Zusammensetzung von Empower Core Strategies: U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 817 Mio. $ davon 802,8 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 630 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 141.927 | 41,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 186.246 | 37,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 73.287 | 27,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 90.170 | 21,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 47.771 | 16,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Broadcom Inc | 37.000 | 14 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Alphabet Inc | 36.489 | 13 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 20.945 | 12,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 9.813 | 11,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Tesla Inc | 23.225 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 16.124 | 9,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 62.204 | 8,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 67.574 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Citigroup Inc | 55.254 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 6.299 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 21.286 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | AbbVie Inc | 27.606 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 36.417 | 6,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 77.231 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 8.542 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 12.233 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.656 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Bank of America Corp | 99.741 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 13.534 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Walmart Inc | 49.441 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Lam Research Corp | 12.889 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 19.043 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 4.429 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | RTX Corp | 23.874 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 30.257 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Moog Inc | 10.246 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | GARRETT MOTION INC | 118.941 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Intel Corp | 29.399 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 3.456 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Sandisk Corp | 1.775 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | General Electric Co | 10.775 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 43.126 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 13.178 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.597 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 42.817 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 18.433 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 56.949 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Visa Inc | 10.402 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.565 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | McKesson Corp | 4.548 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Mastercard Inc | 6.610 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Bel Fuse Inc | 9.927 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Southwest Airlines Co | 62.217 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | PulteGroup Inc | 23.123 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Kodiak Gas Services Inc | 41.622 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.868 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | General Motors Co | 40.135 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.445 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Popular Inc | 18.433 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 11.154 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.954 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Corteva Inc | 34.308 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 9.394 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Ultra Clean Holdings Inc | 19.596 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Corning Inc | 10.603 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 11.231 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Ameris Bancorp | 29.208 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | FedEx Corp | 8.386 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.156 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 2.761 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.187 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 19.874 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 9.602 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Griffon Corp | 25.326 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.472 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Palo Alto Networks Inc | 7.234 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | United Rentals Inc | 2.173 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | KLA Corp | 8.129 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 80.372 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | POWELL INDUSTRIES INC | 8.290 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | CRH PLC | 22.160 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Prologis Inc | 17.017 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | NRG ENERGY INC | 15.568 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Blue Bird Corp | 28.458 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 11.267 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | ConocoPhillips | 21.270 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 6.198 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | VSE Corp | 9.466 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | SOUTHSTATE BANK CORP | 21.315 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Northrop Grumman Corp | 4.160 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | AstraZeneca PLC | 11.079 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | WaterBridge Infrastructure LLC | 59.140 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | CME Group Inc | 9.043 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | T-Mobile US Inc | 11.826 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Amphenol Corp | 11.213 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Crane NXT Co | 38.402 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | CECO Environmental Corp | 21.630 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 4.547 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | YETI Holdings Inc | 39.405 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Colliers International Group Inc | 20.548 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Chevron Corp | 11.564 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Honeywell International Inc | 8.549 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | TriMas Corp | 42.308 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Ciena Corp | 3.853 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Honeywell Aerospace Inc | 8.549 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 0,6 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 614 | 785,2 Mio. $ | 97,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Kanada | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Irland | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 831.231,3 $ | 0,10 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 445.151,5 $ | 0,06 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 210.134,9 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empower Core Strategies: U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061893