Composition d'AVE MARIA VALUE FUND
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- Actif net
- 536,8 M $ dont 488,1 M $ en actions, soit 90,9 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 199 500 | 87,3 M $ | 16,26 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 119 500 | 31,9 M $ | 5,95 % |
| 3 | WaterBridge Infrastructure LLC | 883 556 | 30,3 M $ | 5,64 % |
| 4 | Landbridge Co LLC | 379 895 | 30,1 M $ | 5,61 % |
| 5 | Hingham Institution For Savings The | 81 087 | 24,9 M $ | 4,64 % |
| 6 | Permian Basin Royalty Trust | 830 219 | 20,8 M $ | 3,87 % |
| 7 | VeriSign Inc | 80 500 | 20,3 M $ | 3,77 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 175 000 | 19,7 M $ | 3,66 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 200 500 | 18,3 M $ | 3,41 % |
| 10 | Brown & Brown Inc | 243 650 | 15,6 M $ | 2,91 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 70 000 | 14,6 M $ | 2,72 % |
| 12 | XPEL Inc | 279 455 | 13,9 M $ | 2,58 % |
| 13 | Armstrong World Industries Inc | 78 000 | 12,5 M $ | 2,33 % |
| 14 | St Joe Co/The | 191 800 | 12 M $ | 2,24 % |
| 15 | Winmark Corp | 26 600 | 11,3 M $ | 2,10 % |
| 16 | Allegion plc | 76 000 | 10,7 M $ | 1,99 % |
| 17 | HEICO Corp | 40 000 | 10,3 M $ | 1,92 % |
| 18 | StandardAero Inc | 325 000 | 9,7 M $ | 1,81 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 77 000 | 9,5 M $ | 1,77 % |
| 20 | SLB Ltd | 200 000 | 9,3 M $ | 1,73 % |
| 21 | A O Smith Corp | 146 600 | 9,2 M $ | 1,71 % |
| 22 | Distribution Solutions Group Inc | 312 532 | 8,5 M $ | 1,59 % |
| 23 | Mirion Technologies Inc | 465 000 | 8,3 M $ | 1,55 % |
| 24 | Stevanato Group SpA | 425 000 | 7,7 M $ | 1,43 % |
| 25 | CSW INDUSTRIALS INC | 26 000 | 7,2 M $ | 1,35 % |
| 26 | YETI Holdings Inc | 138 000 | 6,8 M $ | 1,27 % |
| 27 | Builders FirstSource Inc | 75 000 | 6,7 M $ | 1,25 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 18 900 | 6,4 M $ | 1,19 % |
| 29 | Alcon AG | 76 000 | 5,1 M $ | 0,95 % |
| 30 | EagleRock Land LLC | 200 000 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 31 | Jack Henry & Associates Inc | 25 000 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 32 | Shift4 Payments Inc | 30 000 | 1,5 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 7,0 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 5,7 %
- Finance 1,9 %
- Non attribué 78,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Canada 7,0 %
- Italie 1,6 %
- Suisse 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 441 M $ | 90,36 % |
| 2 | Canada | 2 | 34,2 M $ | 7,02 % |
| 3 | Italie | 1 | 7,7 M $ | 1,57 % |
| 4 | Suisse | 1 | 5,1 M $ | 1,04 % |
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Titelia. « Composition d'AVE MARIA VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001549