Zusammensetzung von U.S. Small and Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 97 Mio. $ davon 96,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 174 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crown Castle Inc | 4.633 | 376.709,2 $ | 0,39 % |
| 102 | Permian Resources Corp | 17.483 | 372.737,6 $ | 0,38 % |
| 103 | GPGI INC | 21.424 | 366.350,4 $ | 0,38 % |
| 104 | TPG Inc | 9.039 | 366.169,9 $ | 0,38 % |
| 105 | VSE Corp | 1.984 | 365.849,6 $ | 0,38 % |
| 106 | L3Harris Technologies Inc | 1.056 | 364.478,4 $ | 0,38 % |
| 107 | Arthur J Gallagher & Co | 1.662 | 359.956 $ | 0,37 % |
| 108 | Viper Energy Inc | 7.543 | 354.445,6 $ | 0,37 % |
| 109 | Penumbra Inc | 1.073 | 352.341 $ | 0,36 % |
| 110 | CSW Industrials Inc | 1.325 | 345.268,5 $ | 0,36 % |
| 111 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.461 | 344.285,8 $ | 0,36 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 3.607 | 332.962,2 $ | 0,34 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 4.037 | 332.366,2 $ | 0,34 % |
| 114 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13.414 | 319.387,3 $ | 0,33 % |
| 115 | Toll Brothers Inc | 2.275 | 310.469,3 $ | 0,32 % |
| 116 | Natera Inc | 1.551 | 310.184,5 $ | 0,32 % |
| 117 | Darden Restaurants Inc | 1.582 | 310.135,3 $ | 0,32 % |
| 118 | Fair Isaac Corp | 290 | 309.586,6 $ | 0,32 % |
| 119 | Alignment Healthcare Inc | 17.563 | 309.460,1 $ | 0,32 % |
| 120 | Wingstop Inc | 1.920 | 297.542,4 $ | 0,31 % |
| 121 | Hamilton Lane Inc | 2.968 | 295.019,2 $ | 0,30 % |
| 122 | Charles River Laboratories International Inc | 1.686 | 290.835 $ | 0,30 % |
| 123 | Apollo Global Management Inc | 2.529 | 281.781,2 $ | 0,29 % |
| 124 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.018 | 280.133,2 $ | 0,29 % |
| 125 | HEICO Corp | 1.015 | 278.313 $ | 0,29 % |
| 126 | SPX Technologies Inc | 1.370 | 273.917,8 $ | 0,28 % |
| 127 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 349 | 269.651,4 $ | 0,28 % |
| 128 | Century Communities Inc | 4.651 | 266.874,4 $ | 0,28 % |
| 129 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 787 | 260.394,7 $ | 0,27 % |
| 130 | Tenet Healthcare Corp | 1.379 | 260.231,1 $ | 0,27 % |
| 131 | IDEXX Laboratories Inc | 460 | 258.469,4 $ | 0,27 % |
| 132 | AutoZone Inc | 73 | 246.577,9 $ | 0,25 % |
| 133 | Constellation Brands Inc | 1.624 | 243.600 $ | 0,25 % |
| 134 | Datadog Inc | 2.053 | 242.356,7 $ | 0,25 % |
| 135 | Cavco Industries Inc | 494 | 239.239,3 $ | 0,25 % |
| 136 | Maplebear Inc | 6.356 | 238.095,8 $ | 0,25 % |
| 137 | Aon PLC | 734 | 236.920,5 $ | 0,24 % |
| 138 | Brinker International Inc | 1.649 | 235.427,7 $ | 0,24 % |
| 139 | SharkNinja Inc | 2.219 | 234.992,1 $ | 0,24 % |
| 140 | DoorDash Inc | 1.551 | 232.882,7 $ | 0,24 % |
| 141 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.390 | 230.837,3 $ | 0,24 % |
| 142 | IQVIA Holdings Inc | 1.345 | 229.376,3 $ | 0,24 % |
| 143 | CoreWeave Inc | 2.907 | 225.205,3 $ | 0,23 % |
| 144 | Chewy Inc | 8.167 | 220.509 $ | 0,23 % |
| 145 | Polaris Inc | 4.036 | 219.962 $ | 0,23 % |
| 146 | Carnival Corp | 8.387 | 217.055,6 $ | 0,22 % |
| 147 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.590 | 211.644,9 $ | 0,22 % |
| 148 | American Healthcare REIT Inc | 4.459 | 210.286,4 $ | 0,22 % |
| 149 | Krystal Biotech Inc | 811 | 209.497,5 $ | 0,22 % |
| 150 | Figma Inc | 9.536 | 201.591 $ | 0,21 % |
| 151 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.779 | 199.448,8 $ | 0,21 % |
| 152 | Fluor Corp | 4.233 | 197.469,5 $ | 0,20 % |
| 153 | Doximity Inc | 8.267 | 192.621,1 $ | 0,20 % |
| 154 | Impinj Inc | 1.733 | 177.979,1 $ | 0,18 % |
| 155 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.138 | 175.593,9 $ | 0,18 % |
| 156 | Sunrun Inc | 12.571 | 170.462,8 $ | 0,18 % |
| 157 | Figure Technology Solutions Inc | 5.018 | 170.361,1 $ | 0,18 % |
| 158 | EPAM Systems Inc | 1.245 | 168.573 $ | 0,17 % |
| 159 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.845 | 166.824,9 $ | 0,17 % |
| 160 | Snowflake Inc | 1.065 | 160.623,3 $ | 0,17 % |
| 161 | United Parcel Service Inc | 1.590 | 156.424,2 $ | 0,16 % |
| 162 | Matador Resources Co | 2.447 | 154.601,5 $ | 0,16 % |
| 163 | Accelerant Holdings | 10.758 | 143.726,9 $ | 0,15 % |
| 164 | Citizens Financial Group Inc | 2.376 | 142.488,7 $ | 0,15 % |
| 165 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.694 | 125.055,5 $ | 0,13 % |
| 166 | Northern Oil & Gas Inc | 4.152 | 121.363 $ | 0,13 % |
| 167 | RingCentral Inc | 2.998 | 111.495,6 $ | 0,12 % |
| 168 | EquipmentShare.com Inc | 5.216 | 106.249,9 $ | 0,11 % |
| 169 | USA Rare Earth Inc | 7.553 | 99.454,1 $ | 0,10 % |
| 170 | FirstEnergy Corp | 1.922 | 97.368,5 $ | 0,10 % |
| 171 | Campbell's Company/The | 4.126 | 91.886 $ | 0,09 % |
| 172 | AMETEK Inc | 423 | 90.674,3 $ | 0,09 % |
| 173 | Blue Owl Capital Inc | 5.827 | 53.200,5 $ | 0,05 % |
| 174 | Via Transportation Inc | 2.340 | 35.100 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,2 %
- Technologie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Finanzen 6,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 47,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 2,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Singapur 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 167 | 91,6 Mio. $ | 94,62 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Singapur | 1 | 799.724,8 $ | 0,83 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 568.689,7 $ | 0,59 % |
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