Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,8 Mio. $ davon 15,1 Mio. $ in Aktien, 31,6 %
- Positionen
- 511 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BE Semiconductor Industries NV | 114 | 26.142,4 $ | 0,05 % |
| 202 | Suzuki Motor Corp | 2.000 | 26.107,1 $ | 0,05 % |
| 203 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 500 | 26.051,4 $ | 0,05 % |
| 204 | Var Energi ASA | 5.158 | 25.913,8 $ | 0,05 % |
| 205 | Becton Dickinson & Co | 156 | 25.836,7 $ | 0,05 % |
| 206 | UBS Group AG | 484 | 25.583,1 $ | 0,05 % |
| 207 | Alliant Energy Corp | 355 | 25.126,9 $ | 0,05 % |
| 208 | Land Securities Group PLC | 2.612 | 24.879,1 $ | 0,05 % |
| 209 | Aozora Bank Ltd | 1.300 | 24.668,4 $ | 0,05 % |
| 210 | OMV AG | 333 | 24.350,7 $ | 0,05 % |
| 211 | Sonic Healthcare Ltd | 1.575 | 24.104,6 $ | 0,05 % |
| 212 | ABB Ltd | 243 | 23.974,1 $ | 0,05 % |
| 213 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 873 | 23.392 $ | 0,05 % |
| 214 | Japan Exchange Group Inc | 1.700 | 23.125,3 $ | 0,05 % |
| 215 | Power Assets Holdings Ltd | 3.000 | 22.585,3 $ | 0,05 % |
| 216 | JAPAN TOBACCO INC | 500 | 22.293,5 $ | 0,05 % |
| 217 | Canon Inc | 800 | 22.268,1 $ | 0,05 % |
| 218 | Woolworths Group Ltd | 795 | 22.185 $ | 0,05 % |
| 219 | Japan Metropolitan Fund Invest | 29 | 21.421,3 $ | 0,04 % |
| 220 | Orange SA | 1.111 | 21.228,7 $ | 0,04 % |
| 221 | Iberdrola SA | 886 | 21.045,7 $ | 0,04 % |
| 222 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52 | 21.021 $ | 0,04 % |
| 223 | AvalonBay Communities Inc | 113 | 20.973,9 $ | 0,04 % |
| 224 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.047 | 20.887,3 $ | 0,04 % |
| 225 | ORLEN SA | 522 | 20.713,7 $ | 0,04 % |
| 226 | Fortescue Ltd | 1.589 | 20.619,3 $ | 0,04 % |
| 227 | Haleon PLC | 4.193 | 20.527,1 $ | 0,04 % |
| 228 | Deutsche Telekom AG | 661 | 20.399,1 $ | 0,04 % |
| 229 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 865 | 20.245,3 $ | 0,04 % |
| 230 | FANUC Corp | 500 | 20.147,8 $ | 0,04 % |
| 231 | Quebecor Inc | 435 | 20.129,4 $ | 0,04 % |
| 232 | BASF SE | 345 | 20.028,5 $ | 0,04 % |
| 233 | AGL Energy Ltd | 3.427 | 19.941,1 $ | 0,04 % |
| 234 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.400 | 19.647,7 $ | 0,04 % |
| 235 | Orient Overseas International Ltd | 1.000 | 19.554,6 $ | 0,04 % |
| 236 | Kobe Steel Ltd | 1.500 | 19.415 $ | 0,04 % |
| 237 | Whitecap Resources Inc | 1.638 | 19.326,3 $ | 0,04 % |
| 238 | Barratt Redrow PLC | 4.823 | 19.167,7 $ | 0,04 % |
| 239 | Electric Power Development Co Ltd | 800 | 18.925,1 $ | 0,04 % |
| 240 | Norsk Hydro ASA | 2.049 | 18.900 $ | 0,04 % |
| 241 | BP PLC | 2.426 | 18.226,9 $ | 0,04 % |
| 242 | Kyushu Railway Co | 800 | 18.052,6 $ | 0,04 % |
| 243 | Credicorp Ltd | 45 | 18.026,1 $ | 0,04 % |
| 244 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11.596 | 17.923 $ | 0,04 % |
| 245 | AXA SA | 344 | 17.829,4 $ | 0,04 % |
| 246 | Sage Group PLC/The | 1.349 | 17.770,3 $ | 0,04 % |
| 247 | Digital Realty Trust Inc | 94 | 17.720,9 $ | 0,04 % |
| 248 | British Land Co PLC/The | 2.940 | 17.580,1 $ | 0,04 % |
| 249 | Gold Fields Ltd | 541 | 17.539,2 $ | 0,04 % |
| 250 | ING Groep NV | 499 | 17.535,6 $ | 0,04 % |
| 251 | Randstad NV | 414 | 17.502,2 $ | 0,04 % |
| 252 | Emera Inc | 322 | 17.206,6 $ | 0,04 % |
| 253 | SSAB AB | 1.583 | 16.673,5 $ | 0,03 % |
| 254 | Kirin Holdings Co Ltd | 900 | 16.649,8 $ | 0,03 % |
| 255 | Orion Oyj | 177 | 16.547,2 $ | 0,03 % |
| 256 | Blackstone Inc | 128 | 16.352 $ | 0,03 % |
| 257 | CapitaLand Ascendas REIT | 8.000 | 16.023,8 $ | 0,03 % |
