Composition de Horizon Kinetics Texas ETF
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- Actif net
- 2,9 M $ dont 2,7 M $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 32 dans 1 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landbridge Co LLC | 2 620 | 207,6 k $ | 7,22 % |
| 2 | Permian Basin Royalty Trust | 8 000 | 200,3 k $ | 6,97 % |
| 3 | Texas Pacific Land Corp | 345 | 151 k $ | 5,25 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 672 | 118,1 k $ | 4,11 % |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | 3 424 | 117,3 k $ | 4,08 % |
| 6 | Quanta Services Inc | 160 | 115,2 k $ | 4,01 % |
| 7 | SLB Ltd | 2 152 | 100 k $ | 3,48 % |
| 8 | Fluor Corp | 1 744 | 91,4 k $ | 3,18 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 704 | 91,3 k $ | 3,18 % |
| 10 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 4 000 | 89 k $ | 3,10 % |
| 11 | LGI Homes Inc | 1 396 | 88,9 k $ | 3,09 % |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | 1 772 | 86,1 k $ | 2,99 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 2 680 | 85,7 k $ | 2,98 % |
| 14 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2 288 | 84,1 k $ | 2,92 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 908 | 84 k $ | 2,92 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 4 300 | 82,2 k $ | 2,86 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 600 | 82 k $ | 2,85 % |
| 18 | ConocoPhillips | 784 | 81,5 k $ | 2,83 % |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | 736 | 80,8 k $ | 2,81 % |
| 20 | Sabine Royalty Trust | 1 100 | 80,5 k $ | 2,80 % |
| 21 | DR Horton Inc | 488 | 79,5 k $ | 2,76 % |
| 22 | Chevron Corp | 472 | 78,2 k $ | 2,72 % |
| 23 | VISTRA CORP | 476 | 75,5 k $ | 2,63 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 500 | 73 k $ | 2,54 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 1 000 | 62,8 k $ | 2,18 % |
| 26 | Green Brick Partners Inc | 704 | 56,3 k $ | 1,96 % |
| 27 | TPG Inc | 1 192 | 48,3 k $ | 1,68 % |
| 28 | EagleRock Land LLC | 2 000 | 42,5 k $ | 1,48 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 48 | 11,5 k $ | 0,40 % |
| 30 | Copart Inc | 400 | 11,3 k $ | 0,39 % |
| 31 | Fermi Inc | 1 200 | 11 k $ | 0,38 % |
| 32 | Cross Timbers Royalty Trust | 160 | 1,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 24,6 %
- Services publics 8,7 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Non attribué 55,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 2,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Horizon Kinetics Texas ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000100870