Composition de JPMorgan Flexible Income ETF
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- Actif net
- 47,8 M $ dont 15,1 M $ en actions, soit 31,6 %
- Positions
- 511 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 785 | 364,8 k $ | 0,76 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 891 | 178,9 k $ | 0,37 % |
| 3 | ASML Holding NV | 100 | 164,8 k $ | 0,34 % |
| 4 | Volvo AB | 4 162 | 159,2 k $ | 0,33 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 000 | 147,9 k $ | 0,31 % |
| 6 | Engie SA | 4 720 | 147,1 k $ | 0,31 % |
| 7 | Mastercard Inc | 249 | 142,7 k $ | 0,30 % |
| 8 | AbbVie Inc | 566 | 142 k $ | 0,30 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 479 | 122,8 k $ | 0,26 % |
| 10 | Safran SA | 289 | 113,6 k $ | 0,24 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 1 296 | 112,6 k $ | 0,24 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 678 | 109,6 k $ | 0,23 % |
| 13 | Chevron Corp | 535 | 105,3 k $ | 0,22 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 800 | 103,9 k $ | 0,22 % |
| 15 | Lam Research Corp | 351 | 102,9 k $ | 0,22 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 659 | 102,8 k $ | 0,22 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 225 | 102,4 k $ | 0,21 % |
| 18 | Alphabet Inc | 273 | 97,2 k $ | 0,20 % |
| 19 | AT&T Inc | 4 126 | 95,9 k $ | 0,20 % |
| 20 | PACCAR Inc | 715 | 94,9 k $ | 0,20 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 452 | 93,9 k $ | 0,20 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 004 | 93,8 k $ | 0,20 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 667 | 93,1 k $ | 0,19 % |
| 24 | Morgan Stanley | 438 | 92,2 k $ | 0,19 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 615 | 92,1 k $ | 0,19 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 613 | 91,1 k $ | 0,19 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 784 | 90,9 k $ | 0,19 % |
| 28 | Allianz SE | 182 | 90,7 k $ | 0,19 % |
| 29 | SHELL PLC | 1 930 | 88,3 k $ | 0,18 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 115 | 87,8 k $ | 0,18 % |
| 31 | Novartis AG | 546 | 85,4 k $ | 0,18 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 966 | 84,6 k $ | 0,18 % |
| 33 | Amphenol Corp | 492 | 79,1 k $ | 0,17 % |
| 34 | UniCredit SpA | 817 | 77,1 k $ | 0,16 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 500 | 76,6 k $ | 0,16 % |
| 36 | RIO TINTO PLC | 781 | 75,9 k $ | 0,16 % |
| 37 | Accenture PLC | 452 | 75 k $ | 0,16 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 573 | 74,6 k $ | 0,16 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 1 033 | 74,1 k $ | 0,16 % |
| 40 | Medtronic PLC | 865 | 73,9 k $ | 0,15 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 1 249 | 71,9 k $ | 0,15 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 171 | 70,9 k $ | 0,15 % |
| 43 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112 | 67,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 8 854 | 66,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Nordea Bank Abp | 3 264 | 65,9 k $ | 0,14 % |
| 46 | NATWEST GROUP PLC | 6 902 | 65,1 k $ | 0,14 % |
| 47 | Vodafone Group PLC | 41 018 | 65,1 k $ | 0,14 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 736 | 64,9 k $ | 0,14 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 1 055 | 63,8 k $ | 0,13 % |
| 50 | HP Inc | 2 336 | 63,7 k $ | 0,13 % |
| 51 | GSK PLC | 2 443 | 63,5 k $ | 0,13 % |
| 52 | CME Group Inc | 236 | 63,2 k $ | 0,13 % |
| 53 | McDonald's Corp | 229 | 62 k $ | 0,13 % |
| 54 | Enel SpA | 5 438 | 61,4 k $ | 0,13 % |
