Portefeuille d'AVE MARIA VALUE FUND
Schwartz Investment Trust · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 523,4 M $ · Dix premières lignes : 59 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 6,0 %
- Finance 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 89,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,6 %
- CA 10,9 %
- CH 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 428,8 M $ | 86,61 % |
| CA | 2 | 54,2 M $ | 10,94 % |
| CH | 1 | 12,1 M $ | 2,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 199 500 | 94,7 M $ | 18,09 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 225 000 | 29,5 M $ | 5,63 % |
| Landbridge Co LLC | 379 895 | 26,2 M $ | 5,01 % |
| Franco-Nevada Corp | 100 000 | 24,7 M $ | 4,72 % |
| Hingham Institution For Savings The | 81 087 | 23,2 M $ | 4,43 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 833 556 | 22,3 M $ | 4,27 % |
| TD SYNNEX Corp | 119 500 | 20,2 M $ | 3,85 % |
| Permian Basin Royalty Trust | 830 219 | 17,9 M $ | 3,41 % |
| VeriSign Inc | 70 500 | 17,5 M $ | 3,35 % |
| Expand Energy Corp | 145 500 | 16 M $ | 3,05 % |
| St Joe Co/The | 233 800 | 14,7 M $ | 2,81 % |
| Roper Technologies Inc | 39 000 | 13,8 M $ | 2,64 % |
| Armstrong World Industries Inc | 78 000 | 12,9 M $ | 2,46 % |
| XPEL Inc | 279 455 | 12,4 M $ | 2,36 % |
| Mirion Technologies Inc | 665 000 | 12,4 M $ | 2,36 % |
| Alcon AG | 161 000 | 12,1 M $ | 2,32 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 77 000 | 12,1 M $ | 2,31 % |
| Brown & Brown Inc | 180 400 | 11,8 M $ | 2,25 % |
| Winmark Corp | 26 600 | 11,4 M $ | 2,17 % |
| Allegion plc | 76 000 | 11 M $ | 2,11 % |
| SLB Ltd | 200 000 | 10,3 M $ | 1,96 % |
| A O Smith Corp | 146 600 | 9,7 M $ | 1,85 % |
| Builders FirstSource Inc | 105 000 | 8,6 M $ | 1,65 % |
| HEICO Corp | 40 000 | 8,4 M $ | 1,61 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 312 532 | 8,2 M $ | 1,57 % |
| Pool Corp | 38 000 | 7,7 M $ | 1,47 % |
| CSW Industrials Inc | 26 000 | 6,8 M $ | 1,29 % |
| Watsco Inc | 17 400 | 6,3 M $ | 1,21 % |
| YETI Holdings Inc | 138 000 | 5 M $ | 0,96 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 25 000 | 4 M $ | 0,75 % |
| Chemed Corp | 9 290 | 3,5 M $ | 0,67 % |