Zusammensetzung von Tweedy, Browne Insider + Value ETF
RBB Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 343,7 Mio. $ davon 341 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 175 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 60.182 | 6,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.197 | 6,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | UMS Integration Ltd | 2.242.393 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Banco Santander SA | 354.358 | 4,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | IG Group Holdings PLC | 162.276 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Burberry Group PLC | 217.474 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Bankinter SA | 199.719 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Power Corp of Canada | 54.358 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Peyto Exploration & Development Corp | 179.953 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Befesa SA | 74.744 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Bread Financial Holdings Inc | 34.742 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | NATIONAL BANK OF CANADA | 21.134 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | SAF-Holland SE | 126.835 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Umicore SA | 102.593 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Acciona SA | 10.322 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Hyundai Glovis Co Ltd | 18.214 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 47.079 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 37.653 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Computacenter PLC | 47.574 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Noble Corp PLC | 60.819 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | X-Fab Silicon Foundries SE | 224.978 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Vodafone Group PLC | 1.878.820 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Arrow Electronics Inc | 12.830 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Mullen Group Ltd | 172.147 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 45.453 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Acerinox SA | 146.351 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Watches of Switzerland Group PLC | 274.099 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Atco Ltd/Canada | 53.921 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Repsol SA | 103.279 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Zions Bancorp NA | 42.053 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Johnson Matthey PLC | 91.885 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | DNB Bank ASA | 84.373 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Bank of Nova Scotia/The | 32.428 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 93.287 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 82.227 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | KT Corp | 143.450 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Volvo AB | 72.503 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | First Resources Ltd | 1.227.958 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | OSB Group PLC | 366.019 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Bouygues SA | 43.214 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Svenska Handelsbanken AB | 169.324 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Gestamp Automocion SA | 652.737 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Whitecap Resources Inc | 215.932 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Hafnia Ltd | 322.560 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Norion Bank AB | 383.501 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Brembo NV | 173.472 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.494 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 181.424 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 32.962 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Hana Financial Group Inc | 29.066 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | KT&G Corp | 17.894 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Pirelli & C SpA | 297.773 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 21.438 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | G-III Apparel Group Ltd | 67.181 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | TORM PLC | 79.417 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Prudential PLC | 149.526 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Tidewater Inc | 29.176 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | LG Electronics Inc | 10.876 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Heartland Express Inc | 140.576 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | GSK PLC | 81.719 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 5.260 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 47.189 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Helmerich & Payne Inc | 53.550 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | DB Insurance Co Ltd | 21.464 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | SHELL PLC | 48.473 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Alliance Resource Partners LP | 80.957 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | AGCO Corp | 17.911 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 29.164 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Allison Transmission Holdings Inc | 17.420 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | United Overseas Bank Ltd | 66.106 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Puma SE | 55.339 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 87.447 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Stella-Jones Inc | 33.136 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | LG Uplus Corp | 173.048 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Crocs Inc | 15.596 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.105 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Television Francaise 1 SA | 229.033 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Bunzl PLC | 57.692 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 17.139 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Everforth Inc | 79.579 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | SKF AB | 68.495 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | EVERTEC Inc | 73.554 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Bank of the Philippine Islands | 1.177.210 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Pandora A/S | 19.130 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Coface SA | 102.758 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | HUGO BOSS AG | 43.017 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | ConocoPhillips | 15.503 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Versant Media Group Inc | 40.818 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Zoetis Inc | 22.656 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | INCHCAPE PLC | 152.950 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Metropole Television SA | 127.708 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | WPP PLC | 451.702 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Matador Resources Co | 31.967 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Parex Resources Inc | 97.714 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | YouGov PLC | 592.738 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | B&M European Value Retail plc | 736.141 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1.641.150 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Krafton Inc | 9.850 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | New Hope Corp Ltd | 396.831 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 28.942 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,4 %
- Finanzen 4,1 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 34,9 %
- EUR 24,8 %
- GBP 14,7 %
- CAD 9,5 %
- KRW 4,8 %
- SEK 3,9 %
- SGD 3,1 %
- PHP 1,4 %
- AUD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,7 %
- DKK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 28,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Kanada 9,5 %
- Südkorea 8,1 %
- Deutschland 6,8 %
- Spanien 5,9 %
- Frankreich 4,6 %
- Schweden 3,9 %
- Singapur 3,9 %
- Italien 3,6 %
- Belgien 2,1 %
- Philippinen 1,4 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 96,6 Mio. $ | 28,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 24 | 52 Mio. $ | 15,24 % |
| 3 | Kanada | 14 | 32,4 Mio. $ | 9,52 % |
| 4 | Südkorea | 13 | 27,6 Mio. $ | 8,09 % |
| 5 | Deutschland | 13 | 23,3 Mio. $ | 6,83 % |
| 6 | Spanien | 7 | 20,2 Mio. $ | 5,92 % |
| 7 | Frankreich | 11 | 15,6 Mio. $ | 4,59 % |
| 8 | Schweden | 8 | 13,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Singapur | 5 | 13,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Italien | 8 | 12,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Belgien | 3 | 7,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Philippinen | 3 | 4,7 Mio. $ | 1,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tweedy, Browne Insider + Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089439