Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 44,9 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 487 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Balfour Beatty PLC | 839 | 9322,8 $ | 0,02 % |
| 302 | General Dynamics Corp | 27 | 9296,1 $ | 0,02 % |
| 303 | Smurfit Westrock PLC | 242 | 9290,4 $ | 0,02 % |
| 304 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 5.000 | 9288,2 $ | 0,02 % |
| 305 | Japan Post Holdings Co Ltd | 800 | 9277,7 $ | 0,02 % |
| 306 | Veolia Environnement SA | 219 | 9261,3 $ | 0,02 % |
| 307 | Randstad NV | 307 | 9096,8 $ | 0,02 % |
| 308 | Kia Corp | 88 | 9076,5 $ | 0,02 % |
| 309 | Commerzbank AG | 219 | 9052,1 $ | 0,02 % |
| 310 | Eni SpA | 320 | 9048,5 $ | 0,02 % |
| 311 | Lenovo Group Ltd | 6.000 | 9022,3 $ | 0,02 % |
| 312 | Mitie Group PLC | 3.794 | 8972,7 $ | 0,02 % |
| 313 | ASR Nederland NV | 118 | 8963,2 $ | 0,02 % |
| 314 | Standard Life PLC | 870 | 8950,7 $ | 0,02 % |
| 315 | Erste Group Bank AG | 81 | 8950,2 $ | 0,02 % |
| 316 | Persimmon PLC | 617 | 8896,8 $ | 0,02 % |
| 317 | Hana Financial Group Inc | 102 | 8861,9 $ | 0,02 % |
| 318 | NN Group NV | 101 | 8840,9 $ | 0,02 % |
| 319 | Quebecor Inc | 210 | 8840 $ | 0,02 % |
| 320 | Koninklijke BAM Groep NV | 803 | 8832,7 $ | 0,02 % |
| 321 | Maire SpA | 477 | 8821,2 $ | 0,02 % |
| 322 | NOS SGPS SA | 1.324 | 8743 $ | 0,02 % |
| 323 | BPER Banca SPA | 576 | 8502,8 $ | 0,02 % |
| 324 | AIB Group PLC | 735 | 8472 $ | 0,02 % |
| 325 | Genuine Parts Co | 79 | 8471,2 $ | 0,02 % |
| 326 | Daimler Truck Holding AG | 166 | 8372,7 $ | 0,02 % |
| 327 | Temenos AG | 87 | 8251,4 $ | 0,02 % |
| 328 | Bouygues SA | 138 | 8161,3 $ | 0,02 % |
| 329 | UPM-Kymmene Oyj | 272 | 8149,9 $ | 0,02 % |
| 330 | Nomura Holdings Inc | 1.000 | 8009,8 $ | 0,02 % |
| 331 | Amcor PLC | 210 | 7988,4 $ | 0,02 % |
| 332 | Naturgy Energy Group SA | 253 | 7951,9 $ | 0,02 % |
| 333 | KT&G Corp | 66 | 7934,1 $ | 0,02 % |
| 334 | Next PLC | 44 | 7765,5 $ | 0,02 % |
| 335 | Sage Group PLC/The | 650 | 7752,3 $ | 0,02 % |
| 336 | Ayvens SA | 564 | 7632,2 $ | 0,02 % |
| 337 | DNB Bank ASA | 252 | 7631,4 $ | 0,02 % |
| 338 | Morgan Sindall Group PLC | 119 | 7584,8 $ | 0,02 % |
| 339 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 400 | 7576,5 $ | 0,02 % |
| 340 | Continental AG | 100 | 7566,3 $ | 0,02 % |
| 341 | HOCHTIEF AG | 14 | 7529,6 $ | 0,02 % |
| 342 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 8 | 7487,9 $ | 0,02 % |
| 343 | Invincible Investment Corp | 19 | 7475,5 $ | 0,02 % |
| 344 | Salmar ASA | 123 | 7421,4 $ | 0,02 % |
| 345 | Toyo Tire Corp | 300 | 7355,4 $ | 0,02 % |
| 346 | KDX Realty Investment Corp | 7 | 7311,6 $ | 0,02 % |
| 347 | Johnson Matthey PLC | 255 | 7210,5 $ | 0,02 % |
| 348 | Logista Integral SA | 183 | 7149,5 $ | 0,02 % |
| 349 | Orkla ASA | 577 | 7116,7 $ | 0,02 % |
| 350 | Swedbank AB | 201 | 7105,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Eiffage SA | 44 | 7094,1 $ | 0,02 % |
| 352 | Svenska Handelsbanken AB | 496 | 7048,1 $ | 0,02 % |
| 353 | Bank of Ireland Group PLC | 357 | 7032 $ | 0,02 % |
| 354 | VTech Holdings Ltd | 900 | 6931 $ | 0,02 % |
| 355 | Nippon Shokubai Co Ltd | 500 | 6883,5 $ | 0,02 % |
| 356 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 1.200 | 6883,4 $ | 0,02 % |
| 357 | Ageas SA/NV | 87 | 6817,7 $ | 0,02 % |
| 358 | Unipol Assicurazioni SpA | 260 | 6793,4 $ | 0,02 % |
| 359 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.342 | 6789,4 $ | 0,02 % |
