Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 109,7 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.094 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Baker Hughes Co | 1.492 | 90.251,1 $ | 0,08 % |
| 202 | CRH PLC | 947 | 89.974,5 $ | 0,08 % |
| 203 | Delta Air Lines Inc | 1.025 | 89.626 $ | 0,08 % |
| 204 | Sempra | 1.010 | 89.435,5 $ | 0,08 % |
| 205 | AMETEK Inc | 370 | 89.432,7 $ | 0,08 % |
| 206 | Aflac Inc | 699 | 89.108,5 $ | 0,08 % |
| 207 | Cencora Inc | 284 | 88.420,6 $ | 0,08 % |
| 208 | CHENIERE ENERGY INC | 335 | 88.296 $ | 0,08 % |
| 209 | Nucor Corp | 342 | 87.993,2 $ | 0,08 % |
| 210 | Fastenal Co | 1.840 | 87.786,4 $ | 0,08 % |
| 211 | MetLife Inc | 910 | 87.478,3 $ | 0,08 % |
| 212 | ONEOK Inc | 957 | 86.905,2 $ | 0,08 % |
| 213 | Public Storage | 267 | 86.553,4 $ | 0,08 % |
| 214 | Apollo Global Management Inc | 676 | 84.898,8 $ | 0,08 % |
| 215 | Bloom Energy Corp | 410 | 84.382,1 $ | 0,08 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 365 | 83.961 $ | 0,08 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 263 | 83.918 $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 219 | 82.574 $ | 0,08 % |
| 219 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 114 | 81.389,2 $ | 0,07 % |
| 220 | Targa Resources Corp | 301 | 81.381,4 $ | 0,07 % |
| 221 | Ameriprise Financial Inc | 149 | 81.330,2 $ | 0,07 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 293 | 81.178,6 $ | 0,07 % |
| 223 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 279 | 81.149,9 $ | 0,07 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 1.422 | 80.343 $ | 0,07 % |
| 225 | Coherent Corp | 305 | 80.181,5 $ | 0,07 % |
| 226 | State Street Corp | 435 | 80.109,6 $ | 0,07 % |
| 227 | VISTRA CORP | 537 | 79.578 $ | 0,07 % |
| 228 | Electronic Arts Inc | 372 | 78.067,9 $ | 0,07 % |
| 229 | Corteva Inc | 973 | 76.584,8 $ | 0,07 % |
| 230 | NIKE Inc | 1.831 | 76.371 $ | 0,07 % |
| 231 | Rockwell Automation Inc | 159 | 76.332,7 $ | 0,07 % |
| 232 | Ferguson Enterprises Inc | 323 | 75.688,6 $ | 0,07 % |
| 233 | Entergy Corp | 699 | 75.226,4 $ | 0,07 % |
| 234 | Autodesk Inc | 320 | 74.944 $ | 0,07 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 951 | 74.368,2 $ | 0,07 % |
| 236 | Carrier Global Corp | 1.199 | 74.110,2 $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 1.285 | 73.514,9 $ | 0,07 % |
| 238 | Edwards Lifesciences Corp | 847 | 72.901,3 $ | 0,07 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.956 | 72.802,3 $ | 0,07 % |
| 240 | eBay Inc | 637 | 72.624,4 $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 494 | 72.524,1 $ | 0,07 % |
| 242 | AutoZone Inc | 24 | 72.390 $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 425 | 70.388,5 $ | 0,06 % |
| 244 | VENTAS INC | 750 | 70.132,5 $ | 0,06 % |
| 245 | American International Group Inc | 877 | 68.914,7 $ | 0,06 % |
| 246 | Republic Services Inc | 327 | 68.849,9 $ | 0,06 % |
| 247 | IDEXX Laboratories Inc | 120 | 67.088,4 $ | 0,06 % |
| 248 | Exelon Corp | 1.456 | 66.713,9 $ | 0,06 % |
| 249 | Occidental Petroleum Corp | 1.159 | 66.144,1 $ | 0,06 % |
| 250 | Flex Ltd | 581 | 66.088,8 $ | 0,06 % |
| 251 | Sysco Corp | 775 | 66.061 $ | 0,06 % |
| 252 | Astera Labs Inc | 210 | 65.358,3 $ | 0,06 % |
| 253 | Humana Inc | 177 | 64.403,2 $ | 0,06 % |
| 254 | M&T Bank Corp | 260 | 64.035,4 $ | 0,06 % |
| 255 | Axon Enterprise Inc | 121 | 63.859 $ | 0,06 % |
