Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 094 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35 705 | 7,2 M $ | 6,53 % |
| 2 | Apple Inc | 21 881 | 6,8 M $ | 6,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 216 | 5,2 M $ | 4,75 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 14 668 | 4 M $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 900 | 3,2 M $ | 2,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 805 | 2,8 M $ | 2,54 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7 089 | 2,8 M $ | 2,52 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 343 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| 9 | Tesla Inc | 5 096 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1 283 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 4 114 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1 726 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 2 473 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2 111 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 6 294 | 978,3 k $ | 0,89 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 3 647 | 934,9 k $ | 0,85 % |
| 17 | Visa Inc | 2 528 | 925,6 k $ | 0,84 % |
| 18 | Walmart Inc | 6 626 | 736,8 k $ | 0,67 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 6 065 | 703,5 k $ | 0,64 % |
| 20 | Mastercard Inc | 1 209 | 692,9 k $ | 0,63 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 690 | 675 k $ | 0,62 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 686 | 653 k $ | 0,60 % |
| 23 | Intel Corp | 6 782 | 611,7 k $ | 0,56 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 1 200 | 609,2 k $ | 0,56 % |
| 25 | Bank of America Corp | 9 497 | 588,3 k $ | 0,54 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1 406 | 582,6 k $ | 0,53 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 710 | 578,5 k $ | 0,53 % |
| 28 | General Electric Co | 1 603 | 577,2 k $ | 0,53 % |
| 29 | Lam Research Corp | 1 934 | 566,7 k $ | 0,52 % |
| 30 | Chevron Corp | 2 848 | 560,6 k $ | 0,51 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 3 594 | 519,3 k $ | 0,47 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 5 915 | 518,1 k $ | 0,47 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 1 555 | 516,2 k $ | 0,47 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 3 700 | 481,7 k $ | 0,44 % |
| 35 | Netflix Inc | 6 465 | 463,6 k $ | 0,42 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 2 392 | 456,4 k $ | 0,42 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 446 | 454,2 k $ | 0,41 % |
| 38 | RTX Corp | 2 045 | 440,1 k $ | 0,40 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1 238 | 410,8 k $ | 0,37 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 4 732 | 409,1 k $ | 0,37 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 408 | 404 k $ | 0,37 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 3 225 | 396,9 k $ | 0,36 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 1 379 | 380,2 k $ | 0,35 % |
| 44 | Morgan Stanley | 1 778 | 374,1 k $ | 0,34 % |
| 45 | KLA Corp | 1 959 | 358,1 k $ | 0,33 % |
| 46 | Citigroup Inc | 2 612 | 346 k $ | 0,32 % |
| 47 | Linde PLC | 713 | 341,1 k $ | 0,31 % |
| 48 | Oracle Corp | 2 608 | 338,7 k $ | 0,31 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 567 | 325,6 k $ | 0,30 % |
| 50 | Amgen Inc | 829 | 319,3 k $ | 0,29 % |
| 51 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 427 | 319,1 k $ | 0,29 % |
| 52 | Amphenol Corp | 1 881 | 302,3 k $ | 0,28 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 1 628 | 293,6 k $ | 0,27 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1 084 | 293,4 k $ | 0,27 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 2 102 | 293,4 k $ | 0,27 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 6 207 | 290,5 k $ | 0,26 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 338 | 289,4 k $ | 0,26 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 505 | 287,2 k $ | 0,26 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 527 | 287,1 k $ | 0,26 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 3 258 | 283,2 k $ | 0,26 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 2 636 | 278,6 k $ | 0,25 % |
| 62 | American Express Co | 821 | 276,1 k $ | 0,25 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 750 | 275,6 k $ | 0,25 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 928 | 271,1 k $ | 0,25 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 2 760 | 265,5 k $ | 0,24 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 488 | 261,8 k $ | 0,24 % |
| 67 | Blackrock Inc | 240 | 261,7 k $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 1 636 | 257,4 k $ | 0,23 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 1 357 | 254,5 k $ | 0,23 % |
| 70 | Welltower Inc | 1 084 | 254,1 k $ | 0,23 % |
| 71 | Boeing Co/The | 1 175 | 254 k $ | 0,23 % |
| 72 | Sandisk Corp | 208 | 252,7 k $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 595 | 247 k $ | 0,23 % |
| 74 | AT&T Inc | 10 467 | 243,4 k $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 1 854 | 241,4 k $ | 0,22 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 1 613 | 238,1 k $ | 0,22 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 1 180 | 227,6 k $ | 0,21 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 207 | 222,1 k $ | 0,20 % |
| 79 | ConocoPhillips | 1 826 | 220 k $ | 0,20 % |
| 80 | Deere & Co | 371 | 219,9 k $ | 0,20 % |
| 81 | Pfizer Inc | 8 718 | 218 k $ | 0,20 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 3 018 | 212,3 k $ | 0,19 % |
| 83 | CVS Health Corp | 2 003 | 209,2 k $ | 0,19 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 168 | 206,9 k $ | 0,19 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 345 | 201 k $ | 0,18 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 548 | 193,6 k $ | 0,18 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 925 | 193,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 403 | 192,3 k $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 1 327 | 191,9 k $ | 0,17 % |
| 90 | Danaher Corp | 983 | 191,7 k $ | 0,17 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 193 | 188,5 k $ | 0,17 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 887 | 187,5 k $ | 0,17 % |
| 93 | S&P Global Inc | 451 | 185,8 k $ | 0,17 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 884 | 183,7 k $ | 0,17 % |
| 95 | Dell Technologies Inc | 439 | 178 k $ | 0,16 % |
| 96 | Howmet Aerospace Inc | 623 | 175,8 k $ | 0,16 % |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 650 | 173,2 k $ | 0,16 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 1 642 | 172,8 k $ | 0,16 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 1 553 | 172,7 k $ | 0,16 % |
| 100 | Altria Group Inc | 2 489 | 170,1 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 019 | 108,5 M $ | 99,14 % |
| 2 | Irlande | 11 | 437,4 k $ | 0,40 % |
| 3 | Bermudes | 19 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 97,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 7 | Suisse | 1 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 3 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 12,7 k $ | 0,01 % |
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