| 360 | Carlsberg AS | 50 | 6770,7 $ | 0,02 % |
| 361 | Seiko Epson Corp | 500 | 6725,4 $ | 0,02 % |
| 362 | Poste Italiane SpA | 253 | 6715,6 $ | 0,02 % |
| 363 | Unibail-Rodamco-Westfield | 55 | 6677,4 $ | 0,01 % |
| 364 | Drax Group PLC | 555 | 6673,1 $ | 0,01 % |
| 365 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 180 | 6520,7 $ | 0,01 % |
| 366 | Banco BPM SpA | 447 | 6513,3 $ | 0,01 % |
| 367 | NCC AB | 301 | 6494,2 $ | 0,01 % |
| 368 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7.000 | 6480,8 $ | 0,01 % |
| 369 | Freenet AG | 203 | 6465,5 $ | 0,01 % |
| 370 | MAN GROUP PLC | 1.856 | 6413,1 $ | 0,01 % |
| 371 | Rubis SCA | 154 | 6347 $ | 0,01 % |
| 372 | Lottomatica Group Spa | 214 | 6292 $ | 0,01 % |
| 373 | KBC Group NV | 47 | 6255,6 $ | 0,01 % |
| 374 | Tieto Oyj | 276 | 6166,1 $ | 0,01 % |
| 375 | BAWAG Group AG | 36 | 6165 $ | 0,01 % |
| 376 | Cairn Homes PLC | 2.332 | 5966,6 $ | 0,01 % |
| 377 | Atlas Arteria Ltd | 1.716 | 5946,3 $ | 0,01 % |
| 378 | Cathay Pacific Airways Ltd | 4.000 | 5945,4 $ | 0,01 % |
| 379 | Metcash Ltd | 2.903 | 5716,5 $ | 0,01 % |
| 380 | ITV PLC | 5.238 | 5699,7 $ | 0,01 % |
| 381 | Snam SpA | 722 | 5693,3 $ | 0,01 % |
| 382 | Banco Comercial Portugues SA | 5.274 | 5637,3 $ | 0,01 % |
| 383 | Kyoto Financial Group Inc | 200 | 5528,2 $ | 0,01 % |
| 384 | Aker Solutions ASA | 1.214 | 5524,4 $ | 0,01 % |
| 385 | Sekisui House Reit Inc | 10 | 5429,4 $ | 0,01 % |
| 386 | PCCW Ltd | 7.000 | 5410,3 $ | 0,01 % |
| 387 | Plus500 Ltd | 89 | 5406,2 $ | 0,01 % |
| 388 | Niterra Co Ltd | 100 | 5405,6 $ | 0,01 % |
| 389 | Tenaris SA | 168 | 5362,8 $ | 0,01 % |
| 390 | Arkema SA | 73 | 5327,8 $ | 0,01 % |
| 391 | Banca Generali SpA | 81 | 5312,9 $ | 0,01 % |
| 392 | Raiffeisen Bank International AG | 97 | 5290,9 $ | 0,01 % |
| 393 | TP ICAP Group PLC | 1.227 | 5279,4 $ | 0,01 % |
| 394 | Investec PLC | 611 | 5229,6 $ | 0,01 % |
| 395 | Vallourec SACA | 173 | 5212,8 $ | 0,01 % |
| 396 | Chubu Electric Power Co Inc | 300 | 5159,7 $ | 0,01 % |
| 397 | Spark New Zealand Ltd | 4.199 | 5159,6 $ | 0,01 % |
| 398 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 207 | 5138,9 $ | 0,01 % |
| 399 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 200 | 5112,8 $ | 0,01 % |
| 400 | Gecina SA | 60 | 5072,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 10,6 %
- Versorger 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Industrie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,4 %
- EUR 16,0 %
- GBP 7,6 %
- CAD 6,0 %
- JPY 5,1 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Kanada 5,3 %
- Japan 5,1 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Niederlande 3,0 %
- Italien 2,2 %
- Schweden 1,8 %
- Schweiz 1,6 %
- Taiwan 1,6 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 7,4 Mio. $ | 53,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | Kanada | 22 | 723.288,3 $ | 5,27 % |
| 4 | Japan | 59 | 693.674,8 $ | 5,06 % |
| 5 | Frankreich | 30 | 653.903,7 $ | 4,77 % |
| 6 | Deutschland | 18 | 425.972 $ | 3,11 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 416.179,6 $ | 3,04 % |
| 8 | Italien | 18 | 299.543,6 $ | 2,18 % |
| 9 | Schweden | 9 | 251.159,7 $ | 1,83 % |
| 10 | Schweiz | 8 | 225.639,4 $ | 1,65 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 221.335,6 $ | 1,61 % |
| 12 | Norwegen | 13 | 202.062,9 $ | 1,47 % |
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