Composition de JPMorgan Flexible Income ETF
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- Actif net
- 47,8 M $ dont 15,1 M $ en actions, soit 31,6 %
- Positions
- 511 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Origin Energy Ltd | 1 405 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 302 | GENUINE PARTS COMPANY | 84 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 303 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Balfour Beatty PLC | 888 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | ArcelorMittal SA | 146 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Koninklijke BAM Groep NV | 767 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 307 | QIAGEN NV | 247 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 308 | Commerzbank AG | 232 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 309 | NN Group NV | 107 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 310 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 000 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 311 | COVIVIO SA | 164 | 10 k $ | 0,02 % |
| 312 | Venture Corp Ltd | 800 | 10 k $ | 0,02 % |
| 313 | AMCOR PLC | 222 | 10 k $ | 0,02 % |
| 314 | Publicis Groupe SA | 93 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 315 | BPER Banca SPA | 610 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 316 | Telia Co AB | 2 120 | 9,8 k $ | 0,02 % |
| 317 | Persimmon PLC | 653 | 9,8 k $ | 0,02 % |
| 318 | American Tower Corp | 56 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | UPM-Kymmene Oyj | 356 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 320 | Repsol SA | 316 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 321 | STANDARD CHARTERED PLC | 325 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 322 | Skanska AB | 338 | 9,5 k $ | 0,02 % |
| 323 | NEXT PLC | 47 | 9,4 k $ | 0,02 % |
| 324 | Hana Financial Group Inc | 108 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 325 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5 000 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 326 | AIB Group PLC | 778 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 327 | Veolia Environnement SA | 232 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 328 | Sopra Steria Group | 43 | 9,1 k $ | 0,02 % |
| 329 | Eisai Co Ltd | 300 | 9 k $ | 0,02 % |
| 330 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 200 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 331 | Continental AG | 106 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 332 | KT&G Corp | 70 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 333 | Nomura Holdings Inc | 900 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 334 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 884 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 335 | Banco BPM SpA | 473 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 336 | Unipol Assicurazioni SpA | 275 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 337 | DNB Bank ASA | 267 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 338 | Sekisui House Reit Inc | 18 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 339 | Siemens Energy AG | 50 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 340 | Swedbank AB | 213 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 341 | Coloplast A/S | 128 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 342 | Delek Group Ltd | 320 | 8,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Eiffage SA | 59 | 8,4 k $ | 0,02 % |
| 344 | Kia Corp | 93 | 8,4 k $ | 0,02 % |
| 345 | Koninklijke Heijmans N.V | 77 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 346 | Logista Integral SA | 194 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 347 | Julius Baer Group Ltd | 94 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 348 | ADMIRAL GROUP PLC | 163 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 349 | ASR Nederland NV | 100 | 8,2 k $ | 0,02 % |
| 350 | Poste Italiane SpA | 268 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Fortum Oyj | 355 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 352 | Ayvens SA | 597 | 8 k $ | 0,02 % |
| 353 | Man Group PLC/Jersey | 1 965 | 8 k $ | 0,02 % |
| 354 | Svenska Handelsbanken AB | 525 | 8 k $ | 0,02 % |
| 355 | Microchip Technology Inc | 108 | 8 k $ | 0,02 % |
| 356 | Toyo Tire Corp | 300 | 8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Bank of Ireland Group PLC | 378 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 358 | Millicom International Cellular SA | 83 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 359 | Eaton Corp PLC | 19 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 360 | Carlsberg AS | 53 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | NOS SGPS SA | 1 402 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Hannover Rueck SE | 27 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 191 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | BAWAG Group AG | 38 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 365 | Temenos AG | 92 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 366 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 1 300 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 367 | Ageas SA/NV | 92 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 368 | Cie Financiere Richemont SA | 32 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 369 | Morgan Sindall Group PLC | 126 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 370 | Securitas AB | 467 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 371 | PCCW Ltd | 10 000 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 372 | Maire SpA | 498 | 7,4 k $ | 0,02 % |
| 373 | LG Uplus Corp | 719 | 7,4 k $ | 0,02 % |
| 374 | Johnson Matthey PLC | 270 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 375 | KBC Group NV | 50 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 376 | Salmar ASA | 130 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 377 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 8 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 378 | Raiffeisen Bank International AG | 103 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 379 | Unibail-Rodamco-Westfield | 58 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 380 | Cairn Homes PLC | 2 469 | 7 k $ | 0,01 % |
| 381 | Banco Comercial Portugues SA | 5 584 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 382 | KDX Realty Investment Corp | 7 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 383 | Loomis AB | 123 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | Orkla ASA | 611 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 385 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 150 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 386 | Nippon Shokubai Co Ltd | 500 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | NCC AB | 372 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 388 | SCOR SE | 167 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 389 | Metcash Ltd | 3 074 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | Banca Generali SpA | 86 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 391 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 50 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 392 | Evolution AB | 83 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 393 | Rubis SCA | 163 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 394 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 849 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 395 | DB Insurance Co Ltd | 58 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 396 | Tieto Oyj | 292 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 397 | ABN AMRO Bank NV | 138 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 398 | Lottomatica Group Spa | 227 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 399 | Amundi SA | 55 | 6 k $ | 0,01 % |
| 400 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 219 | 6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 5,6 %
- Japon 5,5 %
- France 4,8 %
- Allemagne 3,1 %
- Italie 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Suède 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 7,9 M $ | 52,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 1,1 M $ | 7,29 % |
| 3 | Canada | 24 | 839,3 k $ | 5,57 % |
| 4 | Japon | 64 | 829,7 k $ | 5,50 % |
| 5 | France | 33 | 729,5 k $ | 4,84 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 460,8 k $ | 3,06 % |
| 7 | Italie | 19 | 396,4 k $ | 2,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 386,7 k $ | 2,56 % |
| 9 | Suède | 13 | 297,7 k $ | 1,97 % |
| 10 | Suisse | 12 | 287,8 k $ | 1,91 % |
| 11 | Espagne | 15 | 229,5 k $ | 1,52 % |
| 12 | Australie | 22 | 212,5 k $ | 1,41 % |
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