Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 523,4 Mio. $ davon 495,1 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 31 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 199.500 | 94,7 Mio. $ | 18,09 % |
| 2 | Wheaton Precious Metals Corp | 225.000 | 29,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 379.895 | 26,2 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 100.000 | 24,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Hingham Institution For Savings The | 81.087 | 23,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | WaterBridge Infrastructure LLC | 833.556 | 22,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 7 | TD SYNNEX Corp | 119.500 | 20,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Permian Basin Royalty Trust | 830.219 | 17,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | VeriSign Inc | 70.500 | 17,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Expand Energy Corp | 145.500 | 16 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | St Joe Co/The | 233.800 | 14,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Roper Technologies Inc | 39.000 | 13,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Armstrong World Industries Inc | 78.000 | 12,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | XPEL Inc | 279.455 | 12,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Mirion Technologies Inc | 665.000 | 12,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Alcon AG | 161.000 | 12,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 77.000 | 12,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 180.400 | 11,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Winmark Corp | 26.600 | 11,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Allegion plc | 76.000 | 11 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | SLB Ltd | 200.000 | 10,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | A O Smith Corp | 146.600 | 9,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Builders FirstSource Inc | 105.000 | 8,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | HEICO Corp | 40.000 | 8,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Distribution Solutions Group Inc | 312.532 | 8,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Pool Corp | 38.000 | 7,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | CSW Industrials Inc | 26.000 | 6,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Watsco Inc | 17.400 | 6,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | YETI Holdings Inc | 138.000 | 5 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Jack Henry & Associates Inc | 25.000 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Chemed Corp | 9.290 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 10,9 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 5,3 %
- Finanzen 2,4 %
- Nicht zugeordnet 73,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Kanada 10,9 %
- Schweiz 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 428,8 Mio. $ | 86,61 % |
| 2 | Kanada | 2 | 54,2 Mio. $ | 10,94 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 12,1 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001549