| 258 | Schneider Electric SE | 47 | 15.791,3 $ | 0,03 % |
| 259 | Sun Life Financial Inc | 188 | 15.598,2 $ | 0,03 % |
| 260 | Stellantis NV | 2.706 | 15.580 $ | 0,03 % |
| 261 | BARCLAYS PLC | 2.249 | 15.458,6 $ | 0,03 % |
| 262 | Vinci SA | 106 | 14.966,5 $ | 0,03 % |
| 263 | Zurich Insurance Group AG | 19 | 14.472,8 $ | 0,03 % |
| 264 | Daiichi Life Group Inc | 1.200 | 14.468,8 $ | 0,03 % |
| 265 | Glencore PLC | 1.963 | 14.458,2 $ | 0,03 % |
| 266 | Air Products and Chemicals Inc | 49 | 14.449,6 $ | 0,03 % |
| 267 | Telefonica SA | 3.490 | 14.409,1 $ | 0,03 % |
| 268 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 400 | 14.260,1 $ | 0,03 % |
| 269 | L'Oreal SA | 32 | 14.252,7 $ | 0,03 % |
| 270 | Bouygues SA | 253 | 14.251,5 $ | 0,03 % |
| 271 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1.732 | 13.924,2 $ | 0,03 % |
| 272 | Inpex Corp | 600 | 13.829,2 $ | 0,03 % |
| 273 | CaixaBank SA | 949 | 13.785,5 $ | 0,03 % |
| 274 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 15.000 | 13.428,6 $ | 0,03 % |
| 275 | Eni SpA | 480 | 13.352 $ | 0,03 % |
| 276 | Deutsche Post AG | 198 | 13.226,8 $ | 0,03 % |
| 277 | Societe Generale SA | 140 | 13.159,5 $ | 0,03 % |
| 278 | Link REIT | 2.600 | 12.959,7 $ | 0,03 % |
| 279 | Daimler Truck Holding AG | 227 | 12.839,3 $ | 0,03 % |
| 280 | RWE AG | 195 | 12.827,7 $ | 0,03 % |
| 281 | London Stock Exchange Group PLC | 114 | 12.824,2 $ | 0,03 % |
| 282 | PPL Corp | 357 | 12.570 $ | 0,03 % |
| 283 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 500 | 12.442,5 $ | 0,03 % |
| 284 | WH Group Ltd | 11.500 | 12.373,6 $ | 0,03 % |
| 285 | Naturgy Energy Group SA | 370 | 12.343,2 $ | 0,03 % |
| 286 | M&G PLC | 2.537 | 12.255,5 $ | 0,03 % |
| 287 | Lenovo Group Ltd | 4.000 | 12.232,8 $ | 0,03 % |
| 288 | Wartsila OYJ Abp | 359 | 12.174,5 $ | 0,03 % |
| 289 | Hang Lung Properties Ltd | 13.000 | 12.081,6 $ | 0,03 % |
| 290 | Open Text Corp | 472 | 11.966,2 $ | 0,03 % |
| 291 | Generali | 235 | 11.909,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 6.500 | 11.763,8 $ | 0,02 % |
| 293 | STANDARD LIFE PLC | 921 | 11.476,9 $ | 0,02 % |
| 294 | JFE Holdings, Inc. | 1.000 | 11.346,1 $ | 0,02 % |
| 295 | Erste Group Bank AG | 86 | 11.242,2 $ | 0,02 % |
| 296 | United Urban Investment Corp | 11 | 11.241 $ | 0,02 % |
| 297 | General Dynamics Corp | 29 | 11.119,2 $ | 0,02 % |
| 298 | Agnico Eagle Mines Ltd | 76 | 11.033,7 $ | 0,02 % |
| 299 | Prudential PLC | 722 | 10.850,6 $ | 0,02 % |
| 300 | Invincible Investment Corp | 28 | 10.730,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 6,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 5,6 %
- Japan 5,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,1 %
- Italien 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Schweden 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 7,9 Mio. $ | 52,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 1,1 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Kanada | 24 | 839.250,2 $ | 5,57 % |
| 4 | Japan | 64 | 829.748,1 $ | 5,50 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 729.463,5 $ | 4,84 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 460.770,1 $ | 3,06 % |
| 7 | Italien | 19 | 396.435,6 $ | 2,63 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 386.651,6 $ | 2,56 % |
| 9 | Schweden | 13 | 297.667,5 $ | 1,97 % |
| 10 | Schweiz | 12 | 287.767,8 $ | 1,91 % |
| 11 | Spanien | 15 | 229.454,9 $ | 1,52 % |
| 12 | Australien | 22 | 212.477,6 $ | 1,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088766