Composition d'U.S. Small and Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 110,5 M $ dont 107,8 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 181 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DR Horton Inc | 2 385 | 388,5 k $ | 0,35 % |
| 102 | NRG ENERGY INC | 2 636 | 385 k $ | 0,35 % |
| 103 | MongoDB Inc | 1 138 | 382,3 k $ | 0,35 % |
| 104 | Ingersoll Rand Inc | 4 644 | 380,8 k $ | 0,34 % |
| 105 | Spyre Therapeutics Inc | 4 263 | 378,5 k $ | 0,34 % |
| 106 | SharkNinja Inc | 2 432 | 370,3 k $ | 0,34 % |
| 107 | Penumbra Inc | 1 171 | 369,7 k $ | 0,33 % |
| 108 | TopBuild Corp | 1 042 | 369,4 k $ | 0,33 % |
| 109 | Carrier Global Corp | 5 004 | 367 k $ | 0,33 % |
| 110 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 888 | 364,8 k $ | 0,33 % |
| 111 | Century Communities Inc | 5 073 | 363,5 k $ | 0,33 % |
| 112 | WesBanco Inc | 9 202 | 359,2 k $ | 0,33 % |
| 113 | Essex Property Trust Inc | 1 203 | 350,8 k $ | 0,32 % |
| 114 | Artisan Partners Asset Management Inc | 10 117 | 349,3 k $ | 0,32 % |
| 115 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 14 548 | 346,4 k $ | 0,31 % |
| 116 | Arxis Inc | 7 415 | 342,1 k $ | 0,31 % |
| 117 | Rivian Automotive Inc | 19 309 | 335 k $ | 0,30 % |
| 118 | GPGI INC | 20 637 | 327,1 k $ | 0,30 % |
| 119 | HEICO Corp | 910 | 324,1 k $ | 0,29 % |
| 120 | American Healthcare REIT Inc | 6 204 | 323,5 k $ | 0,29 % |
| 121 | CoreWeave Inc | 3 180 | 316,5 k $ | 0,29 % |
| 122 | Glacier Bancorp Inc | 5 938 | 306,3 k $ | 0,28 % |
| 123 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 086 | 302,2 k $ | 0,27 % |
| 124 | Polaris Inc | 4 371 | 299,2 k $ | 0,27 % |
| 125 | Snowflake Inc | 1 174 | 298,8 k $ | 0,27 % |
| 126 | PACCAR Inc | 2 440 | 293,1 k $ | 0,27 % |
| 127 | Crown Castle Inc | 3 864 | 292,6 k $ | 0,26 % |
| 128 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 339 | 290,9 k $ | 0,26 % |
| 129 | American Electric Power Co Inc | 2 122 | 290,3 k $ | 0,26 % |
| 130 | Loar Holdings Inc | 3 586 | 289,1 k $ | 0,26 % |
| 131 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 525 | 287,2 k $ | 0,26 % |
| 132 | O'Reilly Automotive Inc | 3 057 | 281,5 k $ | 0,25 % |
| 133 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 502 | 281 k $ | 0,25 % |
| 134 | Toro Co/The | 2 884 | 281 k $ | 0,25 % |
| 135 | Brinker International Inc | 1 669 | 280,4 k $ | 0,25 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 870 | 276,3 k $ | 0,25 % |
| 137 | Baker Hughes Co | 4 929 | 273,6 k $ | 0,25 % |
| 138 | Impinj Inc | 1 898 | 271,9 k $ | 0,25 % |
| 139 | Darden Restaurants Inc | 1 301 | 268 k $ | 0,24 % |
| 140 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 10 744 | 264,4 k $ | 0,24 % |
| 141 | Boston Scientific Corp | 6 181 | 263,8 k $ | 0,24 % |
| 142 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 070 | 262,3 k $ | 0,24 % |
| 143 | Krystal Biotech Inc | 704 | 261,7 k $ | 0,24 % |
| 144 | Carnival Corp Ltd | 9 124 | 260,7 k $ | 0,24 % |
| 145 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 854 | 257,1 k $ | 0,23 % |
| 146 | Viper Energy Inc | 6 048 | 256,4 k $ | 0,23 % |
| 147 | Permian Resources Corp | 13 530 | 249,1 k $ | 0,23 % |
| 148 | Cavco Industries Inc | 404 | 248,2 k $ | 0,22 % |
| 149 | Warby Parker Inc | 8 087 | 245,4 k $ | 0,22 % |
| 150 | Fluor Corp | 4 674 | 244,9 k $ | 0,22 % |
| 151 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 370 | 241,2 k $ | 0,22 % |
| 152 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 372 | 232 k $ | 0,21 % |
| 153 | Fair Isaac Corp | 194 | 231,8 k $ | 0,21 % |
| 154 | AutoZone Inc | 72 | 230,1 k $ | 0,21 % |
| 155 | ACM Research Inc | 1 804 | 228,9 k $ | 0,21 % |
| 156 | Core & Main Inc | 4 578 | 220,9 k $ | 0,20 % |
| 157 | Toll Brothers Inc | 1 309 | 215,7 k $ | 0,20 % |
| 158 | Sanmina Corp | 834 | 211,1 k $ | 0,19 % |
| 159 | ALCOA CORP | 4 014 | 209,3 k $ | 0,19 % |
| 160 | Twilio Inc | 972 | 200,6 k $ | 0,18 % |
| 161 | FirstCash Holdings Inc | 918 | 198,6 k $ | 0,18 % |
| 162 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 670 | 191,1 k $ | 0,17 % |
| 163 | Unity Software Inc | 6 662 | 190,4 k $ | 0,17 % |
| 164 | Constellation Brands Inc | 1 329 | 184,9 k $ | 0,17 % |
| 165 | Cava Group Inc | 2 311 | 181,4 k $ | 0,16 % |
| 166 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 258 | 178,3 k $ | 0,16 % |
| 167 | Via Transportation Inc | 9 632 | 174,7 k $ | 0,16 % |
| 168 | IQVIA Holdings Inc | 890 | 172 k $ | 0,16 % |
| 169 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 983 | 170,7 k $ | 0,15 % |
| 170 | Kinsale Capital Group Inc | 509 | 167,9 k $ | 0,15 % |
| 171 | VISTRA CORP | 1 038 | 164,7 k $ | 0,15 % |
| 172 | Westlake Corp | 2 254 | 164,5 k $ | 0,15 % |
| 173 | USA Rare Earth Inc | 7 553 | 163 k $ | 0,15 % |
| 174 | Procore Technologies Inc | 3 861 | 156,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | Matador Resources Co | 3 048 | 151,7 k $ | 0,14 % |
| 176 | EquipmentShare.com Inc | 6 880 | 135,3 k $ | 0,12 % |
| 177 | DPC HOLDINGS PLC | 2 700 | 132,5 k $ | 0,12 % |
| 178 | Accelerant Holdings | 10 021 | 117,4 k $ | 0,11 % |
| 179 | Versigent PLC | 2 515 | 105,7 k $ | 0,10 % |
| 180 | Campbell's Company/The | 4 190 | 93,3 k $ | 0,08 % |
| 181 | FirstEnergy Corp | 1 139 | 54,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Finance 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Santé 4,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 46,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- AUD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Bermudes 2,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 103,1 M $ | 95,65 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,4 M $ | 2,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 614,9 k $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 132,5 k $ | 0,12 % |
| 6 | Jersey | 1 | 105,7 k $ | 0,10 % |
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