Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 536,8 Mio. $ davon 488,1 Mio. $ in Aktien, 90,9 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 55,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 199.500 | 87,3 Mio. $ | 16,26 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 119.500 | 31,9 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | WaterBridge Infrastructure LLC | 883.556 | 30,3 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | Landbridge Co LLC | 379.895 | 30,1 Mio. $ | 5,61 % |
| 5 | Hingham Institution For Savings The | 81.087 | 24,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | Permian Basin Royalty Trust | 830.219 | 20,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | VeriSign Inc | 80.500 | 20,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 175.000 | 19,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 200.500 | 18,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Brown & Brown Inc | 243.650 | 15,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 70.000 | 14,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | XPEL Inc | 279.455 | 13,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Armstrong World Industries Inc | 78.000 | 12,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | St Joe Co/The | 191.800 | 12 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | Winmark Corp | 26.600 | 11,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Allegion plc | 76.000 | 10,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | HEICO Corp | 40.000 | 10,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | StandardAero Inc | 325.000 | 9,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 77.000 | 9,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | SLB Ltd | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | A O Smith Corp | 146.600 | 9,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Distribution Solutions Group Inc | 312.532 | 8,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Mirion Technologies Inc | 465.000 | 8,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Stevanato Group SpA | 425.000 | 7,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | CSW INDUSTRIALS INC | 26.000 | 7,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | YETI Holdings Inc | 138.000 | 6,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Builders FirstSource Inc | 75.000 | 6,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 18.900 | 6,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Alcon AG | 76.000 | 5,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | EagleRock Land LLC | 200.000 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Jack Henry & Associates Inc | 25.000 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Shift4 Payments Inc | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 7,0 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 5,7 %
- Finanzen 1,9 %
- Nicht zugeordnet 78,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Kanada 7,0 %
- Italien 1,6 %
- Schweiz 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 441 Mio. $ | 90,36 % |
| 2 | Kanada | 2 | 34,2 Mio. $ | 7,02 % |
| 3 | Italien | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001549