| 55 | VENTAS INC | 653 | 61,1 k $ | 0,13 % |
| 56 | Best Buy Co Inc | 699 | 60,3 k $ | 0,13 % |
| 57 | Target Corp | 415 | 60 k $ | 0,13 % |
| 58 | Endesa SA | 1 222 | 59,5 k $ | 0,12 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 345 | 58,7 k $ | 0,12 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4 359 | 58,4 k $ | 0,12 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 202 | 57,6 k $ | 0,12 % |
| 62 | Sanofi SA | 666 | 57,4 k $ | 0,12 % |
| 63 | Siemens AG | 175 | 57,3 k $ | 0,12 % |
| 64 | Ford Motor Co | 3 892 | 57,1 k $ | 0,12 % |
| 65 | NetApp Inc | 319 | 56,9 k $ | 0,12 % |
| 66 | RTX Corp | 264 | 56,8 k $ | 0,12 % |
| 67 | Amgen Inc | 147 | 56,6 k $ | 0,12 % |
| 68 | Magna International Inc | 824 | 56,5 k $ | 0,12 % |
| 69 | Prudential Financial Inc | 459 | 56 k $ | 0,12 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 176 | 56 k $ | 0,12 % |
| 71 | Archer-Daniels-Midland Co | 702 | 55,6 k $ | 0,12 % |
| 72 | Simon Property Group Inc | 242 | 55,5 k $ | 0,12 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 424 | 55,2 k $ | 0,12 % |
| 74 | Suncor Energy Inc | 820 | 55,1 k $ | 0,12 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 625 | 54,8 k $ | 0,11 % |
| 76 | LyondellBasell Industries NV | 882 | 54,8 k $ | 0,11 % |
| 77 | NXP Semiconductors NV | 238 | 54,5 k $ | 0,11 % |
| 78 | RELX PLC | 1 535 | 54 k $ | 0,11 % |
| 79 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 532 | 53,9 k $ | 0,11 % |
| 80 | Public Storage | 166 | 53,8 k $ | 0,11 % |
| 81 | Pembina Pipeline Corp | 1 099 | 53,7 k $ | 0,11 % |
| 82 | Invitation Homes Inc | 1 805 | 53,6 k $ | 0,11 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 400 | 53,6 k $ | 0,11 % |
| 84 | T Rowe Price Group Inc | 476 | 53,2 k $ | 0,11 % |
| 85 | Ares Management Corp | 412 | 52,8 k $ | 0,11 % |
| 86 | Evergy Inc | 634 | 52,6 k $ | 0,11 % |
| 87 | Edison International | 716 | 52,5 k $ | 0,11 % |
| 88 | Enbridge Inc | 961 | 52,3 k $ | 0,11 % |
| 89 | Philip Morris International Inc | 273 | 52,1 k $ | 0,11 % |
| 90 | Fortis Inc/Canada | 911 | 51,9 k $ | 0,11 % |
| 91 | Kimco Realty Corp | 2 033 | 51,8 k $ | 0,11 % |
| 92 | Williams Cos Inc/The | 722 | 51,7 k $ | 0,11 % |
| 93 | Kraft Heinz Co/The | 1 996 | 51,6 k $ | 0,11 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 656 | 51,5 k $ | 0,11 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 745 | 51,5 k $ | 0,11 % |
| 96 | British American Tobacco PLC | 848 | 51,4 k $ | 0,11 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 400 | 51,1 k $ | 0,11 % |
| 98 | ONEOK Inc | 561 | 50,9 k $ | 0,11 % |
| 99 | Kinder Morgan Inc | 1 583 | 50,9 k $ | 0,11 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 466 | 50,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 5,6 %
- Japon 5,5 %
- France 4,8 %
- Allemagne 3,1 %
- Italie 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Suède 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 7,9 M $ | 52,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 1,1 M $ | 7,29 % |
| 3 | Canada | 24 | 839,3 k $ | 5,57 % |
| 4 | Japon | 64 | 829,7 k $ | 5,50 % |
| 5 | France | 33 | 729,5 k $ | 4,84 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 460,8 k $ | 3,06 % |
| 7 | Italie | 19 | 396,4 k $ | 2,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 386,7 k $ | 2,56 % |
| 9 | Suède | 13 | 297,7 k $ | 1,97 % |
| 10 | Suisse | 12 | 287,8 k $ | 1,91 % |
| 11 | Espagne | 15 | 229,5 k $ | 1,52 % |
| 12 | Australie | 22 | 212,5 k $ | 1,41 % |
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