Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Teradyne Inc | 199 | 68.350,5 $ | 0,08 % |
| 202 | Entergy Corp | 578 | 68.152 $ | 0,08 % |
| 203 | Allstate Corp/The | 313 | 68.002,4 $ | 0,08 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 261 | 67.880,9 $ | 0,08 % |
| 205 | Aflac Inc | 597 | 67.861 $ | 0,08 % |
| 206 | Corteva Inc | 837 | 67.805,4 $ | 0,08 % |
| 207 | Vistra Corp | 424 | 66.924,2 $ | 0,08 % |
| 208 | Cencora Inc | 215 | 66.222,2 $ | 0,08 % |
| 209 | Monster Beverage Corp | 856 | 65.971,9 $ | 0,08 % |
| 210 | Microchip Technology Inc | 710 | 65.966,1 $ | 0,08 % |
| 211 | Robinhood Markets Inc | 904 | 65.892,6 $ | 0,08 % |
| 212 | Nucor Corp | 291 | 65.559,4 $ | 0,08 % |
| 213 | Zoetis Inc | 568 | 65.303 $ | 0,08 % |
| 214 | Carrier Global Corp | 968 | 65.020,6 $ | 0,08 % |
| 215 | Arthur J Gallagher & Co | 314 | 64.809,6 $ | 0,08 % |
| 216 | Fortinet Inc | 763 | 64.328,5 $ | 0,08 % |
| 217 | Carvana Co | 161 | 63.723,8 $ | 0,08 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 54 | 62.712,9 $ | 0,07 % |
| 219 | Fastenal Co | 1.383 | 62.138,2 $ | 0,07 % |
| 220 | Autodesk Inc | 262 | 62.094 $ | 0,07 % |
| 221 | Ford Motor Co | 5.072 | 61.269,8 $ | 0,07 % |
| 222 | eBay Inc | 577 | 59.708 $ | 0,07 % |
| 223 | Dominion Energy Inc | 914 | 58.953 $ | 0,07 % |
| 224 | MetLife Inc | 726 | 58.152,6 $ | 0,07 % |
| 225 | Ferguson Enterprises Inc | 217 | 58.093,1 $ | 0,07 % |
| 226 | Edwards Lifesciences Corp | 687 | 57.364,5 $ | 0,07 % |
| 227 | Delta Air Lines Inc | 842 | 57.247,6 $ | 0,07 % |
| 228 | NIKE Inc | 1.276 | 56.603,4 $ | 0,07 % |
| 229 | Public Storage | 186 | 56.255,7 $ | 0,07 % |
| 230 | Public Service Enterprise Group Inc | 681 | 55.610,5 $ | 0,07 % |
| 231 | Cardinal Health, Inc. | 288 | 55.549,4 $ | 0,07 % |
| 232 | Occidental Petroleum Corp | 916 | 55.491,3 $ | 0,07 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 204 | 55.057,6 $ | 0,07 % |
| 234 | Becton Dickinson & Co | 368 | 54.846,7 $ | 0,06 % |
| 235 | Electronic Arts Inc | 270 | 54.639,9 $ | 0,06 % |
| 236 | Yum! Brands Inc | 342 | 54.600,3 $ | 0,06 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 656 | 54.415,2 $ | 0,06 % |
| 238 | Rockwell Automation Inc | 133 | 54.385 $ | 0,06 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.594 | 54.180,1 $ | 0,06 % |
| 240 | PayPal Holdings Inc | 1.071 | 53.699,9 $ | 0,06 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 479 | 53.403,7 $ | 0,06 % |
| 242 | Snowflake Inc | 388 | 52.950,4 $ | 0,06 % |
| 243 | Fifth Third Bancorp | 1.043 | 52.942,7 $ | 0,06 % |
| 244 | Vulcan Materials Co | 175 | 52.804,5 $ | 0,06 % |
| 245 | Exelon Corp | 1.148 | 52.796,5 $ | 0,06 % |
| 246 | Nasdaq Inc | 574 | 52.756,3 $ | 0,06 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 280 | 52.575,6 $ | 0,06 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 366 | 52.239,2 $ | 0,06 % |
| 249 | IDEXX Laboratories Inc | 93 | 52.154,4 $ | 0,06 % |
| 250 | MSCI Inc | 88 | 52.044,1 $ | 0,06 % |
| 251 | Ventas Inc | 589 | 51.749,5 $ | 0,06 % |
| 252 | Strategy Inc | 312 | 51.620,4 $ | 0,06 % |
