Composition d'ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio
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- Actif net
- 146,4 M $ dont 146,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 223 292 | 12,1 M $ | 8,27 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 599 412 | 11,5 M $ | 7,83 % |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 281 045 | 10,3 M $ | 7,06 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 124 694 | 9,3 M $ | 6,33 % |
| 5 | DT MIDSTREAM INC | 52 639 | 7,7 M $ | 5,28 % |
| 6 | Kinder Morgan Inc | 235 544 | 7,5 M $ | 5,14 % |
| 7 | MPLX LP | 130 759 | 7,4 M $ | 5,03 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 27 422 | 7,4 M $ | 5,02 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 30 760 | 7,4 M $ | 5,02 % |
| 10 | Plains GP Holdings LP | 302 854 | 7,4 M $ | 5,02 % |
| 11 | ONEOK Inc | 82 807 | 7,2 M $ | 4,92 % |
| 12 | TC Energy Corp | 106 585 | 7,1 M $ | 4,82 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 151 848 | 7 M $ | 4,80 % |
| 14 | Keyera Corp | 147 592 | 5,9 M $ | 4,05 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 124 985 | 5,5 M $ | 3,74 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 213 582 | 4,9 M $ | 3,32 % |
| 17 | South Bow Corp | 134 593 | 4,7 M $ | 3,24 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 82 560 | 3,1 M $ | 2,12 % |
| 19 | Venture Global Inc | 254 140 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 20 | Gibson Energy Inc | 111 066 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 21 | Kinetik Holdings Inc | 39 013 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 73 070 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 23 | WaterBridge Infrastructure LLC | 27 936 | 957,4 k $ | 0,65 % |
| 24 | NGL Energy Partners LP | 59 085 | 941,2 k $ | 0,64 % |
| 25 | Genesis Energy LP | 55 912 | 792,3 k $ | 0,54 % |
| 26 | Rockpoint Gas Storage Inc | 34 360 | 711,5 k $ | 0,49 % |
| 27 | NextDecade Corp | 85 480 | 644,5 k $ | 0,44 % |
| 28 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 9 875 | 509 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Énergie 39,6 %
- Non attribué 60,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,8 %
- CAD 27,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,8 %
- Canada 27,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 106,4 M $ | 72,76 % |
| 2 | Canada | 7 | 39,8 M $ | 27,24 % |
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Titelia. « Composition d'ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040336