Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 47,8 Mio. $ davon 15,1 Mio. $ in Aktien, 31,6 %
- Positionen
- 511 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TP ICAP Group PLC | 1.299 | 5999,6 $ | 0,01 % |
| 402 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 | 5992,9 $ | 0,01 % |
| 403 | VTech Holdings Ltd | 900 | 5933,4 $ | 0,01 % |
| 404 | Tohoku Electric Power Co Inc | 800 | 5878,6 $ | 0,01 % |
| 405 | DRAX GROUP PLC | 588 | 5844,5 $ | 0,01 % |
| 406 | Niterra Co Ltd | 100 | 5839,9 $ | 0,01 % |
| 407 | Technogym SpA | 373 | 5835,8 $ | 0,01 % |
| 408 | INCHCAPE PLC | 516 | 5831,3 $ | 0,01 % |
| 409 | AL Sydbank | 60 | 5777,6 $ | 0,01 % |
| 410 | Paychex Inc | 49 | 5725,2 $ | 0,01 % |
| 411 | Aker Solutions ASA | 1.285 | 5720,6 $ | 0,01 % |
| 412 | Power Corp of Canada | 83 | 5672,1 $ | 0,01 % |
| 413 | INVESTEC PLC | 647 | 5662,7 $ | 0,01 % |
| 414 | GQG Partners Inc | 5.913 | 5658,5 $ | 0,01 % |
| 415 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 240 | 5623,8 $ | 0,01 % |
| 416 | Mapfre SA | 1.093 | 5589 $ | 0,01 % |
| 417 | ITV PLC | 5.546 | 5560,2 $ | 0,01 % |
| 418 | Kyoto Financial Group Inc | 200 | 5512,8 $ | 0,01 % |
| 419 | SSE PLC | 173 | 5465,7 $ | 0,01 % |
| 420 | GECINA SA | 63 | 5457,9 $ | 0,01 % |
| 421 | Unicaja Banco SA | 1.402 | 5391,1 $ | 0,01 % |
| 422 | Pernod Ricard SA | 69 | 5377,4 $ | 0,01 % |
| 423 | Azimut Holding SpA | 126 | 5351,9 $ | 0,01 % |
| 424 | Arkema SA | 77 | 5244,7 $ | 0,01 % |
| 425 | Adecco Group AG | 187 | 5226,9 $ | 0,01 % |
| 426 | Wilmar International Ltd | 1.700 | 5198,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Chubu Electric Power Co Inc | 300 | 5194,5 $ | 0,01 % |
| 428 | Snam SpA | 764 | 5180,6 $ | 0,01 % |
| 429 | Tenaris SA | 178 | 5106,8 $ | 0,01 % |
| 430 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 326 | 5080,5 $ | 0,01 % |
| 431 | Woori Financial Group Inc | 219 | 5069,7 $ | 0,01 % |
| 432 | Spark New Zealand Ltd | 4.446 | 5026,5 $ | 0,01 % |
| 433 | Bodycote PLC | 514 | 5017 $ | 0,01 % |
| 434 | Banco de Sabadell SA | 1.299 | 4987,2 $ | 0,01 % |
| 435 | Plus500 Ltd | 94 | 4953,5 $ | 0,01 % |
| 436 | Lancashire Holdings Ltd | 596 | 4841,1 $ | 0,01 % |
| 437 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 7 | 4741,5 $ | 0,01 % |
| 438 | MITIE GROUP PLC | 1.674 | 4670,2 $ | 0,01 % |
| 439 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 55 | 4639,2 $ | 0,01 % |
| 440 | AEON REIT Investment Corp | 6 | 4586,3 $ | 0,01 % |
| 441 | Hydro One Ltd | 110 | 4582,5 $ | 0,01 % |
| 442 | Endeavour Group Ltd/Australia | 1.877 | 4581,2 $ | 0,01 % |
| 443 | Magellan Financial Group Ltd | 670 | 4484,4 $ | 0,01 % |
| 444 | SBM Offshore NV | 120 | 4481,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Activia Properties Inc | 5 | 4478,4 $ | 0,01 % |
| 446 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.856 | 4447 $ | 0,01 % |
| 447 | Kyushu Electric Power Co Inc | 400 | 4431,6 $ | 0,01 % |
| 448 | KINGFISHER PLC | 1.062 | 4430,6 $ | 0,01 % |
| 449 | VALLOUREC SA | 183 | 4412,3 $ | 0,01 % |
| 450 | Clariant AG | 387 | 4397,6 $ | 0,01 % |
| 451 | Gjensidige Forsikring ASA | 146 | 4355,3 $ | 0,01 % |
| 452 | Lixil Corp | 400 | 4344,3 $ | 0,01 % |
| 453 | Erste Bank Polska SA | 22 | 4337,4 $ | 0,01 % |
| 454 | DOF Group ASA | 330 | 4335 $ | 0,01 % |
| 455 | Bankinter SA | 233 | 4286 $ | 0,01 % |
| 456 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 300 | 4244,6 $ | 0,01 % |
| 457 | Pola Orbis Holdings Inc | 500 | 4207,4 $ | 0,01 % |
