Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,8 Mio. $ davon 15,1 Mio. $ in Aktien, 31,6 %
- Positionen
- 511 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Origin Energy Ltd | 1.405 | 10.599,9 $ | 0,02 % |
| 302 | GENUINE PARTS COMPANY | 84 | 10.447,1 $ | 0,02 % |
| 303 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19 | 10.433,6 $ | 0,02 % |
| 304 | Balfour Beatty PLC | 888 | 10.352,1 $ | 0,02 % |
| 305 | ArcelorMittal SA | 146 | 10.313,1 $ | 0,02 % |
| 306 | Koninklijke BAM Groep NV | 767 | 10.285,9 $ | 0,02 % |
| 307 | QIAGEN NV | 247 | 10.163,8 $ | 0,02 % |
| 308 | Commerzbank AG | 232 | 10.118,5 $ | 0,02 % |
| 309 | NN Group NV | 107 | 10.086 $ | 0,02 % |
| 310 | SITC International Holdings Co Ltd | 2.000 | 10.083,6 $ | 0,02 % |
| 311 | COVIVIO SA | 164 | 10.011,7 $ | 0,02 % |
| 312 | Venture Corp Ltd | 800 | 9967,8 $ | 0,02 % |
| 313 | AMCOR PLC | 222 | 9963,4 $ | 0,02 % |
| 314 | Publicis Groupe SA | 93 | 9926 $ | 0,02 % |
| 315 | BPER Banca SPA | 610 | 9912 $ | 0,02 % |
| 316 | Telia Co AB | 2.120 | 9824,5 $ | 0,02 % |
| 317 | Persimmon PLC | 653 | 9801,7 $ | 0,02 % |
| 318 | American Tower Corp | 56 | 9708,2 $ | 0,02 % |
| 319 | UPM-Kymmene Oyj | 356 | 9685,3 $ | 0,02 % |
| 320 | Repsol SA | 316 | 9644,7 $ | 0,02 % |
| 321 | STANDARD CHARTERED PLC | 325 | 9609,5 $ | 0,02 % |
| 322 | Skanska AB | 338 | 9484,4 $ | 0,02 % |
| 323 | NEXT PLC | 47 | 9412,1 $ | 0,02 % |
| 324 | Hana Financial Group Inc | 108 | 9335,4 $ | 0,02 % |
| 325 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5.000 | 9301,8 $ | 0,02 % |
| 326 | AIB Group PLC | 778 | 9253,2 $ | 0,02 % |
| 327 | Veolia Environnement SA | 232 | 9232,1 $ | 0,02 % |
| 328 | Sopra Steria Group | 43 | 9127,3 $ | 0,02 % |
| 329 | Eisai Co Ltd | 300 | 9018,9 $ | 0,02 % |
| 330 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1.200 | 8830,6 $ | 0,02 % |
| 331 | Continental AG | 106 | 8815,3 $ | 0,02 % |
| 332 | KT&G Corp | 70 | 8710,7 $ | 0,02 % |
| 333 | Nomura Holdings Inc | 900 | 8707,1 $ | 0,02 % |
| 334 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 884 | 8695,6 $ | 0,02 % |
| 335 | Banco BPM SpA | 473 | 8636,1 $ | 0,02 % |
| 336 | Unipol Assicurazioni SpA | 275 | 8604,6 $ | 0,02 % |
| 337 | DNB Bank ASA | 267 | 8597 $ | 0,02 % |
| 338 | Sekisui House Reit Inc | 18 | 8560,8 $ | 0,02 % |
| 339 | Siemens Energy AG | 50 | 8542,2 $ | 0,02 % |
| 340 | Swedbank AB | 213 | 8520 $ | 0,02 % |
| 341 | Coloplast A/S | 128 | 8464,6 $ | 0,02 % |
| 342 | Delek Group Ltd | 320 | 8448,1 $ | 0,02 % |
| 343 | Eiffage SA | 59 | 8385,7 $ | 0,02 % |
| 344 | Kia Corp | 93 | 8384,9 $ | 0,02 % |
| 345 | Koninklijke Heijmans N.V | 77 | 8329,8 $ | 0,02 % |
| 346 | Logista Integral SA | 194 | 8276,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Julius Baer Group Ltd | 94 | 8264,5 $ | 0,02 % |
| 348 | ADMIRAL GROUP PLC | 163 | 8262,9 $ | 0,02 % |
| 349 | ASR Nederland NV | 100 | 8175,7 $ | 0,02 % |
| 350 | Poste Italiane SpA | 268 | 8107,7 $ | 0,02 % |
| 351 | Fortum Oyj | 355 | 8070,5 $ | 0,02 % |
| 352 | Ayvens SA | 597 | 8046,2 $ | 0,02 % |
| 353 | Man Group PLC/Jersey | 1.965 | 8045,8 $ | 0,02 % |
| 354 | Svenska Handelsbanken AB | 525 | 8027,6 $ | 0,02 % |
| 355 | Microchip Technology Inc | 108 | 8023,3 $ | 0,02 % |
| 356 | Toyo Tire Corp | 300 | 7957,3 $ | 0,02 % |
| 357 | Bank of Ireland Group PLC | 378 | 7938 $ | 0,02 % |
| 358 | Millicom International Cellular SA | 83 | 7924,8 $ | 0,02 % |
