Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 28.569 | 5,7 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | Apple Inc | 17.455 | 4,7 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.976 | 3,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 11.648 | 3,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7.157 | 2,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5.692 | 2,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.111 | 2,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.656 | 1,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Tesla Inc | 4.008 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 3.304 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.032 | 964.507,2 $ | 1,14 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1.691 | 800.857,6 $ | 0,95 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 5.143 | 793.719,2 $ | 0,94 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 1.360 | 703.337,6 $ | 0,83 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 1.978 | 701.181,2 $ | 0,83 % |
| 16 | Walmart Inc | 5.271 | 695.403 $ | 0,82 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 2.957 | 679.666,5 $ | 0,80 % |
| 18 | Visa Inc | 2.054 | 677.491,4 $ | 0,80 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 546 | 553.933,4 $ | 0,66 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 581 | 517.153,9 $ | 0,61 % |
| 21 | Intel Corp | 5.375 | 507.830 $ | 0,60 % |
| 22 | Mastercard Inc | 985 | 495.376,2 $ | 0,59 % |
| 23 | Netflix Inc | 5.168 | 483.776,5 $ | 0,57 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2.187 | 462.156,8 $ | 0,55 % |
| 25 | Chevron Corp | 2.270 | 438.813,7 $ | 0,52 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 4.748 | 434.442 $ | 0,51 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 2.867 | 421.707 $ | 0,50 % |
| 28 | Bank of America Corp | 7.859 | 420.142,1 $ | 0,50 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1.108 | 410.491,8 $ | 0,49 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 1.231 | 404.752,8 $ | 0,48 % |
| 31 | Lam Research Corp | 1.532 | 395.041,5 $ | 0,47 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 979 | 386.205,7 $ | 0,46 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 4.748 | 373.952,5 $ | 0,44 % |
| 34 | General Electric Co | 1.261 | 365.601,7 $ | 0,43 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 2.584 | 359.460,2 $ | 0,43 % |
| 36 | GE Vernova Inc | 329 | 356.458,3 $ | 0,42 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 367 | 339.023,6 $ | 0,40 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 3.049 | 332.889,8 $ | 0,39 % |
| 39 | Oracle Corp | 2.036 | 328.590 $ | 0,39 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 1.121 | 315.090,7 $ | 0,37 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 1.881 | 310.496,7 $ | 0,37 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 3.754 | 308.691,4 $ | 0,37 % |
| 43 | Linde PLC | 567 | 284.146,4 $ | 0,34 % |
| 44 | RTX Corp | 1.609 | 283.296,6 $ | 0,34 % |
| 45 | KLA Corp | 161 | 281.806,4 $ | 0,33 % |
| 46 | Citigroup Inc | 2.192 | 280.532,2 $ | 0,33 % |
| 47 | International Business Machines Corp. | 1.158 | 267.474,8 $ | 0,32 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 1.687 | 267.372,6 $ | 0,32 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 882 | 258.946,4 $ | 0,31 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 2.573 | 251.845,2 $ | 0,30 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1.304 | 248.529,4 $ | 0,29 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 5.163 | 247.978,9 $ | 0,29 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 601 | 241.758,3 $ | 0,29 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 1.262 | 226.630 $ | 0,27 % |
| 55 | Amgen Inc | 650 | 225.062,5 $ | 0,27 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2.142 | 222.232,5 $ | 0,26 % |
| 57 | AT&T Inc | 8.470 | 221.321,1 $ | 0,26 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 1.261 | 217.787,3 $ | 0,26 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 450 | 215.532 $ | 0,26 % |
| 60 | Amphenol Corp | 1.441 | 212.216,1 $ | 0,25 % |
| 61 | American Express Co | 656 | 211.920,8 $ | 0,25 % |
| 62 | Boeing Co/The | 919 | 210.478,6 $ | 0,25 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 1.330 | 208.477,5 $ | 0,25 % |
| 64 | Eaton Corp PLC | 481 | 208.277,8 $ | 0,25 % |
| 65 | Blackrock Inc | 189 | 201.398,4 $ | 0,24 % |
| 66 | Intuitive Surgical Inc | 437 | 199.975,6 $ | 0,24 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 1.498 | 195.998,3 $ | 0,23 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 727 | 195.912 $ | 0,23 % |
| 69 | Salesforce Inc | 1.092 | 192.770,8 $ | 0,23 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 2.117 | 192.202,4 $ | 0,23 % |
| 71 | ConocoPhillips | 1.518 | 190.934 $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 873 | 189.737,8 $ | 0,22 % |
| 73 | Pfizer Inc | 7.001 | 186.926,7 $ | 0,22 % |
| 74 | Charles Schwab Corp/The | 2.033 | 186.304,1 $ | 0,22 % |
| 75 | Sandisk Corp/DE | 166 | 182.020,7 $ | 0,22 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 2.428 | 181.153,1 $ | 0,21 % |
| 77 | Deere & Co | 305 | 179.910,4 $ | 0,21 % |
| 78 | Western Digital Corp | 413 | 179.456,8 $ | 0,21 % |
| 79 | Marvell Technology Inc | 1.028 | 169.774,2 $ | 0,20 % |
| 80 | Seagate Technology Holdings PLC | 252 | 169.757,3 $ | 0,20 % |
| 81 | Honeywell International Inc | 788 | 168.892 $ | 0,20 % |
| 82 | Lowe's Cos Inc | 684 | 163.332,4 $ | 0,19 % |
| 83 | S&P Global Inc | 372 | 160.417,6 $ | 0,19 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 941 | 158.426,8 $ | 0,19 % |
| 85 | Prologis Inc | 1.098 | 155.938 $ | 0,18 % |
| 86 | Corning Inc | 943 | 154.878,3 $ | 0,18 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 861 | 154.394,5 $ | 0,18 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.548 | 154.383,3 $ | 0,18 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 744 | 149.752,3 $ | 0,18 % |
| 90 | Starbucks Corp | 1.412 | 148.726 $ | 0,18 % |
| 91 | Newmont Corp | 1.333 | 148.083 $ | 0,18 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 770 | 147.301 $ | 0,17 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 283 | 146.585,5 $ | 0,17 % |
| 94 | Altria Group, Inc. | 1.970 | 143.120,5 $ | 0,17 % |
| 95 | Vertiv Holdings Co | 425 | 139.608,3 $ | 0,17 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 151 | 137.322,4 $ | 0,16 % |
| 97 | Quanta Services Inc | 188 | 136.820,8 $ | 0,16 % |
| 98 | AppLovin Corp | 304 | 135.690,4 $ | 0,16 % |
| 99 | Danaher Corp | 757 | 135.465,2 $ | 0,16 % |
| 100 | Stryker Corp | 427 | 134.560,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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