Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 47,8 Mio. $ davon 15,1 Mio. $ in Aktien, 31,6 %
- Positionen
- 511 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenvue Inc | 2.645 | 50.889,8 $ | 0,11 % |
| 102 | Nutrien Ltd | 737 | 50.870 $ | 0,11 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 977 | 50.647,7 $ | 0,11 % |
| 104 | Extra Space Storage Inc | 342 | 50.629,7 $ | 0,11 % |
| 105 | Wells Fargo & Co | 585 | 50.573,3 $ | 0,11 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 183 | 50.460,4 $ | 0,11 % |
| 107 | Equity Residential | 759 | 50.435,6 $ | 0,11 % |
| 108 | WP Carey Inc | 685 | 50.416 $ | 0,11 % |
| 109 | United Parcel Service Inc | 483 | 50.338,3 $ | 0,11 % |
| 110 | Altria Group Inc | 735 | 50.222,6 $ | 0,11 % |
| 111 | Stryker Corp | 153 | 49.832,1 $ | 0,10 % |
| 112 | International Paper Co | 1.220 | 49.812,6 $ | 0,10 % |
| 113 | SoftBank Corp | 35.400 | 49.686,7 $ | 0,10 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 792 | 49.349,5 $ | 0,10 % |
| 115 | KeyCorp | 2.177 | 49.178,4 $ | 0,10 % |
| 116 | Tourmaline Oil Corp | 1.111 | 49.065,2 $ | 0,10 % |
| 117 | TransDigm Group Inc | 39 | 48.920,8 $ | 0,10 % |
| 118 | Walt Disney Co/The | 508 | 48.864,5 $ | 0,10 % |
| 119 | Motorola Solutions Inc | 112 | 48.804 $ | 0,10 % |
| 120 | Mid-America Apartment Communities Inc | 367 | 48.568,8 $ | 0,10 % |
| 121 | Mercedes-Benz Group AG | 896 | 48.446 $ | 0,10 % |
| 122 | Ubiquiti Inc | 87 | 48.417,2 $ | 0,10 % |
| 123 | US Bancorp | 768 | 48.391,7 $ | 0,10 % |
| 124 | 3M Co | 274 | 48.300,7 $ | 0,10 % |
| 125 | Cummins Inc | 76 | 48.199,2 $ | 0,10 % |
| 126 | Progressive Corp/The | 227 | 47.992,3 $ | 0,10 % |
| 127 | EXPAND ENERGY CORP | 509 | 47.861,3 $ | 0,10 % |
| 128 | T-Mobile US Inc | 277 | 47.840,7 $ | 0,10 % |
| 129 | Restaurant Brands International Inc | 645 | 47.703,8 $ | 0,10 % |
| 130 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3.600 | 47.646,4 $ | 0,10 % |
| 131 | TC Energy Corp | 702 | 47.272,4 $ | 0,10 % |
| 132 | Roche Holding AG | 108 | 47.206 $ | 0,10 % |
| 133 | Fastenal Co | 987 | 47.089,8 $ | 0,10 % |
| 134 | Realty Income Corp | 737 | 47.072,2 $ | 0,10 % |
| 135 | Duke Energy Corp | 374 | 46.910,8 $ | 0,10 % |
| 136 | BCE Inc | 2.156 | 46.769,6 $ | 0,10 % |
| 137 | Broadcom Inc | 120 | 46.713,6 $ | 0,10 % |
| 138 | Southern Co/The | 494 | 46.702,8 $ | 0,10 % |
| 139 | Eversource Energy | 650 | 46.533,5 $ | 0,10 % |
| 140 | Barrick Mining Corp | 1.264 | 46.390,7 $ | 0,10 % |
| 141 | Lockheed Martin Corp | 79 | 46.036,5 $ | 0,10 % |
| 142 | Novo Nordisk A/S | 973 | 46.024,4 $ | 0,10 % |
| 143 | Exelon Corp | 997 | 45.682,5 $ | 0,10 % |
| 144 | Xcel Energy Inc | 584 | 45.668,8 $ | 0,10 % |
| 145 | Comcast Corp | 1.894 | 45.380,2 $ | 0,10 % |
| 146 | McCormick & Co Inc/MD | 889 | 45.250,1 $ | 0,09 % |
| 147 | Tesco PLC | 6.823 | 44.910,1 $ | 0,09 % |
| 148 | Pfizer Inc | 1.786 | 44.667,9 $ | 0,09 % |
| 149 | Abbott Laboratories | 421 | 44.499,7 $ | 0,09 % |
| 150 | Darden Restaurants Inc | 218 | 44.380,4 $ | 0,09 % |
| 151 | Tele2 AB | 2.560 | 44.349,7 $ | 0,09 % |
| 152 | Tyson Foods Inc | 761 | 44.107,6 $ | 0,09 % |
| 153 | Sun Communities Inc | 356 | 43.958,9 $ | 0,09 % |
| 154 | Singapore Telecommunications Ltd | 12.600 | 43.594,7 $ | 0,09 % |
| 155 | Nestle SA | 436 | 43.578,7 $ | 0,09 % |
| 156 | Klepierre SA | 957 | 43.467,9 $ | 0,09 % |
| 157 | VICI Properties Inc | 1.643 | 43.293,1 $ | 0,09 % |
| 158 | Consolidated Edison Inc | 397 | 43.213,5 $ | 0,09 % |
