Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RPM International Inc | 91 | 9272 $ | 0,01 % |
| 802 | Cleveland-Cliffs Inc | 909 | 9271,8 $ | 0,01 % |
| 803 | Hims & Hers Health Inc | 340 | 9237,8 $ | 0,01 % |
| 804 | Kaiser Aluminum Corp | 54 | 9203,2 $ | 0,01 % |
| 805 | Cal-Maine Foods Inc | 119 | 9193,9 $ | 0,01 % |
| 806 | Granite Construction Inc | 67 | 9183,7 $ | 0,01 % |
| 807 | Frontline PLC | 250 | 9122,5 $ | 0,01 % |
| 808 | Post Holdings Inc | 87 | 9113,3 $ | 0,01 % |
| 809 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 124 | 9111,5 $ | 0,01 % |
| 810 | Axos Financial Inc | 94 | 9065,4 $ | 0,01 % |
| 811 | Webster Financial Corp | 125 | 9045 $ | 0,01 % |
| 812 | Plexus Corp | 36 | 9020,9 $ | 0,01 % |
| 813 | GATX Corp | 46 | 9012,3 $ | 0,01 % |
| 814 | Provident Financial Services Inc | 396 | 8981,3 $ | 0,01 % |
| 815 | Bridgebio Pharma Inc | 126 | 8959,9 $ | 0,01 % |
| 816 | MarketAxess Holdings Inc | 57 | 8959,8 $ | 0,01 % |
| 817 | Cipher Digital Inc | 504 | 8941 $ | 0,01 % |
| 818 | Amdocs Ltd | 138 | 8924,5 $ | 0,01 % |
| 819 | Oshkosh Corp | 57 | 8909,1 $ | 0,01 % |
| 820 | Applied Digital Corp | 260 | 8905 $ | 0,01 % |
| 821 | Madison Square Garden Sports Corp | 26 | 8904 $ | 0,01 % |
| 822 | Rigetti Computing Inc | 508 | 8864,6 $ | 0,01 % |
| 823 | Sirius XM Holdings Inc | 328 | 8836,3 $ | 0,01 % |
| 824 | MDU Resources Group Inc | 392 | 8831,8 $ | 0,01 % |
| 825 | Brinker International Inc | 58 | 8829,9 $ | 0,01 % |
| 826 | Alliance Laundry Holdings Inc | 348 | 8828,8 $ | 0,01 % |
| 827 | Jefferies Financial Group Inc | 183 | 8824,3 $ | 0,01 % |
| 828 | Polaris Inc | 133 | 8813,9 $ | 0,01 % |
| 829 | Novanta Inc | 68 | 8808 $ | 0,01 % |
| 830 | Perimeter Solutions Inc | 290 | 8787 $ | 0,01 % |
| 831 | Summit Therapeutics Inc | 408 | 8755,7 $ | 0,01 % |
| 832 | Univest Financial Corp | 230 | 8737,7 $ | 0,01 % |
| 833 | Kirby Corp | 58 | 8731,3 $ | 0,01 % |
| 834 | AXT Inc | 110 | 8714,2 $ | 0,01 % |
| 835 | Solventum Corp | 129 | 8689,4 $ | 0,01 % |
| 836 | Atlantic Union Bankshares Corp | 230 | 8659,5 $ | 0,01 % |
| 837 | Landstar System Inc | 47 | 8651,3 $ | 0,01 % |
| 838 | Stride Inc | 89 | 8647,2 $ | 0,01 % |
| 839 | Definium Therapeutics Inc | 395 | 8642,6 $ | 0,01 % |
| 840 | Molson Coors Beverage Co | 202 | 8633,5 $ | 0,01 % |
| 841 | Lincoln National Corp | 228 | 8620,7 $ | 0,01 % |
| 842 | LGI Homes Inc | 176 | 8618,7 $ | 0,01 % |
| 843 | Protagonist Therapeutics Inc | 87 | 8610,4 $ | 0,01 % |
| 844 | H&R Block Inc | 271 | 8598,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Duolingo Inc | 78 | 8587,8 $ | 0,01 % |
| 846 | Urban Outfitters Inc | 122 | 8581,5 $ | 0,01 % |
| 847 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 347 | 8567,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Lantheus Holdings Inc | 101 | 8546,6 $ | 0,01 % |
| 849 | Dillard's Inc | 15 | 8538,3 $ | 0,01 % |
