Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 44,9 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 487 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Azimut Holding SpA | 119 | 5053,3 $ | 0,01 % |
| 402 | Mapfre SA | 1.032 | 5052 $ | 0,01 % |
| 403 | Amundi SA | 52 | 5026,1 $ | 0,01 % |
| 404 | AL Sydbank | 57 | 4861,4 $ | 0,01 % |
| 405 | GQG Partners Inc | 4.113 | 4856,3 $ | 0,01 % |
| 406 | SBM Offshore NV | 113 | 4834,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Pernod Ricard SA | 65 | 4832,2 $ | 0,01 % |
| 408 | AEON REIT Investment Corp | 6 | 4810,9 $ | 0,01 % |
| 409 | Banco de Sabadell SA | 1.227 | 4757,1 $ | 0,01 % |
| 410 | Woori Financial Group Inc | 207 | 4720,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Magellan Financial Group Ltd | 633 | 4693,3 $ | 0,01 % |
| 412 | DOF Group ASA | 312 | 4627,1 $ | 0,01 % |
| 413 | ABN AMRO Bank NV | 132 | 4595,8 $ | 0,01 % |
| 414 | Wilmar International Ltd | 1.600 | 4563,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Frontline PLC | 123 | 4474,1 $ | 0,01 % |
| 416 | Lancashire Holdings Ltd | 563 | 4397,4 $ | 0,01 % |
| 417 | Kyushu Electric Power Co Inc | 400 | 4324,8 $ | 0,01 % |
| 418 | Unicaja Banco SA | 1.324 | 4298,2 $ | 0,01 % |
| 419 | Endeavour Group Ltd/Australia | 1.773 | 4292,4 $ | 0,01 % |
| 420 | Paychex Inc | 46 | 4261 $ | 0,01 % |
| 421 | Telecom Plus PLC | 267 | 4250,9 $ | 0,01 % |
| 422 | Fortescue Ltd | 289 | 4165,4 $ | 0,01 % |
| 423 | Gaztransport Et Technigaz SA | 17 | 4136 $ | 0,01 % |
| 424 | Lixil Corp | 400 | 4130,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Pola Orbis Holdings Inc | 500 | 4129,5 $ | 0,01 % |
| 426 | Mandatum Oyj | 507 | 4054,9 $ | 0,01 % |
| 427 | Enagas SA | 202 | 4042,2 $ | 0,01 % |
| 428 | Games Workshop Group PLC | 15 | 3978,4 $ | 0,01 % |
| 429 | Henderson Land Development Co Ltd | 1.000 | 3952,7 $ | 0,01 % |
| 430 | Kingfisher PLC | 1.003 | 3944,1 $ | 0,01 % |
| 431 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 308 | 3942,8 $ | 0,01 % |
| 432 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 300 | 3890,7 $ | 0,01 % |
| 433 | FDJ UNITED | 143 | 3884,9 $ | 0,01 % |
| 434 | Gjensidige Forsikring ASA | 138 | 3876,6 $ | 0,01 % |
| 435 | Frontier Real Estate Investment Corp | 7 | 3827,4 $ | 0,01 % |
| 436 | Dunelm Group PLC | 372 | 3806,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Clariant AG | 366 | 3769,6 $ | 0,01 % |
| 438 | LG Uplus Corp | 346 | 3710,1 $ | 0,01 % |
| 439 | New Hope Corp Ltd | 935 | 3688,9 $ | 0,01 % |
| 440 | Bankinter SA | 220 | 3661 $ | 0,01 % |
| 441 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 52 | 3602,1 $ | 0,01 % |
| 442 | Nippon Yusen KK | 100 | 3593,9 $ | 0,01 % |
| 443 | Santander Bank Polska SA | 21 | 3578,6 $ | 0,01 % |
| 444 | Evonik Industries AG | 173 | 3578,2 $ | 0,01 % |
| 445 | NOK Corp | 200 | 3556,7 $ | 0,01 % |
| 446 | GLP J-Reit | 4 | 3462 $ | 0,01 % |
| 447 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 100 | 3334,3 $ | 0,01 % |
| 448 | Danone SA | 42 | 3290,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Daiwa House REIT Investment Corp | 4 | 3217 $ | 0,01 % |
| 450 | Swire Properties Ltd | 1.000 | 3191,8 $ | 0,01 % |
