Fonds mit GQG Partners Inc
ISIN AU0000180499 · Vereinigte Staaten · LEI 254900I3AQSQQQA75U50
- Haltende Fonds
- 24
- Davon ETFs
- 7 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 168 Mio. € 193,5 Mio. $ · 361.557 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 112.399.478 | 135,6 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 11.360.617 | 13,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 10.071.906 | 11,9 Mio. $ | 0,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 9.139.164 | 11 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.363.325 | 8,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.983.928 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.805.620 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 1.759.937 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 1.012.752 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 875.309 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 815.829 | 967.060,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 593.553 | 703.580,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 463.726 | 559.509,8 $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 375.273 | 443.091,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 135.914 | 177.518,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 90.214 | 108.847,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 43.930 | 51.869 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 43.470 | 51.953,2 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF New York Life Investments ETF Trust | 42.026 | 49.551,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 13.870 | 18.132,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.113 | 4856,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 228.352 € | 3,82 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 92.334 € | 1,47 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 40.871 € | 2,72 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 3,82 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,72 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,47 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 0,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | +1 | 160.393.954 | +16,0 % |
| 2026Q1 | 20 | +2 | 138.221.997 | +212,5 % |
| 2025Q4 | 18 | -1 | 44.224.938 | +12,7 % |
| 2025Q3 | 19 | +4 | 39.250.600 | +97,9 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 19.829.007 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 15 | -6 | 21.442.249 | -23,3 % |
| 2024Q4 | 21 | -1 | 27.966.361 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 22 | +6 | 28.839.791 | +13,5 % |
| 2024Q2 | 16 | +5 | 25.416.715 | +88,8 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 13.465.392 | -26,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 18.272.853 |
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