Composition de Tweedy, Browne Insider + Value ETF
RBB Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 343,7 M $ dont 341 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 175 dans 23 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 60 182 | 6,8 M $ | 1,98 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 197 | 6,4 M $ | 1,86 % |
| 3 | UMS Integration Ltd | 2 242 393 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 4 | Banco Santander SA | 354 358 | 4,4 M $ | 1,29 % |
| 5 | IG Group Holdings PLC | 162 276 | 3,9 M $ | 1,14 % |
| 6 | Burberry Group PLC | 217 474 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 7 | Bankinter SA | 199 719 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 8 | Power Corp of Canada | 54 358 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 9 | Peyto Exploration & Development Corp | 179 953 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 10 | Befesa SA | 74 744 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 11 | Bread Financial Holdings Inc | 34 742 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 12 | NATIONAL BANK OF CANADA | 21 134 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 13 | SAF-Holland SE | 126 835 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 14 | Umicore SA | 102 593 | 3 M $ | 0,88 % |
| 15 | Acciona SA | 10 322 | 3 M $ | 0,86 % |
| 16 | Hyundai Glovis Co Ltd | 18 214 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 47 079 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 18 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 37 653 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 19 | Computacenter PLC | 47 574 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 20 | Noble Corp PLC | 60 819 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 21 | X-Fab Silicon Foundries SE | 224 978 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 22 | Vodafone Group PLC | 1 878 820 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 23 | Arrow Electronics Inc | 12 830 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 24 | Mullen Group Ltd | 172 147 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 45 453 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 26 | Acerinox SA | 146 351 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 27 | Watches of Switzerland Group PLC | 274 099 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 28 | Atco Ltd/Canada | 53 921 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 29 | Repsol SA | 103 279 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 30 | Zions Bancorp NA | 42 053 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 31 | Johnson Matthey PLC | 91 885 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 32 | DNB Bank ASA | 84 373 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 33 | Bank of Nova Scotia/The | 32 428 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 93 287 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 82 227 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 36 | KT Corp | 143 450 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 37 | Volvo AB | 72 503 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 38 | First Resources Ltd | 1 227 958 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 39 | OSB Group PLC | 366 019 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 40 | Bouygues SA | 43 214 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 41 | Svenska Handelsbanken AB | 169 324 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 42 | Gestamp Automocion SA | 652 737 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 43 | Whitecap Resources Inc | 215 932 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 44 | Hafnia Ltd | 322 560 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 45 | Norion Bank AB | 383 501 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 46 | Brembo NV | 173 472 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 494 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 48 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 181 424 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 32 962 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 50 | Hana Financial Group Inc | 29 066 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 51 | KT&G Corp | 17 894 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 52 | Pirelli & C SpA | 297 773 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 21 438 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 54 | G-III Apparel Group Ltd | 67 181 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 55 | TORM PLC | 79 417 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | Prudential PLC | 149 526 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | Tidewater Inc | 29 176 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 58 | LG Electronics Inc | 10 876 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 59 | Heartland Express Inc | 140 576 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 60 | GSK PLC | 81 719 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 5 260 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 62 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 47 189 | 2 M $ | 0,59 % |
| 63 | Helmerich & Payne Inc | 53 550 | 2 M $ | 0,59 % |
| 64 | DB Insurance Co Ltd | 21 464 | 2 M $ | 0,59 % |
| 65 | SHELL PLC | 48 473 | 2 M $ | 0,59 % |
| 66 | Alliance Resource Partners LP | 80 957 | 2 M $ | 0,59 % |
| 67 | AGCO Corp | 17 911 | 2 M $ | 0,59 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 29 164 | 2 M $ | 0,58 % |
| 69 | Allison Transmission Holdings Inc | 17 420 | 2 M $ | 0,58 % |
| 70 | United Overseas Bank Ltd | 66 106 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 71 | Puma SE | 55 339 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 87 447 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 73 | Stella-Jones Inc | 33 136 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 74 | LG Uplus Corp | 173 048 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 75 | Crocs Inc | 15 596 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 76 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 105 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 77 | Television Francaise 1 SA | 229 033 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 78 | Bunzl PLC | 57 692 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 17 139 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 80 | Everforth Inc | 79 579 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 81 | SKF AB | 68 495 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 82 | EVERTEC Inc | 73 554 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 83 | Bank of the Philippine Islands | 1 177 210 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 84 | Pandora A/S | 19 130 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 85 | Coface SA | 102 758 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 86 | HUGO BOSS AG | 43 017 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 87 | ConocoPhillips | 15 503 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 88 | Versant Media Group Inc | 40 818 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 89 | Zoetis Inc | 22 656 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 90 | INCHCAPE PLC | 152 950 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 91 | Metropole Television SA | 127 708 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 92 | WPP PLC | 451 702 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 93 | Matador Resources Co | 31 967 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 94 | Parex Resources Inc | 97 714 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 95 | YouGov PLC | 592 738 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 96 | B&M European Value Retail plc | 736 141 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 97 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1 641 150 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 98 | Krafton Inc | 9 850 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 99 | New Hope Corp Ltd | 396 831 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 28 942 | 1,7 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,4 %
- Finance 4,1 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 82,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 34,9 %
- EUR 24,8 %
- GBP 14,7 %
- CAD 9,5 %
- KRW 4,8 %
- SEK 3,9 %
- SGD 3,1 %
- PHP 1,4 %
- AUD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,7 %
- DKK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 28,3 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Canada 9,5 %
- Corée du Sud 8,1 %
- Allemagne 6,8 %
- Espagne 5,9 %
- France 4,6 %
- Suède 3,9 %
- Singapour 3,9 %
- Italie 3,6 %
- Belgique 2,1 %
- Philippines 1,4 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 96,6 M $ | 28,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 52 M $ | 15,24 % |
| 3 | Canada | 14 | 32,4 M $ | 9,52 % |
| 4 | Corée du Sud | 13 | 27,6 M $ | 8,09 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 23,3 M $ | 6,83 % |
| 6 | Espagne | 7 | 20,2 M $ | 5,92 % |
| 7 | France | 11 | 15,6 M $ | 4,59 % |
| 8 | Suède | 8 | 13,3 M $ | 3,91 % |
| 9 | Singapour | 5 | 13,2 M $ | 3,86 % |
| 10 | Italie | 8 | 12,3 M $ | 3,60 % |
| 11 | Belgique | 3 | 7,3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Philippines | 3 | 4,7 M $ | 1,37 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tweedy, Browne Insider + Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089439