| 451 | Umicore SA | 157 | 3175,4 $ | 0,01 % |
| 452 | IG Group Holdings PLC | 153 | 3129,2 $ | 0,01 % |
| 453 | WH Group Ltd | 2.500 | 3038,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Hydro One Ltd | 70 | 3007,5 $ | 0,01 % |
| 455 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 200 | 2958 $ | 0,01 % |
| 456 | Strabag SE | 28 | 2954,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 4 | 2870,7 $ | 0,01 % |
| 458 | Bilfinger SE | 24 | 2768 $ | 0,01 % |
| 459 | Dexus | 610 | 2751,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Activia Properties Inc | 3 | 2690,4 $ | 0,01 % |
| 461 | Inpex Corp | 100 | 2607 $ | 0,01 % |
| 462 | Credit Agricole SA | 131 | 2558,7 $ | 0,01 % |
| 463 | Imperial Brands PLC | 66 | 2507,5 $ | 0,01 % |
| 464 | Hysan Development Co Ltd | 1.000 | 2506,8 $ | 0,01 % |
| 465 | United Energy Group Ltd | 40.000 | 2451,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Origin Energy Ltd | 279 | 2439,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Honda Motor Co Ltd | 300 | 2434,3 $ | 0,01 % |
| 468 | DIC Corp | 100 | 2289,4 $ | 0,01 % |
| 469 | Sysco Corp | 30 | 2241,3 $ | 0,01 % |
| 470 | Treasury Wine Estates Ltd | 676 | 2124,7 $ | 0,00 % |
| 471 | Reckitt Benckiser Group PLC | 33 | 2099,8 $ | 0,00 % |
| 472 | Link REIT | 400 | 2014,1 $ | 0,00 % |
| 473 | JB Hi-Fi Ltd | 34 | 1898,8 $ | 0,00 % |
| 474 | QIAGEN NV | 53 | 1807,9 $ | 0,00 % |
| 475 | Amot Investments Ltd | 264 | 1804,5 $ | 0,00 % |
| 476 | Emera Inc | 33 | 1760,6 $ | 0,00 % |
| 477 | BlueScope Steel Ltd | 75 | 1630,4 $ | 0,00 % |
| 478 | TPG Telecom Ltd | 538 | 1627,2 $ | 0,00 % |
| 479 | Perpetual Ltd | 131 | 1583,2 $ | 0,00 % |
| 480 | NETLINK NBN TRUST | 1.900 | 1507,7 $ | 0,00 % |
| 481 | Astellas Pharma Inc | 100 | 1417,2 $ | 0,00 % |
| 482 | Yamaha Motor Co Ltd | 200 | 1404,8 $ | 0,00 % |
| 483 | Isuzu Motors Ltd | 100 | 1377,9 $ | 0,00 % |
| 484 | Cheil Worldwide Inc | 88 | 1193,1 $ | 0,00 % |
| 485 | Yancoal Australia Ltd | 200 | 1100,1 $ | 0,00 % |
| 486 | Man Wah Holdings Ltd | 1.600 | 871 $ | 0,00 % |
| 487 | Region Group | 437 | 730,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 10,6 %
- Versorger 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Industrie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,4 %
- EUR 16,0 %
- GBP 7,6 %
- CAD 6,0 %
- JPY 5,1 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Kanada 5,3 %
- Japan 5,1 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Niederlande 3,0 %
- Italien 2,2 %
- Schweden 1,8 %
- Schweiz 1,6 %
- Taiwan 1,6 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 7,4 Mio. $ | 53,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | Kanada | 22 | 723.288,3 $ | 5,27 % |
| 4 | Japan | 59 | 693.674,8 $ | 5,06 % |
| 5 | Frankreich | 30 | 653.903,7 $ | 4,77 % |
| 6 | Deutschland | 18 | 425.972 $ | 3,11 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 416.179,6 $ | 3,04 % |
| 8 | Italien | 18 | 299.543,6 $ | 2,18 % |
| 9 | Schweden | 9 | 251.159,7 $ | 1,83 % |
| 10 | Schweiz | 8 | 225.639,4 $ | 1,65 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 221.335,6 $ | 1,61 % |
| 12 | Norwegen | 13 | 202.062,9 $ | 1,47 % |
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