Zusammensetzung von Horizon Kinetics Texas ETF
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- Nettovermögen
- 2,9 Mio. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 32 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landbridge Co LLC | 2.620 | 207.608,8 $ | 7,22 % |
| 2 | Permian Basin Royalty Trust | 8.000 | 200.320 $ | 6,97 % |
| 3 | Texas Pacific Land Corp | 345 | 150.985,8 $ | 5,25 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 672 | 118.124,2 $ | 4,11 % |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | 3.424 | 117.340,5 $ | 4,08 % |
| 6 | Quanta Services Inc | 160 | 115.206,4 $ | 4,01 % |
| 7 | SLB Ltd | 2.152 | 100.046,5 $ | 3,48 % |
| 8 | Fluor Corp | 1.744 | 91.368,2 $ | 3,18 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 704 | 91.329,9 $ | 3,18 % |
| 10 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 4.000 | 89.040 $ | 3,10 % |
| 11 | LGI Homes Inc | 1.396 | 88.897,3 $ | 3,09 % |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | 1.772 | 86.066 $ | 2,99 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 2.680 | 85.679,6 $ | 2,98 % |
| 14 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2.288 | 84.106,9 $ | 2,92 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.908 | 84.028,3 $ | 2,92 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 4.300 | 82.216 $ | 2,86 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 600 | 82.032 $ | 2,85 % |
| 18 | ConocoPhillips | 784 | 81.504,6 $ | 2,83 % |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | 736 | 80.790,7 $ | 2,81 % |
| 20 | Sabine Royalty Trust | 1.100 | 80.520 $ | 2,80 % |
| 21 | DR Horton Inc | 488 | 79.485,4 $ | 2,76 % |
| 22 | Chevron Corp | 472 | 78.238,7 $ | 2,72 % |
| 23 | VISTRA CORP | 476 | 75.507,9 $ | 2,63 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 500 | 73.030 $ | 2,54 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 1.000 | 62.750 $ | 2,18 % |
| 26 | Green Brick Partners Inc | 704 | 56.348,2 $ | 1,96 % |
| 27 | TPG Inc | 1.192 | 48.335,6 $ | 1,68 % |
| 28 | EagleRock Land LLC | 2.000 | 42.500 $ | 1,48 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 48 | 11.472,5 $ | 0,40 % |
| 30 | Copart Inc | 400 | 11.276 $ | 0,39 % |
| 31 | Fermi Inc | 1.200 | 10.992 $ | 0,38 % |
| 32 | Cross Timbers Royalty Trust | 160 | 1446,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 24,6 %
- Versorger 8,7 %
- Industrie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 2,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Horizon Kinetics Texas ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000100870