Composition de JPMorgan Flexible Income ETF
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- Actif net
- 47,8 M $ dont 15,1 M $ en actions, soit 31,6 %
- Positions
- 511 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BE Semiconductor Industries NV | 114 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 202 | Suzuki Motor Corp | 2 000 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 203 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 500 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 204 | Var Energi ASA | 5 158 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 205 | Becton Dickinson & Co | 156 | 25,8 k $ | 0,05 % |
| 206 | UBS Group AG | 484 | 25,6 k $ | 0,05 % |
| 207 | Alliant Energy Corp | 355 | 25,1 k $ | 0,05 % |
| 208 | Land Securities Group PLC | 2 612 | 24,9 k $ | 0,05 % |
| 209 | Aozora Bank Ltd | 1 300 | 24,7 k $ | 0,05 % |
| 210 | OMV AG | 333 | 24,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | Sonic Healthcare Ltd | 1 575 | 24,1 k $ | 0,05 % |
| 212 | ABB Ltd | 243 | 24 k $ | 0,05 % |
| 213 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 873 | 23,4 k $ | 0,05 % |
| 214 | Japan Exchange Group Inc | 1 700 | 23,1 k $ | 0,05 % |
| 215 | Power Assets Holdings Ltd | 3 000 | 22,6 k $ | 0,05 % |
| 216 | JAPAN TOBACCO INC | 500 | 22,3 k $ | 0,05 % |
| 217 | Canon Inc | 800 | 22,3 k $ | 0,05 % |
| 218 | Woolworths Group Ltd | 795 | 22,2 k $ | 0,05 % |
| 219 | Japan Metropolitan Fund Invest | 29 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 220 | Orange SA | 1 111 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 221 | Iberdrola SA | 886 | 21 k $ | 0,04 % |
| 222 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52 | 21 k $ | 0,04 % |
| 223 | AvalonBay Communities Inc | 113 | 21 k $ | 0,04 % |
| 224 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 047 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 225 | ORLEN SA | 522 | 20,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Fortescue Ltd | 1 589 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | Haleon PLC | 4 193 | 20,5 k $ | 0,04 % |
| 228 | Deutsche Telekom AG | 661 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 229 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 865 | 20,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | FANUC Corp | 500 | 20,1 k $ | 0,04 % |
| 231 | Quebecor Inc | 435 | 20,1 k $ | 0,04 % |
| 232 | BASF SE | 345 | 20 k $ | 0,04 % |
| 233 | AGL Energy Ltd | 3 427 | 19,9 k $ | 0,04 % |
| 234 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2 400 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| 235 | Orient Overseas International Ltd | 1 000 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| 236 | Kobe Steel Ltd | 1 500 | 19,4 k $ | 0,04 % |
| 237 | Whitecap Resources Inc | 1 638 | 19,3 k $ | 0,04 % |
| 238 | Barratt Redrow PLC | 4 823 | 19,2 k $ | 0,04 % |
| 239 | Electric Power Development Co Ltd | 800 | 18,9 k $ | 0,04 % |
| 240 | Norsk Hydro ASA | 2 049 | 18,9 k $ | 0,04 % |
| 241 | BP PLC | 2 426 | 18,2 k $ | 0,04 % |
| 242 | Kyushu Railway Co | 800 | 18,1 k $ | 0,04 % |
| 243 | Credicorp Ltd | 45 | 18 k $ | 0,04 % |
| 244 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 596 | 17,9 k $ | 0,04 % |
| 245 | AXA SA | 344 | 17,8 k $ | 0,04 % |
| 246 | Sage Group PLC/The | 1 349 | 17,8 k $ | 0,04 % |
| 247 | Digital Realty Trust Inc | 94 | 17,7 k $ | 0,04 % |
| 248 | British Land Co PLC/The | 2 940 | 17,6 k $ | 0,04 % |
| 249 | Gold Fields Ltd | 541 | 17,5 k $ | 0,04 % |
| 250 | ING Groep NV | 499 | 17,5 k $ | 0,04 % |
| 251 | Randstad NV | 414 | 17,5 k $ | 0,04 % |
| 252 | Emera Inc | 322 | 17,2 k $ | 0,04 % |
| 253 | SSAB AB | 1 583 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 254 | Kirin Holdings Co Ltd | 900 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 255 | Orion Oyj | 177 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 256 | Blackstone Inc | 128 | 16,4 k $ | 0,03 % |