| 256 | IQVIA Holdings Inc | 270 | 63.455,4 $ | 0,06 % |
| 257 | Carvana Co | 1.012 | 63.108,3 $ | 0,06 % |
| 258 | Archer-Daniels-Midland Co | 793 | 62.861,1 $ | 0,06 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 573 | 62.371,1 $ | 0,06 % |
| 260 | Agilent Technologies Inc | 450 | 62.266,5 $ | 0,06 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 254 | 61.701,7 $ | 0,06 % |
| 262 | Prudential Financial Inc | 498 | 60.795,8 $ | 0,06 % |
| 263 | United Airlines Holdings Inc | 501 | 60.786,3 $ | 0,06 % |
| 264 | Northern Trust Corp | 330 | 60.122,7 $ | 0,05 % |
| 265 | Interactive Brokers Group Inc | 675 | 59.393,3 $ | 0,05 % |
| 266 | Yum! Brands Inc | 385 | 59.012,8 $ | 0,05 % |
| 267 | Microchip Technology Inc | 793 | 58.912 $ | 0,05 % |
| 268 | Public Service Enterprise Group Inc | 767 | 58.813,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Old Dominion Freight Line Inc | 276 | 58.550,6 $ | 0,05 % |
| 270 | Cboe Global Markets Inc | 188 | 58.323,2 $ | 0,05 % |
| 271 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.418 | 58.242,7 $ | 0,05 % |
| 272 | Paychex Inc | 497 | 58.069,5 $ | 0,05 % |
| 273 | MSCI Inc | 100 | 57.224 $ | 0,05 % |
| 274 | REVOLUTION MEDICINES INC | 303 | 56.821,6 $ | 0,05 % |
| 275 | Illumina Inc | 277 | 56.812,7 $ | 0,05 % |
| 276 | PG&E Corp | 3.257 | 56.606,7 $ | 0,05 % |
| 277 | Vulcan Materials Co | 206 | 55.325,4 $ | 0,05 % |
| 278 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.775 | 55.238 $ | 0,05 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 69 | 55.022,7 $ | 0,05 % |
| 280 | Block Inc | 676 | 54.918,2 $ | 0,05 % |
| 281 | Waters Corp | 145 | 54.710 $ | 0,05 % |
| 282 | Crown Castle Inc | 712 | 54.325,6 $ | 0,05 % |
| 283 | Nasdaq Inc | 574 | 54.065,1 $ | 0,05 % |
| 284 | Fiserv Inc | 989 | 53.346,7 $ | 0,05 % |
| 285 | Kimberly-Clark Corp | 488 | 53.343,3 $ | 0,05 % |
| 286 | Jabil Inc | 169 | 53.243,5 $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 262 | 53.172,9 $ | 0,05 % |
| 288 | Hartford Insurance Group Inc/The | 371 | 52.648,6 $ | 0,05 % |
| 289 | Carnival Corp Ltd | 1.854 | 51.559,7 $ | 0,05 % |
| 290 | STEEL DYNAMICS INC | 205 | 51.508,3 $ | 0,05 % |
| 291 | DR Horton Inc | 360 | 51.501,6 $ | 0,05 % |
| 292 | Rocket Lab Corp | 790 | 51.310,5 $ | 0,05 % |
| 293 | Xylem Inc/NY | 438 | 51.232,9 $ | 0,05 % |
| 294 | NATERA INC | 191 | 51.142,2 $ | 0,05 % |
| 295 | Roper Technologies Inc | 130 | 50.956,1 $ | 0,05 % |
| 296 | NetApp Inc | 285 | 50.872,5 $ | 0,05 % |
| 297 | Tapestry Inc | 333 | 50.739,2 $ | 0,05 % |
| 298 | DTE ENERGY COMPANY | 357 | 50.647,6 $ | 0,05 % |
| 299 | Kenvue Inc | 2.627 | 50.543,5 $ | 0,05 % |
| 300 | Workday Inc | 311 | 49.865,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.019 | 108,5 Mio. $ | 99,14 % |
| 2 | Irland | 11 | 437.361,5 $ | 0,40 % |
| 3 | Bermuda | 19 | 115.843,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 97.902,9 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 75.928,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 49.754,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 42.258,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 3 | 22.235,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 16.500,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 1 | 14.601,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13.154,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 12.696,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722