Composition de JPMorgan Flexible Income ETF
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- Actif net
- 47,8 M $ dont 15,1 M $ en actions, soit 31,6 %
- Positions
- 511 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenvue Inc | 2 645 | 50,9 k $ | 0,11 % |
| 102 | Nutrien Ltd | 737 | 50,9 k $ | 0,11 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 977 | 50,6 k $ | 0,11 % |
| 104 | Extra Space Storage Inc | 342 | 50,6 k $ | 0,11 % |
| 105 | Wells Fargo & Co | 585 | 50,6 k $ | 0,11 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 183 | 50,5 k $ | 0,11 % |
| 107 | Equity Residential | 759 | 50,4 k $ | 0,11 % |
| 108 | WP Carey Inc | 685 | 50,4 k $ | 0,11 % |
| 109 | United Parcel Service Inc | 483 | 50,3 k $ | 0,11 % |
| 110 | Altria Group Inc | 735 | 50,2 k $ | 0,11 % |
| 111 | Stryker Corp | 153 | 49,8 k $ | 0,10 % |
| 112 | International Paper Co | 1 220 | 49,8 k $ | 0,10 % |
| 113 | SoftBank Corp | 35 400 | 49,7 k $ | 0,10 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 792 | 49,3 k $ | 0,10 % |
| 115 | KeyCorp | 2 177 | 49,2 k $ | 0,10 % |
| 116 | Tourmaline Oil Corp | 1 111 | 49,1 k $ | 0,10 % |
| 117 | TransDigm Group Inc | 39 | 48,9 k $ | 0,10 % |
| 118 | Walt Disney Co/The | 508 | 48,9 k $ | 0,10 % |
| 119 | Motorola Solutions Inc | 112 | 48,8 k $ | 0,10 % |
| 120 | Mid-America Apartment Communities Inc | 367 | 48,6 k $ | 0,10 % |
| 121 | Mercedes-Benz Group AG | 896 | 48,4 k $ | 0,10 % |
| 122 | Ubiquiti Inc | 87 | 48,4 k $ | 0,10 % |
| 123 | US Bancorp | 768 | 48,4 k $ | 0,10 % |
| 124 | 3M Co | 274 | 48,3 k $ | 0,10 % |
| 125 | Cummins Inc | 76 | 48,2 k $ | 0,10 % |
| 126 | Progressive Corp/The | 227 | 48 k $ | 0,10 % |
| 127 | EXPAND ENERGY CORP | 509 | 47,9 k $ | 0,10 % |
| 128 | T-Mobile US Inc | 277 | 47,8 k $ | 0,10 % |
| 129 | Restaurant Brands International Inc | 645 | 47,7 k $ | 0,10 % |
| 130 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3 600 | 47,6 k $ | 0,10 % |
| 131 | TC Energy Corp | 702 | 47,3 k $ | 0,10 % |
| 132 | Roche Holding AG | 108 | 47,2 k $ | 0,10 % |
| 133 | Fastenal Co | 987 | 47,1 k $ | 0,10 % |
| 134 | Realty Income Corp | 737 | 47,1 k $ | 0,10 % |
| 135 | Duke Energy Corp | 374 | 46,9 k $ | 0,10 % |
| 136 | BCE Inc | 2 156 | 46,8 k $ | 0,10 % |
| 137 | Broadcom Inc | 120 | 46,7 k $ | 0,10 % |
| 138 | Southern Co/The | 494 | 46,7 k $ | 0,10 % |
| 139 | Eversource Energy | 650 | 46,5 k $ | 0,10 % |
| 140 | Barrick Mining Corp | 1 264 | 46,4 k $ | 0,10 % |
| 141 | Lockheed Martin Corp | 79 | 46 k $ | 0,10 % |
| 142 | Novo Nordisk A/S | 973 | 46 k $ | 0,10 % |
| 143 | Exelon Corp | 997 | 45,7 k $ | 0,10 % |
| 144 | Xcel Energy Inc | 584 | 45,7 k $ | 0,10 % |
| 145 | Comcast Corp | 1 894 | 45,4 k $ | 0,10 % |
| 146 | McCormick & Co Inc/MD | 889 | 45,3 k $ | 0,09 % |
| 147 | Tesco PLC | 6 823 | 44,9 k $ | 0,09 % |
| 148 | Pfizer Inc | 1 786 | 44,7 k $ | 0,09 % |
| 149 | Abbott Laboratories | 421 | 44,5 k $ | 0,09 % |
| 150 | Darden Restaurants Inc | 218 | 44,4 k $ | 0,09 % |
| 151 | Tele2 AB | 2 560 | 44,3 k $ | 0,09 % |
| 152 | Tyson Foods Inc | 761 | 44,1 k $ | 0,09 % |
| 153 | Sun Communities Inc | 356 | 44 k $ | 0,09 % |
| 154 | Singapore Telecommunications Ltd | 12 600 | 43,6 k $ | 0,09 % |
| 155 | Nestle SA | 436 | 43,6 k $ | 0,09 % |
| 156 | Klepierre SA | 957 | 43,5 k $ | 0,09 % |
| 157 | VICI Properties Inc | 1 643 | 43,3 k $ | 0,09 % |
