Fonds mit GQG Partners Inc
ISIN AU0000180499 · Vereinigte Staaten · LEI 254900I3AQSQQQA75U50
- Haltende Fonds
- 24
- Davon ETFs
- 8 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 109,1 Mio. € 124,3 Mio. $ · 361.557 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 78.569.768 | 78,8 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 11.360.617 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 9.887.606 | 9,4 Mio. $ | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.411.866 | 7,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 6.194.066 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2.166.998 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.041.726 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.805.620 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.174.454 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 1.125.504 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 875.309 | 836.121 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 868.945 | 830.042 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 593.553 | 566.979,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 502.993 | 481.346,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 179.460 | 186.407,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF NYLIM ETF Trust | 52.154 | 49.817,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 39.225 | 37.536,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 39.066 | 39.108,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 13.870 | 14.395 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.913 | 5658,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 3.315 | 3446,5 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 228.352 € | 3,82 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 92.334 € | 1,47 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 40.871 € | 2,72 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 3,82 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,72 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,47 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| U.S. Small and Mid Cap Equity Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X SuperDividend ETF GLOBAL X FUNDS | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 21 | 0 | 124.912.028 | -22,1 % |
| 2026Q2 | 21 | +1 | 160.393.954 | +16,0 % |
| 2026Q1 | 20 | +2 | 138.221.997 | +212,5 % |
| 2025Q4 | 18 | -1 | 44.224.938 | +12,7 % |
| 2025Q3 | 19 | +4 | 39.250.600 | +97,9 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 19.829.007 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 15 | -6 | 21.442.249 | -23,3 % |
| 2024Q4 | 21 | -1 | 27.966.361 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 22 | +6 | 28.839.791 | +13,5 % |
| 2024Q2 | 16 | +5 | 25.416.715 | +88,8 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 13.465.392 | -26,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 18.272.853 |
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