Fonds détenteurs de GQG Partners Inc
ISIN AU0000180499 · États-Unis · LEI 254900I3AQSQQQA75U50
- Fonds détenteurs
- 24
- Dont ETF
- 7 17 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 168 M € 193,5 M $ · 361,6 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 112 399 478 | 135,6 M $ | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 11 360 617 | 13,5 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 10 071 906 | 11,9 M $ | 0,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 9 139 164 | 11 M $ | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7 363 325 | 8,9 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 983 928 | 2,6 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 805 620 | 2,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 1 759 937 | 2,3 M $ | 0,59 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 1 012 752 | 1,3 M $ | 0,44 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 875 309 | 1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 815 829 | 967,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 593 553 | 703,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 463 726 | 559,5 k $ | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 375 273 | 443,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 135 914 | 177,5 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 90 214 | 108,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 43 930 | 51,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 43 470 | 52 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF New York Life Investments ETF Trust | 42 026 | 49,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 13 870 | 18,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4 113 | 4,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 228,4 k € | 3,82 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 92,3 k € | 1,47 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 40,9 k € | 2,72 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 3,82 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,72 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,47 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 0,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,59 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,44 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | +1 | 160 393 954 | +16,0 % |
| 2026Q1 | 20 | +2 | 138 221 997 | +212,5 % |
| 2025Q4 | 18 | -1 | 44 224 938 | +12,7 % |
| 2025Q3 | 19 | +4 | 39 250 600 | +97,9 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 19 829 007 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 15 | -6 | 21 442 249 | -23,3 % |
| 2024Q4 | 21 | -1 | 27 966 361 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 22 | +6 | 28 839 791 | +13,5 % |
| 2024Q2 | 16 | +5 | 25 416 715 | +88,8 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 13 465 392 | -26,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 18 272 853 |
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