| 158 | Consolidated Edison Inc | 397 | 43,2 k $ | 0,09 % |
| 159 | General Mills Inc | 1 206 | 43,1 k $ | 0,09 % |
| 160 | Ryanair Holdings PLC | 1 534 | 43 k $ | 0,09 % |
| 161 | Aon PLC | 119 | 42,9 k $ | 0,09 % |
| 162 | DTE ENERGY COMPANY | 302 | 42,8 k $ | 0,09 % |
| 163 | WEC Energy Group Inc | 386 | 42,2 k $ | 0,09 % |
| 164 | Crown Castle Inc | 553 | 42,2 k $ | 0,09 % |
| 165 | Sony Group Corp | 1 800 | 42,1 k $ | 0,09 % |
| 166 | Sempra | 473 | 41,9 k $ | 0,09 % |
| 167 | Canadian Tire Corp Ltd | 282 | 41,2 k $ | 0,09 % |
| 168 | Rio Tinto Ltd | 342 | 40,8 k $ | 0,09 % |
| 169 | Equinor ASA | 972 | 39,9 k $ | 0,08 % |
| 170 | Hershey Co/The | 227 | 39,7 k $ | 0,08 % |
| 171 | Constellation Brands Inc | 299 | 38,9 k $ | 0,08 % |
| 172 | Aker BP ASA | 1 092 | 38,9 k $ | 0,08 % |
| 173 | Phillips 66 | 182 | 38,5 k $ | 0,08 % |
| 174 | Charles Schwab Corp/The | 365 | 38,4 k $ | 0,08 % |
| 175 | International Flavors & Fragrances Inc | 484 | 38,3 k $ | 0,08 % |
| 176 | Dow Inc | 1 257 | 38,1 k $ | 0,08 % |
| 177 | Telenor ASA | 2 681 | 37,8 k $ | 0,08 % |
| 178 | ExxonMobil Holdings Corp | 232 | 36,1 k $ | 0,08 % |
| 179 | Avery Dennison Corp | 209 | 35,5 k $ | 0,07 % |
| 180 | Great-West Lifeco Inc | 535 | 35,5 k $ | 0,07 % |
| 181 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 156 | 34,9 k $ | 0,07 % |
| 182 | NATIONAL GRID PLC | 2 169 | 34,7 k $ | 0,07 % |
| 183 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 33,4 k $ | 0,07 % |
| 184 | TELUS Corp | 3 501 | 33,4 k $ | 0,07 % |
| 185 | Koninklijke KPN NV | 6 913 | 32,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Banco Santander SA | 2 286 | 32,5 k $ | 0,07 % |
| 187 | BAE SYSTEMS PLC | 1 117 | 31,6 k $ | 0,07 % |
| 188 | Capgemini SE | 260 | 30,9 k $ | 0,06 % |
| 189 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 900 | 30,9 k $ | 0,06 % |
| 190 | Lundin Gold Inc | 551 | 30,9 k $ | 0,06 % |
| 191 | Unilever PLC | 482 | 30,7 k $ | 0,06 % |
| 192 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 600 | 30,6 k $ | 0,06 % |
| 193 | Carrefour SA | 1 635 | 30 k $ | 0,06 % |
| 194 | Procter & Gamble Co/The | 201 | 29 k $ | 0,06 % |
| 195 | Weyerhaeuser Co | 1 149 | 28,8 k $ | 0,06 % |
| 196 | Keyera Corp | 675 | 28,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Reckitt Benckiser Group PLC | 392 | 27,7 k $ | 0,06 % |
| 198 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 968 | 27,1 k $ | 0,06 % |
| 199 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 400 | 26,5 k $ | 0,06 % |
| 200 | Goldman Sachs Group Inc/The | 26 | 26,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 5,6 %
- Japon 5,5 %
- France 4,8 %
- Allemagne 3,1 %
- Italie 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Suède 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 7,9 M $ | 52,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 1,1 M $ | 7,29 % |
| 3 | Canada | 24 | 839,3 k $ | 5,57 % |
| 4 | Japon | 64 | 829,7 k $ | 5,50 % |
| 5 | France | 33 | 729,5 k $ | 4,84 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 460,8 k $ | 3,06 % |
| 7 | Italie | 19 | 396,4 k $ | 2,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 386,7 k $ | 2,56 % |
| 9 | Suède | 13 | 297,7 k $ | 1,97 % |
| 10 | Suisse | 12 | 287,8 k $ | 1,91 % |
| 11 | Espagne | 15 | 229,5 k $ | 1,52 % |
| 12 | Australie | 22 | 212,5 k $ | 1,41 % |
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