Composition d'U.S. Small and Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 97 M $ dont 96,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 174 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crown Castle Inc | 4 633 | 376,7 k $ | 0,39 % |
| 102 | Permian Resources Corp | 17 483 | 372,7 k $ | 0,38 % |
| 103 | GPGI INC | 21 424 | 366,4 k $ | 0,38 % |
| 104 | TPG Inc | 9 039 | 366,2 k $ | 0,38 % |
| 105 | VSE Corp | 1 984 | 365,8 k $ | 0,38 % |
| 106 | L3Harris Technologies Inc | 1 056 | 364,5 k $ | 0,38 % |
| 107 | Arthur J Gallagher & Co | 1 662 | 360 k $ | 0,37 % |
| 108 | Viper Energy Inc | 7 543 | 354,4 k $ | 0,37 % |
| 109 | Penumbra Inc | 1 073 | 352,3 k $ | 0,36 % |
| 110 | CSW Industrials Inc | 1 325 | 345,3 k $ | 0,36 % |
| 111 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9 461 | 344,3 k $ | 0,36 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 3 607 | 333 k $ | 0,34 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 4 037 | 332,4 k $ | 0,34 % |
| 114 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 414 | 319,4 k $ | 0,33 % |
| 115 | Toll Brothers Inc | 2 275 | 310,5 k $ | 0,32 % |
| 116 | Natera Inc | 1 551 | 310,2 k $ | 0,32 % |
| 117 | Darden Restaurants Inc | 1 582 | 310,1 k $ | 0,32 % |
| 118 | Fair Isaac Corp | 290 | 309,6 k $ | 0,32 % |
| 119 | Alignment Healthcare Inc | 17 563 | 309,5 k $ | 0,32 % |
| 120 | Wingstop Inc | 1 920 | 297,5 k $ | 0,31 % |
| 121 | Hamilton Lane Inc | 2 968 | 295 k $ | 0,30 % |
| 122 | Charles River Laboratories International Inc | 1 686 | 290,8 k $ | 0,30 % |
| 123 | Apollo Global Management Inc | 2 529 | 281,8 k $ | 0,29 % |
| 124 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 018 | 280,1 k $ | 0,29 % |
| 125 | HEICO Corp | 1 015 | 278,3 k $ | 0,29 % |
| 126 | SPX Technologies Inc | 1 370 | 273,9 k $ | 0,28 % |
| 127 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 349 | 269,7 k $ | 0,28 % |
| 128 | Century Communities Inc | 4 651 | 266,9 k $ | 0,28 % |
| 129 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 787 | 260,4 k $ | 0,27 % |
| 130 | Tenet Healthcare Corp | 1 379 | 260,2 k $ | 0,27 % |
| 131 | IDEXX Laboratories Inc | 460 | 258,5 k $ | 0,27 % |
| 132 | AutoZone Inc | 73 | 246,6 k $ | 0,25 % |
| 133 | Constellation Brands Inc | 1 624 | 243,6 k $ | 0,25 % |
| 134 | Datadog Inc | 2 053 | 242,4 k $ | 0,25 % |
| 135 | Cavco Industries Inc | 494 | 239,2 k $ | 0,25 % |
| 136 | Maplebear Inc | 6 356 | 238,1 k $ | 0,25 % |
| 137 | Aon PLC | 734 | 236,9 k $ | 0,24 % |
| 138 | Brinker International Inc | 1 649 | 235,4 k $ | 0,24 % |
| 139 | SharkNinja Inc | 2 219 | 235 k $ | 0,24 % |
| 140 | DoorDash Inc | 1 551 | 232,9 k $ | 0,24 % |
| 141 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 390 | 230,8 k $ | 0,24 % |
| 142 | IQVIA Holdings Inc | 1 345 | 229,4 k $ | 0,24 % |
| 143 | CoreWeave Inc | 2 907 | 225,2 k $ | 0,23 % |
| 144 | Chewy Inc | 8 167 | 220,5 k $ | 0,23 % |
| 145 | Polaris Inc | 4 036 | 220 k $ | 0,23 % |
| 146 | Carnival Corp | 8 387 | 217,1 k $ | 0,22 % |
| 147 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 590 | 211,6 k $ | 0,22 % |
| 148 | American Healthcare REIT Inc | 4 459 | 210,3 k $ | 0,22 % |
| 149 | Krystal Biotech Inc | 811 | 209,5 k $ | 0,22 % |
| 150 | Figma Inc | 9 536 | 201,6 k $ | 0,21 % |
| 151 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 779 | 199,4 k $ | 0,21 % |
| 152 | Fluor Corp | 4 233 | 197,5 k $ | 0,20 % |
| 153 | Doximity Inc | 8 267 | 192,6 k $ | 0,20 % |
| 154 | Impinj Inc | 1 733 | 178 k $ | 0,18 % |
| 155 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 138 | 175,6 k $ | 0,18 % |
| 156 | Sunrun Inc | 12 571 | 170,5 k $ | 0,18 % |
| 157 | Figure Technology Solutions Inc | 5 018 | 170,4 k $ | 0,18 % |
| 158 | EPAM Systems Inc | 1 245 | 168,6 k $ | 0,17 % |
| 159 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 845 | 166,8 k $ | 0,17 % |
| 160 | Snowflake Inc | 1 065 | 160,6 k $ | 0,17 % |
| 161 | United Parcel Service Inc | 1 590 | 156,4 k $ | 0,16 % |
| 162 | Matador Resources Co | 2 447 | 154,6 k $ | 0,16 % |
| 163 | Accelerant Holdings | 10 758 | 143,7 k $ | 0,15 % |
| 164 | Citizens Financial Group Inc | 2 376 | 142,5 k $ | 0,15 % |
| 165 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 694 | 125,1 k $ | 0,13 % |
| 166 | Northern Oil & Gas Inc | 4 152 | 121,4 k $ | 0,13 % |
| 167 | RingCentral Inc | 2 998 | 111,5 k $ | 0,12 % |
| 168 | EquipmentShare.com Inc | 5 216 | 106,2 k $ | 0,11 % |
| 169 | USA Rare Earth Inc | 7 553 | 99,5 k $ | 0,10 % |
| 170 | FirstEnergy Corp | 1 922 | 97,4 k $ | 0,10 % |
| 171 | Campbell's Company/The | 4 126 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| 172 | AMETEK Inc | 423 | 90,7 k $ | 0,09 % |
| 173 | Blue Owl Capital Inc | 5 827 | 53,2 k $ | 0,05 % |
| 174 | Via Transportation Inc | 2 340 | 35,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,2 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Finance 6,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 47,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- AUD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 2,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Singapour 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 167 | 91,6 M $ | 94,62 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 2,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 4 | Singapour | 1 | 799,7 k $ | 0,83 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 568,7 k $ | 0,59 % |
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