| 253 | Rocket Lab Corp | 624 | 51.486,2 $ | 0,06 % |
| 254 | American International Group Inc | 681 | 50.938,8 $ | 0,06 % |
| 255 | Martin Marietta Materials Inc | 82 | 50.763,7 $ | 0,06 % |
| 256 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 163 | 50.446,9 $ | 0,06 % |
| 257 | State Street Corp | 330 | 50.437,2 $ | 0,06 % |
| 258 | Republic Services Inc | 240 | 50.212,8 $ | 0,06 % |
| 259 | DR Horton Inc | 326 | 50.158,4 $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 236 | 50.133,5 $ | 0,06 % |
| 261 | Coherent Corp | 156 | 49.874,8 $ | 0,06 % |
| 262 | Ameriprise Financial Inc | 104 | 49.378,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Crown Castle Inc | 550 | 48.829 $ | 0,06 % |
| 264 | Datadog Inc | 366 | 48.381,5 $ | 0,06 % |
| 265 | Kroger Co/The | 704 | 47.921,3 $ | 0,06 % |
| 266 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.638 | 47.125,3 $ | 0,06 % |
| 267 | PG&E Corp | 2.834 | 47.101,1 $ | 0,06 % |
| 268 | Diamondback Energy Inc | 225 | 46.266,8 $ | 0,05 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 399 | 46.104,5 $ | 0,05 % |
| 270 | EQT Corp | 764 | 45.901,1 $ | 0,05 % |
| 271 | Atmos Energy Corp | 240 | 45.595,2 $ | 0,05 % |
| 272 | Sysco Corp | 607 | 45.349 $ | 0,05 % |
| 273 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.533 | 45.070,2 $ | 0,05 % |
| 274 | ON Semiconductor Corp | 442 | 44.558 $ | 0,05 % |
| 275 | Halliburton Co | 1.047 | 44.288,1 $ | 0,05 % |
| 276 | Fiserv Inc | 705 | 44.168,3 $ | 0,05 % |
| 277 | WEC Energy Group Inc | 373 | 43.991,6 $ | 0,05 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 349 | 43.970,5 $ | 0,05 % |
| 279 | Jabil Inc | 130 | 43.873,7 $ | 0,05 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.609 | 43.726,8 $ | 0,05 % |
| 281 | EMCOR Group Inc | 49 | 43.691,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Hartford Insurance Group Inc/The | 318 | 43.505,6 $ | 0,05 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 122 | 43.286,8 $ | 0,05 % |
| 284 | Interactive Brokers Group Inc | 542 | 43.089 $ | 0,05 % |
| 285 | Archer-Daniels-Midland Co | 569 | 42.413,3 $ | 0,05 % |
| 286 | Take-Two Interactive Software Inc | 197 | 42.110,7 $ | 0,05 % |
| 287 | Otis Worldwide Corp | 530 | 41.276,4 $ | 0,05 % |
| 288 | Flex Ltd | 450 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 289 | Northern Trust Corp | 246 | 40.919,6 $ | 0,05 % |
| 290 | Tapestry Inc | 282 | 40.901,3 $ | 0,05 % |
| 291 | Dow Inc | 1.003 | 40.611,5 $ | 0,05 % |
| 292 | Kimberly-Clark Corp | 411 | 40.454,7 $ | 0,05 % |
| 293 | Dover Corp | 178 | 40.301 $ | 0,05 % |
| 294 | Ingersoll Rand Inc | 503 | 40.169,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Qnity Electronics Inc | 282 | 39.666,1 $ | 0,05 % |
| 296 | Steel Dynamics Inc | 173 | 39.558,2 $ | 0,05 % |
| 297 | ROBLOX Corp | 712 | 39.345,1 $ | 0,05 % |
| 298 | Waters Corp | 126 | 38.963 $ | 0,05 % |
| 299 | Prudential Financial, Inc. | 397 | 38.949,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Kenvue Inc | 2.217 | 38.864 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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