Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 44,9 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 487 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 625 | 260.893,8 $ | 0,58 % |
| 2 | Microsoft Corp | 595 | 242.629,1 $ | 0,54 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.000 | 208.265,6 $ | 0,46 % |
| 4 | Engie SA | 4.175 | 137.618,7 $ | 0,31 % |
| 5 | Volvo AB | 3.688 | 128.551,7 $ | 0,29 % |
| 6 | AbbVie Inc | 576 | 121.720,3 $ | 0,27 % |
| 7 | ASML Holding NV | 83 | 119.980,3 $ | 0,27 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 1.224 | 119.805,1 $ | 0,27 % |
| 9 | Trane Technologies PLC | 234 | 115.254,4 $ | 0,26 % |
| 10 | Safran SA | 356 | 114.316,2 $ | 0,25 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 446 | 102.513,1 $ | 0,23 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 427 | 101.963,3 $ | 0,23 % |
| 13 | Nordea Bank Abp | 5.242 | 98.575,3 $ | 0,22 % |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 163 | 97.502,1 $ | 0,22 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.585 | 96.035,2 $ | 0,21 % |
| 16 | Chevron Corp | 480 | 92.788,8 $ | 0,21 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 576 | 91.290,2 $ | 0,20 % |
| 18 | Morgan Stanley | 473 | 90.149,1 $ | 0,20 % |
| 19 | Mastercard Inc | 176 | 88.513,9 $ | 0,20 % |
| 20 | AT&T Inc | 3.373 | 88.136,5 $ | 0,20 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 801 | 87.453,2 $ | 0,19 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 1.811 | 86.982,3 $ | 0,19 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 1.133 | 86.923,8 $ | 0,19 % |
| 24 | Seagate Technology Holdings PLC | 126 | 84.878,6 $ | 0,19 % |
| 25 | Bank of America Corp | 1.567 | 83.771,8 $ | 0,19 % |
| 26 | Shell PLC | 1.838 | 83.568 $ | 0,19 % |
| 27 | NXP Semiconductors NV | 280 | 82.205,2 $ | 0,18 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 579 | 81.390 $ | 0,18 % |
| 29 | McDonald's Corp. | 273 | 80.150,1 $ | 0,18 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 570 | 80.050,8 $ | 0,18 % |
| 31 | RELX PLC | 2.162 | 78.840,3 $ | 0,18 % |
| 32 | DBS Group Holdings Ltd | 1.700 | 78.388,1 $ | 0,17 % |
| 33 | Allianz SE | 171 | 78.101,3 $ | 0,17 % |
| 34 | Novartis AG | 518 | 76.555,1 $ | 0,17 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 472 | 75.354,8 $ | 0,17 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 187 | 75.222,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Rio Tinto PLC | 743 | 74.847,3 $ | 0,17 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 929 | 73.168 $ | 0,16 % |
| 39 | Ventas Inc | 832 | 73.099,5 $ | 0,16 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 541 | 70.784,4 $ | 0,16 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 680 | 70.550 $ | 0,16 % |
| 42 | Baker Hughes Co | 996 | 69.391,3 $ | 0,15 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 1.107 | 68.014,1 $ | 0,15 % |
| 44 | Medtronic PLC | 817 | 66.152,5 $ | 0,15 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 701 | 65.174,5 $ | 0,15 % |
| 46 | CME Group Inc | 223 | 64.183,9 $ | 0,14 % |
| 47 | Alphabet Inc | 165 | 63.492 $ | 0,14 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 330 | 62.608,4 $ | 0,14 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 38.739 | 61.639,4 $ | 0,14 % |
| 50 | Amphenol Corp | 415 | 61.117,1 $ | 0,14 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 217 | 60.994,4 $ | 0,14 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1.180 | 60.662 $ | 0,14 % |
| 53 | GSK PLC | 2.307 | 60.483,7 $ | 0,13 % |
| 54 | Endesa SA | 1.334 | 59.792,1 $ | 0,13 % |
| 55 | Cummins Inc | 89 | 59.719,9 $ | 0,13 % |
| 56 | PACCAR Inc | 496 | 58.924,8 $ | 0,13 % |
| 57 | Enel SpA | 4.903 | 57.245,9 $ | 0,13 % |