| 257 | CapitaLand Ascendas REIT | 8 000 | 16 k $ | 0,03 % |
| 258 | Schneider Electric SE | 47 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 259 | Sun Life Financial Inc | 188 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 260 | Stellantis NV | 2 706 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 261 | BARCLAYS PLC | 2 249 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 262 | Vinci SA | 106 | 15 k $ | 0,03 % |
| 263 | Zurich Insurance Group AG | 19 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 264 | Daiichi Life Group Inc | 1 200 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 265 | Glencore PLC | 1 963 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 266 | Air Products and Chemicals Inc | 49 | 14,4 k $ | 0,03 % |
| 267 | Telefonica SA | 3 490 | 14,4 k $ | 0,03 % |
| 268 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 400 | 14,3 k $ | 0,03 % |
| 269 | L'Oreal SA | 32 | 14,3 k $ | 0,03 % |
| 270 | Bouygues SA | 253 | 14,3 k $ | 0,03 % |
| 271 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1 732 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 272 | Inpex Corp | 600 | 13,8 k $ | 0,03 % |
| 273 | CaixaBank SA | 949 | 13,8 k $ | 0,03 % |
| 274 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 15 000 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 275 | Eni SpA | 480 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 276 | Deutsche Post AG | 198 | 13,2 k $ | 0,03 % |
| 277 | Societe Generale SA | 140 | 13,2 k $ | 0,03 % |
| 278 | Link REIT | 2 600 | 13 k $ | 0,03 % |
| 279 | Daimler Truck Holding AG | 227 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 280 | RWE AG | 195 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 281 | London Stock Exchange Group PLC | 114 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 282 | PPL Corp | 357 | 12,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 500 | 12,4 k $ | 0,03 % |
| 284 | WH Group Ltd | 11 500 | 12,4 k $ | 0,03 % |
| 285 | Naturgy Energy Group SA | 370 | 12,3 k $ | 0,03 % |
| 286 | M&G PLC | 2 537 | 12,3 k $ | 0,03 % |
| 287 | Lenovo Group Ltd | 4 000 | 12,2 k $ | 0,03 % |
| 288 | Wartsila OYJ Abp | 359 | 12,2 k $ | 0,03 % |
| 289 | Hang Lung Properties Ltd | 13 000 | 12,1 k $ | 0,03 % |
| 290 | Open Text Corp | 472 | 12 k $ | 0,03 % |
| 291 | Generali | 235 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 292 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 6 500 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 293 | STANDARD LIFE PLC | 921 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 294 | JFE Holdings, Inc. | 1 000 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 295 | Erste Group Bank AG | 86 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 296 | United Urban Investment Corp | 11 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 297 | General Dynamics Corp | 29 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 298 | Agnico Eagle Mines Ltd | 76 | 11 k $ | 0,02 % |
| 299 | Prudential PLC | 722 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 300 | Invincible Investment Corp | 28 | 10,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 5,6 %
- Japon 5,5 %
- France 4,8 %
- Allemagne 3,1 %
- Italie 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Suède 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 7,9 M $ | 52,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 1,1 M $ | 7,29 % |
| 3 | Canada | 24 | 839,3 k $ | 5,57 % |
| 4 | Japon | 64 | 829,7 k $ | 5,50 % |
| 5 | France | 33 | 729,5 k $ | 4,84 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 460,8 k $ | 3,06 % |
| 7 | Italie | 19 | 396,4 k $ | 2,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 386,7 k $ | 2,56 % |
| 9 | Suède | 13 | 297,7 k $ | 1,97 % |
| 10 | Suisse | 12 | 287,8 k $ | 1,91 % |
| 11 | Espagne | 15 | 229,5 k $ | 1,52 % |
| 12 | Australie | 22 | 212,5 k $ | 1,41 % |
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