Portfolio von ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio
ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 156,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 21,3 %
- Nicht zugeordnet 78,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,8 %
- CAD 27,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 72,8 %
- CA 27,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 113,3 Mio. $ | 72,76 % |
| CA | 6 | 42,4 Mio. $ | 27,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 233.372 | 12,7 Mio. $ | 8,10 % |
| Energy Transfer LP | 635.982 | 12,3 Mio. $ | 7,86 % |
| Enterprise Products Partners LP | 297.915 | 11,3 Mio. $ | 7,22 % |
| Williams Cos Inc/The | 130.309 | 9,5 Mio. $ | 6,07 % |
| Cheniere Energy Inc | 29.875 | 8,5 Mio. $ | 5,43 % |
| ONEOK Inc | 89.307 | 8,1 Mio. $ | 5,17 % |
| Plains GP Holdings LP | 329.194 | 8 Mio. $ | 5,12 % |
| Targa Resources Corp | 31.842 | 8 Mio. $ | 5,11 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 227.359 | 7,6 Mio. $ | 4,88 % |
| Pembina Pipeline Corp | 170.288 | 7,6 Mio. $ | 4,88 % |
| DT Midstream Inc | 55.914 | 7,5 Mio. $ | 4,82 % |
| TC Energy Corp | 120.070 | 7,5 Mio. $ | 4,81 % |
| MPLX LP | 129.964 | 7,4 Mio. $ | 4,75 % |
| Keyera Corp | 173.602 | 6,7 Mio. $ | 4,30 % |
| Antero Midstream Corp | 250.762 | 5,7 Mio. $ | 3,66 % |
| Western Midstream Partners LP | 131.525 | 5,4 Mio. $ | 3,47 % |
| South Bow Corp | 158.168 | 5,3 Mio. $ | 3,37 % |
| Venture Global Inc | 265.770 | 4,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Hess Midstream LP | 97.925 | 3,8 Mio. $ | 2,44 % |
| Gibson Energy Inc | 124.101 | 2,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Kinetik Holdings Inc | 35.253 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Select Water Solutions Inc | 83.090 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Genesis Energy LP | 58.862 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| NGL Energy Partners LP | 62.200 | 766.926 $ | 0,49 % |
| NextDecade Corp | 96.995 | 742.981,7 $ | 0,48 % |
| Delek Logistics Partners LP | 10.390 | 517.006,4 $ | 0,33 % |