Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 47,8 Mio. $ davon 15,1 Mio. $ in Aktien, 31,6 %
- Positionen
- 511 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 785 | 364.805,2 $ | 0,76 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 891 | 178.868,3 $ | 0,37 % |
| 3 | ASML Holding NV | 100 | 164.794,5 $ | 0,34 % |
| 4 | Volvo AB | 4.162 | 159.203,8 $ | 0,33 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.000 | 147.930,6 $ | 0,31 % |
| 6 | Engie SA | 4.720 | 147.127,7 $ | 0,31 % |
| 7 | Mastercard Inc | 249 | 142.701,9 $ | 0,30 % |
| 8 | AbbVie Inc | 566 | 142.032 $ | 0,30 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 479 | 122.791,7 $ | 0,26 % |
| 10 | Safran SA | 289 | 113.571,6 $ | 0,24 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 1.296 | 112.648,3 $ | 0,24 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.678 | 109.590,2 $ | 0,23 % |
| 13 | Chevron Corp | 535 | 105.304,1 $ | 0,22 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.800 | 103.854,1 $ | 0,22 % |
| 15 | Lam Research Corp | 351 | 102.850 $ | 0,22 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1.659 | 102.775,1 $ | 0,22 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 225 | 102.363,8 $ | 0,21 % |
| 18 | Alphabet Inc | 273 | 97.223,5 $ | 0,20 % |
| 19 | AT&T Inc | 4.126 | 95.929,5 $ | 0,20 % |
| 20 | PACCAR Inc | 715 | 94.866,2 $ | 0,20 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 452 | 93.930,1 $ | 0,20 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2.004 | 93.807,2 $ | 0,20 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 667 | 93.086,5 $ | 0,19 % |
| 24 | Morgan Stanley | 438 | 92.164 $ | 0,19 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 615 | 92.139,3 $ | 0,19 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 613 | 91.147 $ | 0,19 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 784 | 90.936,2 $ | 0,19 % |
| 28 | Allianz SE | 182 | 90.654,7 $ | 0,19 % |
| 29 | SHELL PLC | 1.930 | 88.339,4 $ | 0,18 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1.115 | 87.750,5 $ | 0,18 % |
| 31 | Novartis AG | 546 | 85.390 $ | 0,18 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 966 | 84.611,9 $ | 0,18 % |
| 33 | Amphenol Corp | 492 | 79.064,4 $ | 0,17 % |
| 34 | UniCredit SpA | 817 | 77.052,8 $ | 0,16 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 500 | 76.640 $ | 0,16 % |
| 36 | RIO TINTO PLC | 781 | 75.889,5 $ | 0,16 % |
| 37 | Accenture PLC | 452 | 74.995,8 $ | 0,16 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 573 | 74.610,3 $ | 0,16 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 1.033 | 74.131,8 $ | 0,16 % |
| 40 | Medtronic PLC | 865 | 73.862,4 $ | 0,15 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 1.249 | 71.879,6 $ | 0,15 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 171 | 70.862,4 $ | 0,15 % |
| 43 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112 | 67.278,4 $ | 0,14 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 8.854 | 66.930,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Nordea Bank Abp | 3.264 | 65.877,8 $ | 0,14 % |
| 46 | NATWEST GROUP PLC | 6.902 | 65.104 $ | 0,14 % |
| 47 | Vodafone Group PLC | 41.018 | 65.095,2 $ | 0,14 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 736 | 64.886,1 $ | 0,14 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 1.055 | 63.817 $ | 0,13 % |
| 50 | HP Inc | 2.336 | 63.702,7 $ | 0,13 % |
| 51 | GSK PLC | 2.443 | 63.525 $ | 0,13 % |
| 52 | CME Group Inc | 236 | 63.198,4 $ | 0,13 % |
| 53 | McDonald's Corp | 229 | 61.976,6 $ | 0,13 % |
| 54 | Enel SpA | 5.438 | 61.413,5 $ | 0,13 % |
| 55 | VENTAS INC | 653 | 61.062 $ | 0,13 % |
| 56 | Best Buy Co Inc | 699 | 60.295,7 $ | 0,13 % |
