Composition de Tweedy, Browne Insider + Value ETF
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- Actif net
- 343,7 M $ dont 341 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 175 dans 23 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shoe Station Group Inc | 92 676 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 102 | Altri SGPS SA | 283 604 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 103 | Cigna Group/The | 5 896 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 104 | Domino's Pizza Group PLC | 651 543 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 105 | CVS Health Corp | 17 952 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 27 021 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 107 | Daimler Truck Holding AG | 32 961 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 108 | Fugro NV | 121 578 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 109 | Hilton Food Group PLC | 230 333 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 110 | Thor Industries Inc | 20 155 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 111 | Ally Financial Inc | 37 224 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 112 | Deutsche Lufthansa AG | 158 520 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 113 | Dorian LPG Ltd | 39 424 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 114 | Western Union Co/The | 194 311 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 115 | Conduit Holdings Ltd | 261 484 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 116 | Vidrala SA | 17 300 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 117 | Conagra Brands Inc | 115 831 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 118 | UnitedHealth Group Inc | 4 038 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 119 | Sirius XM Holdings Inc | 51 985 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 120 | Buzzi SpA | 28 219 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 121 | Vicat SACA | 20 375 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 122 | Berkshire Hathaway Inc | 3 156 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 123 | Asbury Automotive Group Inc | 7 949 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 124 | Lululemon Athletica Inc | 11 368 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 125 | CNH Industrial NV | 146 043 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 126 | Winpak Ltd | 49 762 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 127 | Beiersdorf AG | 18 258 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 128 | Sodexo SA | 26 617 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 129 | Builders FirstSource Inc | 19 134 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 130 | Pernod Ricard SA | 19 673 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 131 | Fiserv Inc | 25 684 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 132 | Paramount Resources Ltd | 65 650 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 133 | Cementir Holding NV | 83 759 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 134 | Pets at Home Group Plc | 552 043 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 135 | Rightmove PLC | 252 411 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 136 | Beazer Homes USA Inc | 56 091 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 137 | Innocean Worldwide Inc | 107 459 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 138 | Colruyt Group N.V | 36 566 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 139 | MFE-MediaForEurope NV | 322 740 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 140 | Tyson Foods Inc | 23 147 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 141 | Molson Coors Beverage Co | 35 465 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 142 | Kemira Oyj | 66 338 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 143 | Berkeley Group Holdings PLC | 28 829 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 144 | Tourmaline Oil Corp | 28 676 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 145 | Mercedes-Benz Group AG | 21 476 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 146 | Bayer AG | 30 584 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 147 | LKQ Corp | 47 814 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 148 | Betsson AB | 135 033 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 149 | Wilmar International Ltd | 457 202 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 150 | Devon Energy Corp | 28 719 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 151 | Lamb Weston Holdings Inc | 29 186 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 152 | Breedon Group PLC | 328 813 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 153 | Centene Corp | 21 043 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 154 | Brenntag SE | 18 966 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 155 | Vistry Group PLC | 331 028 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 156 | Sopra Steria Group | 7 034 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 157 | Billerud AB | 180 675 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 158 | Piaggio & C SpA | 592 687 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 159 | Semirara Mining & Power Corp | 2 785 800 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 160 | Stabilus SE | 52 992 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 161 | GQG Partners Inc | 1 125 504 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 162 | BLACK STONE MINERALS LP | 85 948 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 163 | Volvo Car AB | 438 979 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 164 | Zignago Vetro SpA | 120 891 | 1 M $ | 0,30 % |
| 165 | Verallia SA | 42 634 | 997,5 k $ | 0,29 % |
| 166 | AMN Healthcare Services Inc | 31 600 | 915,5 k $ | 0,27 % |
| 167 | Douglas AG | 84 487 | 870,2 k $ | 0,25 % |
| 168 | Teleperformance SE | 10 440 | 767,7 k $ | 0,22 % |
| 169 | Orion SA | 69 535 | 531,2 k $ | 0,15 % |
| 170 | BFF Bank SpA | 151 550 | 497,8 k $ | 0,14 % |
| 171 | FMC Corp | 33 799 | 461,7 k $ | 0,13 % |
| 172 | Intrum AB | 197 387 | 431 k $ | 0,13 % |
| 173 | Rubis SCA | 8 206 | 339,6 k $ | 0,10 % |
| 174 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 22 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 175 | KT CORP | 91 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,4 %
- Finance 4,1 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 82,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 34,9 %
- EUR 24,8 %
- GBP 14,7 %
- CAD 9,5 %
- KRW 4,8 %
- SEK 3,9 %
- SGD 3,1 %
- PHP 1,4 %
- AUD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,7 %
- DKK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 28,3 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Canada 9,5 %
- Corée du Sud 8,1 %
- Allemagne 6,8 %
- Espagne 5,9 %
- France 4,6 %
- Suède 3,9 %
- Singapour 3,9 %
- Italie 3,6 %
- Belgique 2,1 %
- Philippines 1,4 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 96,6 M $ | 28,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 52 M $ | 15,24 % |
| 3 | Canada | 14 | 32,4 M $ | 9,52 % |
| 4 | Corée du Sud | 13 | 27,6 M $ | 8,09 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 23,3 M $ | 6,83 % |
| 6 | Espagne | 7 | 20,2 M $ | 5,92 % |
| 7 | France | 11 | 15,6 M $ | 4,59 % |
| 8 | Suède | 8 | 13,3 M $ | 3,91 % |
| 9 | Singapour | 5 | 13,2 M $ | 3,86 % |
| 10 | Italie | 8 | 12,3 M $ | 3,60 % |
| 11 | Belgique | 3 | 7,3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Philippines | 3 | 4,7 M $ | 1,37 % |
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