Zusammensetzung von U.S. Small and Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 97 Mio. $ davon 96,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 174 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 26.459 | 2,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Exelon Corp | 39.409 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Vail Resorts Inc | 14.389 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.170 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 1.280 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Brown & Brown Inc | 26.249 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | LKQ Corp | 57.078 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Yum! Brands Inc | 9.151 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Ciena Corp | 3.655 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Ingram Micro Holding Corp | 59.708 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 1.342.940 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 4.659 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 6.664 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 8.618 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Fabrinet | 2.238 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Align Technology Inc | 6.763 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | 6.176 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 15.007 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 15.482 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | XPO Inc | 5.486 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 5.301 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Akamai Technologies Inc | 8.935 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | WEX Inc | 6.313 | 966.141,5 $ | 1,00 % |
| 24 | Karman Holdings Inc | 12.020 | 962.201 $ | 0,99 % |
| 25 | Procore Technologies Inc | 16.681 | 950.817 $ | 0,98 % |
| 26 | Core & Main Inc | 18.874 | 932.375,6 $ | 0,96 % |
| 27 | AGCO Corp | 7.899 | 915.257,1 $ | 0,94 % |
| 28 | Five Below Inc | 3.989 | 911.406,7 $ | 0,94 % |
| 29 | KeyCorp | 44.153 | 885.267,7 $ | 0,91 % |
| 30 | Aptiv PLC | 12.587 | 874.041,3 $ | 0,90 % |
| 31 | elf Beauty Inc | 13.827 | 838.054,5 $ | 0,86 % |
| 32 | Crane Co | 4.867 | 832.257 $ | 0,86 % |
| 33 | ATI Inc | 5.699 | 828.976,5 $ | 0,85 % |
| 34 | Texas Roadhouse Inc | 4.905 | 810.011,7 $ | 0,84 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 6.874 | 808.794,8 $ | 0,83 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 17.315 | 804.454,9 $ | 0,83 % |
| 37 | Flex Ltd | 12.217 | 799.724,8 $ | 0,82 % |
| 38 | Covista Inc | 6.840 | 788.310 $ | 0,81 % |
| 39 | StepStone Group Inc | 16.395 | 782.369,4 $ | 0,81 % |
| 40 | Cloudflare Inc | 3.764 | 776.663,8 $ | 0,80 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 7.051 | 774.058,8 $ | 0,80 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 1.052 | 765.708,7 $ | 0,79 % |
| 43 | General Motors Co | 10.180 | 758.410 $ | 0,78 % |
| 44 | ROBLOX Corp | 13.325 | 753.662 $ | 0,78 % |
| 45 | New York Times Co/The | 8.733 | 731.214,1 $ | 0,75 % |
| 46 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.400 | 729.792 $ | 0,75 % |
| 47 | Westlake Corp | 6.221 | 726.737,2 $ | 0,75 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 2.320 | 697.925,6 $ | 0,72 % |
| 49 | United Rentals Inc | 957 | 697.231,9 $ | 0,72 % |
| 50 | FTAI Aviation Ltd | 2.845 | 697.025 $ | 0,72 % |
| 51 | API Group Corp | 16.807 | 681.019,6 $ | 0,70 % |
| 52 | Corteva Inc | 7.987 | 668.591,8 $ | 0,69 % |
