Composition de JPMorgan Flexible Income ETF
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- Actif net
- 44,9 M $ dont 13,7 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 487 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Azimut Holding SpA | 119 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 402 | Mapfre SA | 1 032 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 403 | Amundi SA | 52 | 5 k $ | 0,01 % |
| 404 | AL Sydbank | 57 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 405 | GQG Partners Inc | 4 113 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 406 | SBM Offshore NV | 113 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 407 | Pernod Ricard SA | 65 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 408 | AEON REIT Investment Corp | 6 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 409 | Banco de Sabadell SA | 1 227 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 410 | Woori Financial Group Inc | 207 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Magellan Financial Group Ltd | 633 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 412 | DOF Group ASA | 312 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | ABN AMRO Bank NV | 132 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 414 | Wilmar International Ltd | 1 600 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 415 | Frontline PLC | 123 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | Lancashire Holdings Ltd | 563 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 417 | Kyushu Electric Power Co Inc | 400 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 418 | Unicaja Banco SA | 1 324 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 419 | Endeavour Group Ltd/Australia | 1 773 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 420 | Paychex Inc | 46 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 421 | Telecom Plus PLC | 267 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | Fortescue Ltd | 289 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 423 | Gaztransport Et Technigaz SA | 17 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 424 | Lixil Corp | 400 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 425 | Pola Orbis Holdings Inc | 500 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 426 | Mandatum Oyj | 507 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 427 | Enagas SA | 202 | 4 k $ | 0,01 % |
| 428 | Games Workshop Group PLC | 15 | 4 k $ | 0,01 % |
| 429 | Henderson Land Development Co Ltd | 1 000 | 4 k $ | 0,01 % |
| 430 | Kingfisher PLC | 1 003 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 431 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 308 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 432 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 300 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 433 | FDJ UNITED | 143 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 434 | Gjensidige Forsikring ASA | 138 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 435 | Frontier Real Estate Investment Corp | 7 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 436 | Dunelm Group PLC | 372 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 437 | Clariant AG | 366 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 438 | LG Uplus Corp | 346 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 439 | New Hope Corp Ltd | 935 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 440 | Bankinter SA | 220 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 441 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 52 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 442 | Nippon Yusen KK | 100 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 443 | Santander Bank Polska SA | 21 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 444 | Evonik Industries AG | 173 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 445 | NOK Corp | 200 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 446 | GLP J-Reit | 4 | 3,5 k $ | 0,01 % |
| 447 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 100 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 448 | Danone SA | 42 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 449 | Daiwa House REIT Investment Corp | 4 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 450 | Swire Properties Ltd | 1 000 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 451 | Umicore SA | 157 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | IG Group Holdings PLC | 153 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 453 | WH Group Ltd | 2 500 | 3 k $ | 0,01 % |
| 454 | Hydro One Ltd | 70 | 3 k $ | 0,01 % |
| 455 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 200 | 3 k $ | 0,01 % |
| 456 | Strabag SE | 28 | 3 k $ | 0,01 % |
| 457 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 4 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 458 | Bilfinger SE | 24 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 459 | Dexus | 610 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 460 | Activia Properties Inc | 3 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 461 | Inpex Corp | 100 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 462 | Credit Agricole SA | 131 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 463 | Imperial Brands PLC | 66 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 464 | Hysan Development Co Ltd | 1 000 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | United Energy Group Ltd | 40 000 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 466 | Origin Energy Ltd | 279 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 467 | Honda Motor Co Ltd | 300 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 468 | DIC Corp | 100 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 469 | Sysco Corp | 30 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 470 | Treasury Wine Estates Ltd | 676 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 471 | Reckitt Benckiser Group PLC | 33 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 472 | Link REIT | 400 | 2 k $ | 0,00 % |
| 473 | JB Hi-Fi Ltd | 34 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 474 | QIAGEN NV | 53 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 475 | Amot Investments Ltd | 264 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 476 | Emera Inc | 33 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 477 | BlueScope Steel Ltd | 75 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 478 | TPG Telecom Ltd | 538 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 479 | Perpetual Ltd | 131 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 480 | NETLINK NBN TRUST | 1 900 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 481 | Astellas Pharma Inc | 100 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 482 | Yamaha Motor Co Ltd | 200 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 483 | Isuzu Motors Ltd | 100 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 484 | Cheil Worldwide Inc | 88 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 485 | Yancoal Australia Ltd | 200 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 486 | Man Wah Holdings Ltd | 1 600 | 871 $ | 0,00 % |
| 487 | Region Group | 437 | 730,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 10,6 %
- Services publics 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 6,6 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Énergie 4,5 %
- Communication 4,5 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Non attribué 28,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,4 %
- EUR 16,0 %
- GBP 7,6 %
- CAD 6,0 %
- JPY 5,1 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,3 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,9 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Canada 5,3 %
- Japon 5,1 %
- France 4,8 %
- Allemagne 3,1 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Italie 2,2 %
- Suède 1,8 %
- Suisse 1,6 %
- Taïwan 1,6 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 143 | 7,4 M $ | 53,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 1 M $ | 7,47 % |
| 3 | Canada | 22 | 723,3 k $ | 5,27 % |
| 4 | Japon | 59 | 693,7 k $ | 5,06 % |
| 5 | France | 30 | 653,9 k $ | 4,77 % |
| 6 | Allemagne | 18 | 426 k $ | 3,11 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 416,2 k $ | 3,04 % |
| 8 | Italie | 18 | 299,5 k $ | 2,18 % |
| 9 | Suède | 9 | 251,2 k $ | 1,83 % |
| 10 | Suisse | 8 | 225,6 k $ | 1,65 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 221,3 k $ | 1,61 % |
| 12 | Norvège | 13 | 202,1 k $ | 1,47 % |
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