8 $ | 0,01 % |
| 735 | Trade Desk Inc/The | 456 | 10.757 $ | 0,01 % |
| 736 | Vontier Corp | 299 | 10.728,1 $ | 0,01 % |
| 737 | Masimo Corp | 60 | 10.705,8 $ | 0,01 % |
| 738 | Clorox Co/The | 111 | 10.704,8 $ | 0,01 % |
| 739 | Seadrill Ltd | 215 | 10.683,4 $ | 0,01 % |
| 740 | Etsy Inc | 166 | 10.680,4 $ | 0,01 % |
| 741 | Installed Building Products Inc | 37 | 10.676,4 $ | 0,01 % |
| 742 | Ultra Clean Holdings Inc | 136 | 10.628,4 $ | 0,01 % |
| 743 | Weatherford International PLC | 96 | 10.593,6 $ | 0,01 % |
| 744 | Donaldson Co Inc | 120 | 10.580,4 $ | 0,01 % |
| 745 | DaVita Inc | 68 | 10.549,5 $ | 0,01 % |
| 746 | Millrose Properties Inc | 342 | 10.489,1 $ | 0,01 % |
| 747 | Archrock Inc | 268 | 10.385 $ | 0,01 % |
| 748 | Zillow Group Inc | 233 | 10.345,2 $ | 0,01 % |
| 749 | Allegro MicroSystems Inc | 212 | 10.282 $ | 0,01 % |
| 750 | Cushman & Wakefield Ltd | 731 | 10.263,2 $ | 0,01 % |
| 751 | FirstCash Holdings Inc | 47 | 10.256,3 $ | 0,01 % |
| 752 | Invesco Ltd | 391 | 10.248,1 $ | 0,01 % |
| 753 | Pool Corp | 48 | 10.239,4 $ | 0,01 % |
| 754 | Wintrust Financial Corp | 68 | 10.238,8 $ | 0,01 % |
| 755 | Silicon Laboratories Inc | 47 | 10.231,9 $ | 0,01 % |
| 756 | Columbia Banking System Inc | 344 | 10.182,4 $ | 0,01 % |
| 757 | Agree Realty Corp | 132 | 10.178,5 $ | 0,01 % |
| 758 | Qorvo Inc | 108 | 10.175,8 $ | 0,01 % |
| 759 | Skyworks Solutions Inc | 145 | 10.174,7 $ | 0,01 % |
| 760 | SharkNinja Inc | 88 | 10.166,6 $ | 0,01 % |
| 761 | UMB Financial Corp | 80 | 10.093,6 $ | 0,01 % |
| 762 | InterDigital Inc | 34 | 10.083 $ | 0,01 % |
| 763 | Jackson Financial Inc | 87 | 10.072 $ | 0,01 % |
| 764 | Commerce Bancshares Inc/MO | 193 | 10.041,8 $ | 0,01 % |
| 765 | MP Materials Corp | 152 | 10.038,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Affiliated Managers Group Inc | 34 | 10.018,8 $ | 0,01 % |
| 767 | Mosaic Co/The | 430 | 10.006,1 $ | 0,01 % |
| 768 | Murphy USA Inc | 17 | 9996 $ | 0,01 % |
| 769 | Spyre Therapeutics Inc | 134 | 9976,3 $ | 0,01 % |
| 770 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 158 | 9961,9 $ | 0,01 % |
| 771 | Urban Edge Properties | 454 | 9951,7 $ | 0,01 % |
| 772 | Dana Inc | 273 | 9950,9 $ | 0,01 % |
| 773 | Watts Water Technologies Inc | 33 | 9905,3 $ | 0,01 % |
| 774 | Varonis Systems Inc | 374 | 9836,2 $ | 0,01 % |
| 775 | Mohawk Industries Inc | 93 | 9817,1 $ | 0,01 % |
| 776 | Old Republic International Corp | 245 | 9787,8 $ | 0,01 % |
| 777 | ONE Gas Inc | 109 | 9725 $ | 0,01 % |
| 778 | GoDaddy Inc | 112 | 9720,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Rubrik Inc | 182 | 9678,8 $ | 0,01 % |
| 780 | Procore Technologies Inc | 171 | 9675,2 $ | 0,01 % |
| 781 | Manhattan Associates Inc | 70 | 9652,3 $ | 0,01 % |
| 782 | Twenty One Capital Inc | 1.154 | 9624,4 $ | 0,01 % |
| 783 | Hanover Insurance Group Inc/The | 51 | 9572,2 $ | 0,01 % |
| 784 | Axis Capital Holdings Ltd | 95 | 9539 $ | 0,01 % |
| 785 | Sunococorp LLC | 143 | 9535,2 $ | 0,01 % |
| 786 | USA Rare Earth Inc | 367 | 9531 $ | 0,01 % |
| 787 | Galaxy Digital Inc | 345 | 9466,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Houlihan Lokey Inc | 61 | 9439,8 $ | 0,01 % |
| 789 | J M Smucker Co/The | 96 | 9410,9 $ | 0,01 % |
| 790 | Middleby Corp/The | 67 | 9404,1 $ | 0,01 % |
| 791 | Resideo Technologies Inc | 227 | 9391 $ | 0,01 % |
| 792 | EnerSys | 44 | 9383,4 $ | 0,01 % |
| 793 | Armstrong World Industries Inc | 55 | 9371,5 $ | 0,01 % |
| 794 | WaterBridge Infrastructure LLC | 310 | 9343,4 $ | 0,01 % |
| 795 | Terex Corp | 150 | 9330 $ | 0,01 % |
| 796 | Nuvalent Inc | 93 | 9326 $ | 0,01 % |
| 797 | Aura Minerals Inc | 110 | 9324,7 $ | 0,01 % |
| 798 | TG Therapeutics Inc | 276 | 9323,3 $ | 0,01 % |
| 799 | Alkermes PLC | 276 | 9304 $ | 0,01 % |
| 800 | Western Alliance Bancorp | 114 | 9295,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722