| 159 | General Mills Inc | 1.206 | 43.114,5 $ | 0,09 % |
| 160 | Ryanair Holdings PLC | 1.534 | 43.015,7 $ | 0,09 % |
| 161 | Aon PLC | 119 | 42.905,5 $ | 0,09 % |
| 162 | DTE ENERGY COMPANY | 302 | 42.844,7 $ | 0,09 % |
| 163 | WEC Energy Group Inc | 386 | 42.236,1 $ | 0,09 % |
| 164 | Crown Castle Inc | 553 | 42.193,9 $ | 0,09 % |
| 165 | Sony Group Corp | 1.800 | 42.064 $ | 0,09 % |
| 166 | Sempra | 473 | 41.884,2 $ | 0,09 % |
| 167 | Canadian Tire Corp Ltd | 282 | 41.157,9 $ | 0,09 % |
| 168 | Rio Tinto Ltd | 342 | 40.760,2 $ | 0,09 % |
| 169 | Equinor ASA | 972 | 39.901,5 $ | 0,08 % |
| 170 | Hershey Co/The | 227 | 39.736,4 $ | 0,08 % |
| 171 | Constellation Brands Inc | 299 | 38.938,8 $ | 0,08 % |
| 172 | Aker BP ASA | 1.092 | 38.934,6 $ | 0,08 % |
| 173 | Phillips 66 | 182 | 38.525,8 $ | 0,08 % |
| 174 | Charles Schwab Corp/The | 365 | 38.412,6 $ | 0,08 % |
| 175 | International Flavors & Fragrances Inc | 484 | 38.342,5 $ | 0,08 % |
| 176 | Dow Inc | 1.257 | 38.074,5 $ | 0,08 % |
| 177 | Telenor ASA | 2.681 | 37.849,4 $ | 0,08 % |
| 178 | ExxonMobil Holdings Corp | 232 | 36.062,1 $ | 0,08 % |
| 179 | Avery Dennison Corp | 209 | 35.473,6 $ | 0,07 % |
| 180 | Great-West Lifeco Inc | 535 | 35.469,5 $ | 0,07 % |
| 181 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 156 | 34.889,4 $ | 0,07 % |
| 182 | NATIONAL GRID PLC | 2.169 | 34.716,7 $ | 0,07 % |
| 183 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 33.433,7 $ | 0,07 % |
| 184 | TELUS Corp | 3.501 | 33.415,4 $ | 0,07 % |
| 185 | Koninklijke KPN NV | 6.913 | 32.642,1 $ | 0,07 % |
| 186 | Banco Santander SA | 2.286 | 32.512,1 $ | 0,07 % |
| 187 | BAE SYSTEMS PLC | 1.117 | 31.621,5 $ | 0,07 % |
| 188 | Capgemini SE | 260 | 30.903,8 $ | 0,06 % |
| 189 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 900 | 30.902,1 $ | 0,06 % |
| 190 | Lundin Gold Inc | 551 | 30.850,7 $ | 0,06 % |
| 191 | Unilever PLC | 482 | 30.668,5 $ | 0,06 % |
| 192 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 600 | 30.579,8 $ | 0,06 % |
| 193 | Carrefour SA | 1.635 | 30.005,5 $ | 0,06 % |
| 194 | Procter & Gamble Co/The | 201 | 29.042,5 $ | 0,06 % |
| 195 | Weyerhaeuser Co | 1.149 | 28.759,5 $ | 0,06 % |
| 196 | Keyera Corp | 675 | 28.678,5 $ | 0,06 % |
| 197 | Reckitt Benckiser Group PLC | 392 | 27.666,3 $ | 0,06 % |
| 198 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 968 | 27.134,9 $ | 0,06 % |
| 199 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.400 | 26.494,6 $ | 0,06 % |
| 200 | Goldman Sachs Group Inc/The | 26 | 26.477,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 6,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 5,6 %
- Japan 5,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Italien 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Schweden 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 7,9 Mio. $ | 52,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1,1 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Kanada | 24 | 839.250,2 $ | 5,57 % |
| 4 | Japan | 64 | 829.748,1 $ | 5,50 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 729.463,5 $ | 4,84 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 460.770,1 $ | 3,06 % |
| 7 | Italien | 19 | 396.435,6 $ | 2,63 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 386.651,6 $ | 2,56 % |
| 9 | Schweden | 13 | 297.667,5 $ | 1,97 % |
| 10 | Schweiz | 12 | 287.767,8 $ | 1,91 % |
| 11 | Spanien | 15 | 229.454,9 $ | 1,52 % |
| 12 | Australien | 22 | 212.477,6 $ | 1,41 % |
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