| 359 | Eaton Corp PLC | 19 | 7888,8 $ | 0,02 % |
| 360 | Carlsberg AS | 53 | 7804,5 $ | 0,02 % |
| 361 | NOS SGPS SA | 1.402 | 7803,3 $ | 0,02 % |
| 362 | Hannover Rueck SE | 27 | 7782,7 $ | 0,02 % |
| 363 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 191 | 7720,3 $ | 0,02 % |
| 364 | BAWAG Group AG | 38 | 7706,2 $ | 0,02 % |
| 365 | Temenos AG | 92 | 7653 $ | 0,02 % |
| 366 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 1.300 | 7618,3 $ | 0,02 % |
| 367 | Ageas SA/NV | 92 | 7613,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Cie Financiere Richemont SA | 32 | 7562,9 $ | 0,02 % |
| 369 | Morgan Sindall Group PLC | 126 | 7522,9 $ | 0,02 % |
| 370 | Securitas AB | 467 | 7502,1 $ | 0,02 % |
| 371 | PCCW Ltd | 10.000 | 7495,4 $ | 0,02 % |
| 372 | Maire SpA | 498 | 7442,3 $ | 0,02 % |
| 373 | LG Uplus Corp | 719 | 7372,3 $ | 0,02 % |
| 374 | Johnson Matthey PLC | 270 | 7293,9 $ | 0,02 % |
| 375 | KBC Group NV | 50 | 7192,9 $ | 0,02 % |
| 376 | Salmar ASA | 130 | 7087,4 $ | 0,01 % |
| 377 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 8 | 7078,5 $ | 0,01 % |
| 378 | Raiffeisen Bank International AG | 103 | 7071,8 $ | 0,01 % |
| 379 | Unibail-Rodamco-Westfield | 58 | 7066,6 $ | 0,01 % |
| 380 | Cairn Homes PLC | 2.469 | 6951 $ | 0,01 % |
| 381 | Banco Comercial Portugues SA | 5.584 | 6880,1 $ | 0,01 % |
| 382 | KDX Realty Investment Corp | 7 | 6841,5 $ | 0,01 % |
| 383 | Loomis AB | 123 | 6787,7 $ | 0,01 % |
| 384 | Orkla ASA | 611 | 6787 $ | 0,01 % |
| 385 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.150 | 6741,2 $ | 0,01 % |
| 386 | Nippon Shokubai Co Ltd | 500 | 6726,1 $ | 0,01 % |
| 387 | NCC AB | 372 | 6640,4 $ | 0,01 % |
| 388 | SCOR SE | 167 | 6606,7 $ | 0,01 % |
| 389 | Metcash Ltd | 3.074 | 6563,6 $ | 0,01 % |
| 390 | Banca Generali SpA | 86 | 6497,1 $ | 0,01 % |
| 391 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 50 | 6373,6 $ | 0,01 % |
| 392 | Evolution AB | 83 | 6334,7 $ | 0,01 % |
| 393 | Rubis SCA | 163 | 6301,2 $ | 0,01 % |
| 394 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 849 | 6299,1 $ | 0,01 % |
| 395 | DB Insurance Co Ltd | 58 | 6280,8 $ | 0,01 % |
| 396 | Tieto Oyj | 292 | 6250 $ | 0,01 % |
| 397 | ABN AMRO Bank NV | 138 | 6242,8 $ | 0,01 % |
| 398 | Lottomatica Group Spa | 227 | 6136,8 $ | 0,01 % |
| 399 | Amundi SA | 55 | 6009,8 $ | 0,01 % |
| 400 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 219 | 5999,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 6,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 5,6 %
- Japan 5,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Italien 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Schweden 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 7,9 Mio. $ | 52,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1,1 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Kanada | 24 | 839.250,2 $ | 5,57 % |
| 4 | Japan | 64 | 829.748,1 $ | 5,50 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 729.463,5 $ | 4,84 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 460.770,1 $ | 3,06 % |
| 7 | Italien | 19 | 396.435,6 $ | 2,63 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 386.651,6 $ | 2,56 % |
| 9 | Schweden | 13 | 297.667,5 $ | 1,97 % |
| 10 | Schweiz | 12 | 287.767,8 $ | 1,91 % |
| 11 | Spanien | 15 | 229.454,9 $ | 1,52 % |
| 12 | Australien | 22 | 212.477,6 $ | 1,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088766