Composition de Tweedy, Browne Insider + Value ETF
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- Actif net
- 298,3 M $ dont 288,4 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 165 dans 22 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Billerud Aktiebolag | 162 579 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 102 | HF Sinclair Corp | 29 714 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 103 | Hilton Food Group PLC | 207 365 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 104 | Buzzi SpA | 25 220 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 105 | Altri SGPS SA | 255 300 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 106 | Matador Resources Co | 28 286 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 107 | Kemira Oyj | 59 357 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 108 | Innocean Worldwide Inc | 102 697 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 109 | Fiserv Inc | 22 932 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 110 | Breedon Group PLC | 295 869 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 111 | LKQ Corp | 42 646 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 112 | Heartland Express Inc | 126 656 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 113 | Pets at Home Group Plc | 496 827 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 114 | Fugro NV | 109 514 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 115 | Puma SE | 49 274 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 116 | Conduit Holdings Ltd | 235 268 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 117 | Parex Resources Inc | 87 970 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 118 | MFE-MediaForEurope NV | 290 492 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 119 | Bayer AG | 27 568 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 120 | Pandora A/S | 17 274 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 121 | Colruyt Group N.V | 33 086 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 122 | Magellan Financial Group Ltd | 222 039 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 123 | Mercedes-Benz Group AG | 19 078 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 124 | GQG Partners Inc | 1 012 752 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 125 | Ally Financial Inc | 33 512 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 126 | Dorian LPG Ltd | 35 480 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 127 | Sodexo SA | 23 808 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 128 | Beazer Homes USA Inc | 50 523 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 129 | Semirara Mining & Power Corp | 2 653 800 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 130 | Advance Auto Parts Inc | 24 171 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 131 | Crocs Inc | 14 015 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 132 | Betsson AB | 121 577 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 133 | Malibu Boats Inc | 43 204 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 134 | Lamb Weston Holdings Inc | 25 960 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 135 | Tourmaline Oil Corp | 25 892 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 136 | New Hope Corp Ltd | 357 159 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 137 | Paramount Resources Ltd | 59 154 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 138 | Black Stone Minerals LP | 77 364 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 139 | Wilmar International Ltd | 411 498 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 140 | Piaggio & C SpA | 533 295 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 141 | X-Fab Silicon Foundries SE | 202 474 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 142 | Devon Energy Corp | 25 622 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 143 | LG Electronics Inc | 10 876 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 144 | Volvo Car AB | 395 131 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 145 | UnitedHealth Group Inc | 3 667 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 146 | Brenntag SE | 17 110 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 147 | Stabilus SE | 47 022 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 148 | Sirius XM Holdings Inc | 46 881 | 1 M $ | 0,35 % |
| 149 | Douglas AG | 73 885 | 1 M $ | 0,34 % |
| 150 | Cleveland-Cliffs Inc | 94 662 | 1 M $ | 0,34 % |
| 151 | Zignago Vetro SpA | 108 827 | 1 M $ | 0,34 % |
| 152 | Sopra Steria Group | 6 338 | 982,6 k $ | 0,33 % |
| 153 | Verallia SA | 37 974 | 869,1 k $ | 0,29 % |
| 154 | Centene Corp | 18 955 | 850,7 k $ | 0,29 % |
| 155 | Embecta Corp | 75 356 | 773,2 k $ | 0,26 % |
| 156 | Intrum AB | 177 667 | 765,6 k $ | 0,26 % |
| 157 | JD Sports Fashion PLC | 658 361 | 727,4 k $ | 0,24 % |
| 158 | LG H&H Co Ltd | 3 368 | 625,1 k $ | 0,21 % |
| 159 | BFF Bank SpA | 136 470 | 610,2 k $ | 0,20 % |
| 160 | Teleperformance SE | 9 317 | 566,7 k $ | 0,19 % |
| 161 | AMN Healthcare Services Inc | 27 963 | 544,7 k $ | 0,18 % |
| 162 | FMC Corp | 30 551 | 450,3 k $ | 0,15 % |
| 163 | Orion SA | 61 120 | 347,8 k $ | 0,12 % |
| 164 | Rubis SCA | 8 011 | 346,8 k $ | 0,12 % |
| 165 | KT Corp | 91 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,4 %
- Finance 4,1 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 82,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 31,4 %
- EUR 23,9 %
- GBP 15,6 %
- CAD 9,7 %
- KRW 7,7 %
- SEK 5,5 %
- SGD 2,5 %
- AUD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- DKK 0,5 %
- PHP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 27,4 %
- Royaume-Uni 16,1 %
- Canada 9,7 %
- Corée du Sud 8,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Espagne 5,6 %
- Suède 5,5 %
- France 4,6 %
- Italie 3,9 %
- Singapour 3,3 %
- Belgique 1,5 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 79,1 M $ | 27,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 46,5 M $ | 16,11 % |
| 3 | Canada | 14 | 27,9 M $ | 9,67 % |
| 4 | Corée du Sud | 12 | 25,3 M $ | 8,78 % |
| 5 | Allemagne | 12 | 19,7 M $ | 6,83 % |
| 6 | Espagne | 6 | 16,2 M $ | 5,60 % |
| 7 | Suède | 9 | 15,8 M $ | 5,49 % |
| 8 | France | 10 | 13,2 M $ | 4,56 % |
| 9 | Italie | 8 | 11,1 M $ | 3,86 % |
| 10 | Singapour | 5 | 9,5 M $ | 3,29 % |
| 11 | Belgique | 3 | 4,4 M $ | 1,54 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 1,04 % |
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