Composition d'AVE MARIA VALUE FUND
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- Actif net
- 523,4 M $ dont 495,1 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 199 500 | 94,7 M $ | 18,09 % |
| 2 | Wheaton Precious Metals Corp | 225 000 | 29,5 M $ | 5,63 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 379 895 | 26,2 M $ | 5,01 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 100 000 | 24,7 M $ | 4,72 % |
| 5 | Hingham Institution For Savings The | 81 087 | 23,2 M $ | 4,43 % |
| 6 | WaterBridge Infrastructure LLC | 833 556 | 22,3 M $ | 4,27 % |
| 7 | TD SYNNEX Corp | 119 500 | 20,2 M $ | 3,85 % |
| 8 | Permian Basin Royalty Trust | 830 219 | 17,9 M $ | 3,41 % |
| 9 | VeriSign Inc | 70 500 | 17,5 M $ | 3,35 % |
| 10 | Expand Energy Corp | 145 500 | 16 M $ | 3,05 % |
| 11 | St Joe Co/The | 233 800 | 14,7 M $ | 2,81 % |
| 12 | Roper Technologies Inc | 39 000 | 13,8 M $ | 2,64 % |
| 13 | Armstrong World Industries Inc | 78 000 | 12,9 M $ | 2,46 % |
| 14 | XPEL Inc | 279 455 | 12,4 M $ | 2,36 % |
| 15 | Mirion Technologies Inc | 665 000 | 12,4 M $ | 2,36 % |
| 16 | Alcon AG | 161 000 | 12,1 M $ | 2,32 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 77 000 | 12,1 M $ | 2,31 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 180 400 | 11,8 M $ | 2,25 % |
| 19 | Winmark Corp | 26 600 | 11,4 M $ | 2,17 % |
| 20 | Allegion plc | 76 000 | 11 M $ | 2,11 % |
| 21 | SLB Ltd | 200 000 | 10,3 M $ | 1,96 % |
| 22 | A O Smith Corp | 146 600 | 9,7 M $ | 1,85 % |
| 23 | Builders FirstSource Inc | 105 000 | 8,6 M $ | 1,65 % |
| 24 | HEICO Corp | 40 000 | 8,4 M $ | 1,61 % |
| 25 | Distribution Solutions Group Inc | 312 532 | 8,2 M $ | 1,57 % |
| 26 | Pool Corp | 38 000 | 7,7 M $ | 1,47 % |
| 27 | CSW Industrials Inc | 26 000 | 6,8 M $ | 1,29 % |
| 28 | Watsco Inc | 17 400 | 6,3 M $ | 1,21 % |
| 29 | YETI Holdings Inc | 138 000 | 5 M $ | 0,96 % |
| 30 | Jack Henry & Associates Inc | 25 000 | 4 M $ | 0,75 % |
| 31 | Chemed Corp | 9 290 | 3,5 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 10,9 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 5,3 %
- Finance 2,4 %
- Non attribué 73,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Canada 10,9 %
- Suisse 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 428,8 M $ | 86,61 % |
| 2 | Canada | 2 | 54,2 M $ | 10,94 % |
| 3 | Suisse | 1 | 12,1 M $ | 2,45 % |
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