| 57 | Target Corp | 415 | 59.963,4 $ | 0,13 % |
| 58 | Endesa SA | 1.222 | 59.505,2 $ | 0,12 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 345 | 58.688,1 $ | 0,12 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4.359 | 58.381,8 $ | 0,12 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.202 | 57.575,8 $ | 0,12 % |
| 62 | Sanofi SA | 666 | 57.350,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Siemens AG | 175 | 57.338,2 $ | 0,12 % |
| 64 | Ford Motor Co | 3.892 | 57.134,6 $ | 0,12 % |
| 65 | NetApp Inc | 319 | 56.941,5 $ | 0,12 % |
| 66 | RTX Corp | 264 | 56.818,1 $ | 0,12 % |
| 67 | Amgen Inc | 147 | 56.618,5 $ | 0,12 % |
| 68 | Magna International Inc | 824 | 56.510,6 $ | 0,12 % |
| 69 | Prudential Financial Inc | 459 | 56.034,7 $ | 0,12 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.176 | 56.021,2 $ | 0,12 % |
| 71 | Archer-Daniels-Midland Co | 702 | 55.647,5 $ | 0,12 % |
| 72 | Simon Property Group Inc | 242 | 55.507,5 $ | 0,12 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 424 | 55.204,8 $ | 0,12 % |
| 74 | Suncor Energy Inc | 820 | 55.066,4 $ | 0,12 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 625 | 54.824,9 $ | 0,11 % |
| 76 | LyondellBasell Industries NV | 882 | 54.754,6 $ | 0,11 % |
| 77 | NXP Semiconductors NV | 238 | 54.540,1 $ | 0,11 % |
| 78 | RELX PLC | 1.535 | 53.989 $ | 0,11 % |
| 79 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.532 | 53.919,7 $ | 0,11 % |
| 80 | Public Storage | 166 | 53.812,2 $ | 0,11 % |
| 81 | Pembina Pipeline Corp | 1.099 | 53.732,9 $ | 0,11 % |
| 82 | Invitation Homes Inc | 1.805 | 53.644,6 $ | 0,11 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.400 | 53.607,6 $ | 0,11 % |
| 84 | T Rowe Price Group Inc | 476 | 53.193 $ | 0,11 % |
| 85 | Ares Management Corp | 412 | 52.773,1 $ | 0,11 % |
| 86 | Evergy Inc | 634 | 52.628,3 $ | 0,11 % |
| 87 | Edison International | 716 | 52.532,9 $ | 0,11 % |
| 88 | Enbridge Inc | 961 | 52.291,7 $ | 0,11 % |
| 89 | Philip Morris International Inc | 273 | 52.093,9 $ | 0,11 % |
| 90 | Fortis Inc/Canada | 911 | 51.858,5 $ | 0,11 % |
| 91 | Kimco Realty Corp | 2.033 | 51.800,8 $ | 0,11 % |
| 92 | Williams Cos Inc/The | 722 | 51.651,9 $ | 0,11 % |
| 93 | Kraft Heinz Co/The | 1.996 | 51.596,6 $ | 0,11 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.656 | 51.534,7 $ | 0,11 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 745 | 51.531,7 $ | 0,11 % |
| 96 | British American Tobacco PLC | 848 | 51.440,5 $ | 0,11 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 400 | 51.140 $ | 0,11 % |
| 98 | ONEOK Inc | 561 | 50.944,4 $ | 0,11 % |
| 99 | Kinder Morgan Inc | 1.583 | 50.940,9 $ | 0,11 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 466 | 50.938,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 6,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 5,6 %
- Japan 5,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Italien 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Schweden 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 7,9 Mio. $ | 52,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1,1 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Kanada | 24 | 839.250,2 $ | 5,57 % |
| 4 | Japan | 64 | 829.748,1 $ | 5,50 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 729.463,5 $ | 4,84 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 460.770,1 $ | 3,06 % |
| 7 | Italien | 19 | 396.435,6 $ | 2,63 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 386.651,6 $ | 2,56 % |
| 9 | Schweden | 13 | 297.667,5 $ | 1,97 % |
| 10 | Schweiz | 12 | 287.767,8 $ | 1,91 % |
| 11 | Spanien | 15 | 229.454,9 $ | 1,52 % |
| 12 | Australien | 22 | 212.477,6 $ | 1,41 % |
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