Fonds détenteurs de GQG Partners Inc
ISIN AU0000180499 · États-Unis · LEI 254900I3AQSQQQA75U50
- Fonds détenteurs
- 24
- Dont ETF
- 8 16 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 109,1 M € 124,3 M $ · 361,6 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 78 569 768 | 78,8 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 11 360 617 | 10,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 9 887 606 | 9,4 M $ | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7 411 866 | 7,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 6 194 066 | 6,4 M $ | 0,94 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2 166 998 | 2,2 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 041 726 | 2,1 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 805 620 | 1,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1 174 454 | 1,2 M $ | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 1 125 504 | 1,2 M $ | 0,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 875 309 | 836,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 868 945 | 830 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 593 553 | 567 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 502 993 | 481,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 179 460 | 186,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF NYLIM ETF Trust | 52 154 | 49,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 39 225 | 37,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 39 066 | 39,1 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 13 870 | 14,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5 913 | 5,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 3 315 | 3,4 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 228,4 k € | 3,82 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 92,3 k € | 1,47 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 40,9 k € | 2,72 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 3,82 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,72 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,47 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,94 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 21 | 0 | 124 912 028 | -22,1 % |
| 2026Q2 | 21 | +1 | 160 393 954 | +16,0 % |
| 2026Q1 | 20 | +2 | 138 221 997 | +212,5 % |
| 2025Q4 | 18 | -1 | 44 224 938 | +12,7 % |
| 2025Q3 | 19 | +4 | 39 250 600 | +97,9 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 19 829 007 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 15 | -6 | 21 442 249 | -23,3 % |
| 2024Q4 | 21 | -1 | 27 966 361 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 22 | +6 | 28 839 791 | +13,5 % |
| 2024Q2 | 16 | +5 | 25 416 715 | +88,8 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 13 465 392 | -26,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 18 272 853 |
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