| 53 | Victory Capital Holdings Inc | 9.721 | 636.531,1 $ | 0,66 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 7.883 | 631.586 $ | 0,65 % |
| 55 | Perpetua Resources Corp | 21.739 | 611.300,7 $ | 0,63 % |
| 56 | Charter Communications, Inc. | 2.825 | 609.861 $ | 0,63 % |
| 57 | Illumina Inc | 4.929 | 607.548,5 $ | 0,63 % |
| 58 | SLB Ltd | 11.702 | 601.365,8 $ | 0,62 % |
| 59 | Medline Inc | 13.482 | 599.949 $ | 0,62 % |
| 60 | CSX Corp | 14.540 | 596.867 $ | 0,62 % |
| 61 | Fiserv Inc | 10.247 | 571.782,6 $ | 0,59 % |
| 62 | Newamsterdam Pharma Co NV | 17.766 | 568.689,7 $ | 0,59 % |
| 63 | PG&E Corp | 32.329 | 568.020,5 $ | 0,59 % |
| 64 | GQG Partners Inc | 463.726 | 559.509,8 $ | 0,58 % |
| 65 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 13.879 | 551.273,9 $ | 0,57 % |
| 66 | Humana Inc | 3.165 | 548.779,4 $ | 0,57 % |
| 67 | Element Solutions Inc | 15.675 | 535.144,5 $ | 0,55 % |
| 68 | Kinsale Capital Group Inc | 1.533 | 523.764,8 $ | 0,54 % |
| 69 | Live Nation Entertainment Inc | 3.396 | 517.924 $ | 0,53 % |
| 70 | MongoDB Inc | 2.100 | 514.017 $ | 0,53 % |
| 71 | Copart Inc | 15.225 | 505.470 $ | 0,52 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 5.600 | 504.616 $ | 0,52 % |
| 73 | Generate Biomedicines Inc | 39.715 | 496.437,5 $ | 0,51 % |
| 74 | Essex Property Trust Inc | 2.048 | 495.616 $ | 0,51 % |
| 75 | Generac Holdings Inc | 2.493 | 486.957,7 $ | 0,50 % |
| 76 | Cava Group Inc | 5.998 | 485.238,2 $ | 0,50 % |
| 77 | PACCAR Inc | 4.187 | 483.598,5 $ | 0,50 % |
| 78 | Affirm Holdings Inc | 10.518 | 481.934,8 $ | 0,50 % |
| 79 | Block Inc | 7.959 | 478.972,6 $ | 0,49 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.830 | 474.708,3 $ | 0,49 % |
| 81 | Toro Co/The | 5.043 | 471.217,9 $ | 0,49 % |
| 82 | Essent Group Ltd | 7.913 | 462.435,7 $ | 0,48 % |
| 83 | Veeva Systems Inc | 2.624 | 460.931,8 $ | 0,48 % |
| 84 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.718 | 455.819,8 $ | 0,47 % |
| 85 | Bio-Techne Corp | 8.686 | 453.930,4 $ | 0,47 % |
| 86 | NRG Energy Inc | 3.090 | 451.572,6 $ | 0,47 % |
| 87 | Cooper Cos Inc/The | 6.280 | 449.020 $ | 0,46 % |
| 88 | Louisiana-Pacific Corp | 6.014 | 437.518,5 $ | 0,45 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 11.833 | 435.217,7 $ | 0,45 % |
| 90 | Lumentum Holdings Inc | 619 | 435.008,4 $ | 0,45 % |
| 91 | Elanco Animal Health Inc | 17.919 | 428.801,7 $ | 0,44 % |
| 92 | Royal Gold Inc | 1.679 | 427.288,7 $ | 0,44 % |
| 93 | Baker Hughes Co | 6.985 | 426.434,3 $ | 0,44 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 4.224 | 411.502,1 $ | 0,42 % |
| 95 | Halozyme Therapeutics Inc | 6.271 | 405.294,7 $ | 0,42 % |
| 96 | TopBuild Corp | 1.143 | 401.535,9 $ | 0,41 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 893 | 396.849,2 $ | 0,41 % |
| 98 | Ally Financial Inc | 9.884 | 387.749,3 $ | 0,40 % |
| 99 | Zillow Group Inc | 9.346 | 386.830,9 $ | 0,40 % |
| 100 | DR Horton Inc | 2.805 | 384.902,1 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,2 %
- Technologie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Finanzen 6,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 47,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- AUD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 2,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Singapur 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 167 | 91,6 Mio. $ | 94,62 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Singapur | 1 | 799.724,8 $ | 0,83 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 568.689,7 $ | 0,59 % |
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