| 58 | Sanofi SA | 607 | 56.800,9 $ | 0,13 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 8.167 | 55.488,5 $ | 0,12 % |
| 60 | Ubiquiti Inc | 54 | 54.648,5 $ | 0,12 % |
| 61 | Cisco Systems, Inc. | 593 | 54.259,5 $ | 0,12 % |
| 62 | Magna International Inc | 851 | 54.160,5 $ | 0,12 % |
| 63 | Fidelity National Information Services Inc | 1.154 | 53.695,6 $ | 0,12 % |
| 64 | National Grid PLC | 2.969 | 53.146,8 $ | 0,12 % |
| 65 | Target Corp | 408 | 52.938 $ | 0,12 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 682 | 52.043,4 $ | 0,12 % |
| 67 | NatWest Group PLC | 6.519 | 51.994,8 $ | 0,12 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.802 | 51.843,5 $ | 0,12 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 378 | 51.827,6 $ | 0,12 % |
| 70 | Suncor Energy Inc | 751 | 51.461,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Archer-Daniels-Midland Co | 681 | 50.761,7 $ | 0,11 % |
| 72 | Altria Group, Inc. | 694 | 50.419,1 $ | 0,11 % |
| 73 | Enbridge Inc | 908 | 50.361,6 $ | 0,11 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 116 | 50.229,2 $ | 0,11 % |
| 75 | Rio Tinto Ltd | 410 | 50.220,7 $ | 0,11 % |
| 76 | Nutrien Ltd | 657 | 49.939,5 $ | 0,11 % |
| 77 | Tele2 AB | 2.418 | 49.615,8 $ | 0,11 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 456 | 49.612,8 $ | 0,11 % |
| 79 | Mercedes-Benz Group AG | 846 | 49.313,5 $ | 0,11 % |
| 80 | Invitation Homes Inc | 1.705 | 49.052,9 $ | 0,11 % |
| 81 | ONEOK Inc | 530 | 49.003,8 $ | 0,11 % |
| 82 | UnitedHealth Group Inc | 132 | 48.903,4 $ | 0,11 % |
| 83 | KeyCorp | 2.200 | 48.642 $ | 0,11 % |
| 84 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.019 | 48.641,3 $ | 0,11 % |
| 85 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4.539 | 48.384,5 $ | 0,11 % |
| 86 | T Rowe Price Group Inc | 470 | 48.353,6 $ | 0,11 % |
| 87 | Pembina Pipeline Corp | 1.038 | 48.318 $ | 0,11 % |
| 88 | Amgen Inc | 139 | 48.128,8 $ | 0,11 % |
| 89 | Dow Inc | 1.187 | 48.061,6 $ | 0,11 % |
| 90 | Evergy Inc | 580 | 48.047,2 $ | 0,11 % |
| 91 | Bank of Nova Scotia/The | 616 | 47.925 $ | 0,11 % |
| 92 | Kinder Morgan, Inc. | 1.451 | 47.694,4 $ | 0,11 % |
| 93 | Fortis Inc/Canada | 833 | 47.636,8 $ | 0,11 % |
| 94 | Restaurant Brands International Inc | 590 | 47.609,2 $ | 0,11 % |
| 95 | Truist Financial Corp | 923 | 47.534,5 $ | 0,11 % |
| 96 | Public Storage | 157 | 47.484,7 $ | 0,11 % |
| 97 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.610 | 47.334 $ | 0,11 % |
| 98 | Simon Property Group Inc | 232 | 47.260,7 $ | 0,11 % |
| 99 | British American Tobacco PLC | 801 | 47.174,8 $ | 0,11 % |
| 100 | Edison International | 676 | 46.975,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 10,6 %
- Versorger 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Industrie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,4 %
- EUR 16,0 %
- GBP 7,6 %
- CAD 6,0 %
- JPY 5,1 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Kanada 5,3 %
- Japan 5,1 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Niederlande 3,0 %
- Italien 2,2 %
- Schweden 1,8 %
- Schweiz 1,6 %
- Taiwan 1,6 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 7,4 Mio. $ | 53,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | Kanada | 22 | 723.288,3 $ | 5,27 % |
| 4 | Japan | 59 | 693.674,8 $ | 5,06 % |
| 5 | Frankreich | 30 | 653.903,7 $ | 4,77 % |
| 6 | Deutschland | 18 | 425.972 $ | 3,11 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 416.179,6 $ | 3,04 % |
| 8 | Italien | 18 | 299.543,6 $ | 2,18 % |
| 9 | Schweden | 9 | 251.159,7 $ | 1,83 % |
| 10 | Schweiz | 8 | 225.639,4 $ | 1,65 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 221.335,6 $ | 1,61 % |
| 12 | Norwegen | 13 | 202.062,9 $ | 1,47 % |
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