| 850 | Marten Transport Ltd | 566 | 8535,3 $ | 0,01 % |
| 851 | Antero Midstream Corp | 390 | 8525,4 $ | 0,01 % |
| 852 | nLight Inc | 122 | 8521,7 $ | 0,01 % |
| 853 | Vornado Realty Trust | 285 | 8518,7 $ | 0,01 % |
| 854 | Firefly Aerospace Inc | 246 | 8511,6 $ | 0,01 % |
| 855 | Semtech Corp | 81 | 8509,1 $ | 0,01 % |
| 856 | Ingredion Inc | 76 | 8492,2 $ | 0,01 % |
| 857 | Vishay Intertechnology Inc | 293 | 8488,2 $ | 0,01 % |
| 858 | Primerica Inc | 30 | 8438,1 $ | 0,01 % |
| 859 | Fortune Brands Innovations Inc | 208 | 8432,3 $ | 0,01 % |
| 860 | Commercial Metals Co | 122 | 8413,1 $ | 0,01 % |
| 861 | CNO Financial Group Inc | 189 | 8401,1 $ | 0,01 % |
| 862 | Repligen Corp | 71 | 8400 $ | 0,01 % |
| 863 | Kymera Therapeutics Inc | 103 | 8350,2 $ | 0,01 % |
| 864 | SentinelOne Inc | 588 | 8326,1 $ | 0,01 % |
| 865 | Iridium Communications Inc | 213 | 8321,9 $ | 0,01 % |
| 866 | Celldex Therapeutics Inc | 253 | 8318,6 $ | 0,01 % |
| 867 | Old National Bancorp/IN | 347 | 8317,6 $ | 0,01 % |
| 868 | MaxLinear Inc | 117 | 8277,8 $ | 0,01 % |
| 869 | Cactus Inc | 148 | 8246,6 $ | 0,01 % |
| 870 | Mattel Inc | 546 | 8233,7 $ | 0,01 % |
| 871 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 101 | 8217,4 $ | 0,01 % |
| 872 | Healthpeak Properties Inc | 508 | 8214,4 $ | 0,01 % |
| 873 | Fox Corp | 144 | 8210,9 $ | 0,01 % |
| 874 | Griffon Corp | 90 | 8205,3 $ | 0,01 % |
| 875 | IAC Inc | 184 | 8199 $ | 0,01 % |
| 876 | Joby Aviation Inc | 892 | 8197,5 $ | 0,01 % |
| 877 | Wayfair Inc | 128 | 8183 $ | 0,01 % |
| 878 | Enpro Inc | 28 | 8163,4 $ | 0,01 % |
| 879 | Moelis & Co | 125 | 8140 $ | 0,01 % |
| 880 | Vail Resorts Inc | 64 | 8139,5 $ | 0,01 % |
| 881 | American Financial Group Inc/OH | 61 | 8129,5 $ | 0,01 % |
| 882 | IDACORP Inc | 55 | 8125,7 $ | 0,01 % |
| 883 | WEX Inc | 54 | 8117,8 $ | 0,01 % |
| 884 | Liberty Live Holdings Inc | 89 | 8117,7 $ | 0,01 % |
| 885 | Rapport Therapeutics Inc | 245 | 8116,9 $ | 0,01 % |
| 886 | Service Corp International/US | 100 | 8103 $ | 0,01 % |
| 887 | Opendoor Technologies Inc | 1.506 | 8102,3 $ | 0,01 % |
| 888 | Balchem Corp | 50 | 8081 $ | 0,01 % |
| 889 | GXO Logistics Inc | 141 | 8055,3 $ | 0,01 % |
| 890 | Construction Partners Inc | 65 | 8037,9 $ | 0,01 % |
| 891 | Charles River Laboratories International Inc | 48 | 8014,6 $ | 0,01 % |
| 892 | U-Haul Holding Co | 168 | 8011,9 $ | 0,01 % |
| 893 | BellRing Brands Inc | 450 | 8010 $ | 0,01 % |
| 894 | IPG Photonics Corp | 67 | 7967,6 $ | 0,01 % |
| 895 | First BanCorp/Puerto Rico | 328 | 7963,8 $ | 0,01 % |
| 896 | Vaxcyte Inc | 139 | 7956,4 $ | 0,01 % |
| 897 | Macy's Inc | 405 | 7917,8 $ | 0,01 % |
| 898 | AptarGroup Inc | 64 | 7915,5 $ | 0,01 % |
| 899 | Simmons First National Corp | 371 | 7887,5 $ | 0,01 % |
| 900 | ExlService Holdings Inc | 247 | 7874,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722