Zusammensetzung von U.S. Small and Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 110,5 Mio. $ davon 107,8 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 181 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 9.472 | 2,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 2 | DoorDash Inc | 10.680 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 979 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | WEX Inc | 12.968 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Cerebras Systems Inc | 8.152 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.561 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | NIKE Inc | 42.136 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Exelon Corp | 36.817 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 16.563 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Flex Ltd | 9.993 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 23.304 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 21.020 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Ingram Micro Holding Corp | 50.713 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 3.909 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6.390 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Corteva Inc | 13.937 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | GQG Partners Inc | 1.174.454 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | elf Beauty Inc | 15.850 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 11.608 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 4.854 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 5.893 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 4.593 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Ciena Corp | 2.080 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Align Technology Inc | 5.987 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Block Inc | 13.209 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Crane Co | 4.499 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | LKQ Corp | 37.782 | 994.800,1 $ | 0,90 % |
| 28 | Fabrinet | 1.756 | 987.012,5 $ | 0,89 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 5.249 | 981.668 $ | 0,89 % |
| 30 | ROBLOX Corp | 17.568 | 955.347,8 $ | 0,86 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 4.744 | 951.741,3 $ | 0,86 % |
| 32 | Copart Inc | 33.739 | 951.102,4 $ | 0,86 % |
| 33 | XPO Inc | 4.611 | 946.592,2 $ | 0,86 % |
| 34 | Vail Resorts Inc | 6.916 | 941.613,4 $ | 0,85 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 7.858 | 928.894,2 $ | 0,84 % |
| 36 | ATI INC | 4.635 | 913.558,5 $ | 0,83 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 15.971 | 900.285,3 $ | 0,81 % |
| 38 | KeyCorp | 38.084 | 877.836,2 $ | 0,79 % |
| 39 | Affirm Holdings Inc | 10.660 | 869.323 $ | 0,79 % |
| 40 | Cloudflare Inc | 3.500 | 858.480 $ | 0,78 % |
| 41 | Humana Inc | 2.154 | 855.611,9 $ | 0,77 % |
| 42 | Yum! Brands Inc | 5.329 | 851.893,9 $ | 0,77 % |
| 43 | Tradeweb Markets Inc | 8.497 | 846.811 $ | 0,77 % |
| 44 | Illumina Inc | 4.646 | 816.906,2 $ | 0,74 % |
| 45 | Aon PLC | 2.446 | 811.313,7 $ | 0,73 % |
| 46 | AGCO Corp | 6.760 | 809.172 $ | 0,73 % |
| 47 | United Rentals Inc | 693 | 785.092,8 $ | 0,71 % |
| 48 | FTAI Aviation Ltd | 2.859 | 773.445,3 $ | 0,70 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 7.110 | 764.325 $ | 0,69 % |
| 50 | Bio-Techne Corp | 10.724 | 757.650,6 $ | 0,69 % |
| 51 | Semtech Corp | 4.439 | 718.452,2 $ | 0,65 % |
| 52 | Victory Capital Holdings Inc | 8.431 | 708.709,9 $ | 0,64 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 885 | 703.389,2 $ | 0,64 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 2.474 | 696.876,3 $ | 0,63 % |
| 55 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8.646 | 685.541,3 $ | 0,62 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 7.421 | 676.721 $ | 0,61 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.038 | 673.477,5 $ | 0,61 % |
| 58 | Alaska Air Group Inc | 12.732 | 664.610,4 $ | 0,60 % |
| 59 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6.925 | 659.052,3 $ | 0,60 % |
| 60 | API GROUP CORP | 15.021 | 636.139,4 $ | 0,58 % |
| 61 | Medline Inc | 16.057 | 633.288,1 $ | 0,57 % |
| 62 | StepStone Group Inc | 14.999 | 620.358,6 $ | 0,56 % |
| 63 | Five Below Inc | 3.449 | 620.095,7 $ | 0,56 % |
| 64 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 18.143 | 614.866,3 $ | 0,56 % |
| 65 | Definium Therapeutics Inc | 12.914 | 607.474,6 $ | 0,55 % |
| 66 | Ultra Clean Holdings Inc | 4.246 | 605.437,1 $ | 0,55 % |
| 67 | Essent Group Ltd | 9.316 | 598.832,5 $ | 0,54 % |
| 68 | Generac Holdings Inc | 2.040 | 597.332,4 $ | 0,54 % |
| 69 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 12.375 | 590.906,3 $ | 0,53 % |
| 70 | Covista Inc | 4.721 | 588.519,9 $ | 0,53 % |
| 71 | Quantinuum Inc | 7.198 | 588.364,5 $ | 0,53 % |
| 72 | Datadog Inc | 2.233 | 581.383,9 $ | 0,53 % |
| 73 | Skyworks Solutions Inc | 8.551 | 579.757,8 $ | 0,52 % |
| 74 | Principal Financial Group Inc | 5.334 | 574.898,5 $ | 0,52 % |
| 75 | American International Group Inc | 7.660 | 570.899,8 $ | 0,52 % |
| 76 | CSX Corp | 11.881 | 564.703,9 $ | 0,51 % |
| 77 | Louisiana-Pacific Corp | 7.007 | 551.170,6 $ | 0,50 % |
| 78 | IDACORP Inc | 3.613 | 546.646,9 $ | 0,49 % |
| 79 | New York Times Co/The | 7.786 | 544.864,3 $ | 0,49 % |
| 80 | SLB Ltd | 11.645 | 541.376,1 $ | 0,49 % |
| 81 | PG&E Corp | 31.926 | 536.995,3 $ | 0,49 % |
| 82 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.546 | 522.779,9 $ | 0,47 % |
| 83 | Live Nation Entertainment Inc | 2.827 | 517.652 $ | 0,47 % |
| 84 | Builders FirstSource Inc | 5.723 | 512.094 $ | 0,46 % |
| 85 | VSE Corp | 2.230 | 509.555 $ | 0,46 % |
| 86 | Fiserv Inc | 10.309 | 505.656,5 $ | 0,46 % |
| 87 | General Motors Co | 6.544 | 504.411,5 $ | 0,46 % |
| 88 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.634 | 497.556 $ | 0,45 % |
| 89 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10.871 | 490.390,8 $ | 0,44 % |
| 90 | Royal Gold Inc | 2.438 | 486.649,2 $ | 0,44 % |
| 91 | Karman Holdings Inc | 9.707 | 484.573,4 $ | 0,44 % |
| 92 | Aptiv PLC | 7.394 | 453.843,7 $ | 0,41 % |
| 93 | Perpetua Resources Corp | 21.837 | 453.336,1 $ | 0,41 % |
| 94 | Generate Biomedicines Inc | 26.842 | 452.824,5 $ | 0,41 % |
| 95 | TPG Inc | 10.926 | 443.049,3 $ | 0,40 % |
| 96 | Charles River Laboratories International Inc | 1.885 | 427.499,2 $ | 0,39 % |
| 97 | Veeva Systems Inc | 2.402 | 426.282,9 $ | 0,39 % |
| 98 | Ameriprise Financial Inc | 914 | 419.306,6 $ | 0,38 % |
| 99 | NATERA INC | 1.509 | 409.618,1 $ | 0,37 % |
| 100 | Ally Financial Inc | 8.526 | 391.769,7 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Finanzen 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Gesundheit 4,1 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 46,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- AUD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Bermuda 2,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 103,1 Mio. $ | 95,65 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 614.866,3 $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 132.462 $ | 0,12 % |
| 6 | Jersey | 1 | 105.655,2 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small and Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088658