| 458 | Enagas SA | 214 | 4171,4 $ | 0,01 % |
| 459 | Umicore SA | 166 | 4143,3 $ | 0,01 % |
| 460 | Games Workshop Group PLC | 16 | 4124,5 $ | 0,01 % |
| 461 | FRONTLINE PLC | 104 | 4123,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Gaztransport Et Technigaz SA | 18 | 4068,4 $ | 0,01 % |
| 463 | MGM China Holdings Ltd | 2.800 | 4052,8 $ | 0,01 % |
| 464 | Nippon Yusen KK | 100 | 3839,8 $ | 0,01 % |
| 465 | FDJ UNITED | 151 | 3820,6 $ | 0,01 % |
| 466 | NOK Corp | 200 | 3779,5 $ | 0,01 % |
| 467 | Evonik Industries AG | 183 | 3702 $ | 0,01 % |
| 468 | Seiko Epson Corp | 200 | 3663,4 $ | 0,01 % |
| 469 | GLP J-Reit | 4 | 3635 $ | 0,01 % |
| 470 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 200 | 3626,5 $ | 0,01 % |
| 471 | Henderson Land Development Co Ltd | 1.000 | 3625,4 $ | 0,01 % |
| 472 | New Hope Corp Ltd | 990 | 3615,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Frontier Real Estate Investment Corp | 7 | 3601,8 $ | 0,01 % |
| 474 | ANDRITZ AG | 38 | 3579,5 $ | 0,01 % |
| 475 | Danone SA | 44 | 3422,6 $ | 0,01 % |
| 476 | Subaru Corp | 200 | 3404,5 $ | 0,01 % |
| 477 | TPG Telecom Ltd | 1.311 | 3291,4 $ | 0,01 % |
| 478 | IG Group Holdings PLC | 162 | 3187,7 $ | 0,01 % |
| 479 | NETLINK NBN TRUST | 4.000 | 3147,5 $ | 0,01 % |
| 480 | Daiwa House REIT Investment Corp | 4 | 3097 $ | 0,01 % |
| 481 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 100 | 3077,6 $ | 0,01 % |
| 482 | Swire Properties Ltd | 1.000 | 3045,6 $ | 0,01 % |
| 483 | Honda Motor Co Ltd | 300 | 3023,9 $ | 0,01 % |
| 484 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 200 | 2989 $ | 0,01 % |
| 485 | Cheil Worldwide Inc | 222 | 2932,3 $ | 0,01 % |
| 486 | Strabag SE | 30 | 2895,5 $ | 0,01 % |
| 487 | DIC Corp | 100 | 2750 $ | 0,01 % |
| 488 | Sysco Corp | 32 | 2727,7 $ | 0,01 % |
| 489 | Bank of Queensland Ltd | 583 | 2715,5 $ | 0,01 % |
| 490 | Dexus | 646 | 2713 $ | 0,01 % |
| 491 | IMPERIAL BRANDS PLC | 70 | 2656,6 $ | 0,01 % |
| 492 | Kerry Properties Ltd | 1.000 | 2495,1 $ | 0,01 % |
| 493 | Treasury Wine Estates Ltd | 716 | 2476,3 $ | 0,01 % |
| 494 | Elisa Oyj | 60 | 2419,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Tsumura & Co | 100 | 2393,1 $ | 0,01 % |
| 496 | Hysan Development Co Ltd | 1.000 | 2377,9 $ | 0,01 % |
| 497 | Beach Energy Ltd | 3.605 | 2318,4 $ | 0,00 % |
| 498 | Man Wah Holdings Ltd | 5.600 | 2249 $ | 0,00 % |
| 499 | Shikoku Electric Power Co Inc | 200 | 2075,5 $ | 0,00 % |
| 500 | JB Hi-Fi Ltd | 36 | 2071 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 6,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 5,6 %
- Japan 5,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Italien 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Schweden 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 7,9 Mio. $ | 52,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1,1 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Kanada | 24 | 839.250,2 $ | 5,57 % |
| 4 | Japan | 64 | 829.748,1 $ | 5,50 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 729.463,5 $ | 4,84 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 460.770,1 $ | 3,06 % |
| 7 | Italien | 19 | 396.435,6 $ | 2,63 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 386.651,6 $ | 2,56 % |
| 9 | Schweden | 13 | 297.667,5 $ | 1,97 % |
| 10 | Schweiz | 12 | 287.767,8 $ | 1,91 % |
| 11 | Spanien | 15 | 229.454,9 $ | 1,52 % |
| 12 | Australien | 22 | 212.477,6 $ | 1,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088766