Composition d'U.S. Small and Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 110,5 M $ dont 107,8 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 181 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 9 472 | 2,9 M $ | 2,60 % |
| 2 | DoorDash Inc | 10 680 | 2 M $ | 1,78 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 979 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 4 | WEX Inc | 12 968 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 5 | Cerebras Systems Inc | 8 152 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 6 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 561 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 7 | NIKE Inc | 42 136 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 8 | Exelon Corp | 36 817 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 16 563 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 10 | Flex Ltd | 9 993 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 23 304 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 21 020 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 13 | Ingram Micro Holding Corp | 50 713 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 3 909 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 15 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6 390 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 16 | Corteva Inc | 13 937 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 17 | GQG Partners Inc | 1 174 454 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 18 | elf Beauty Inc | 15 850 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 11 608 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 4 854 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 5 893 | 1 M $ | 0,94 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 4 593 | 1 M $ | 0,93 % |
| 23 | Ciena Corp | 2 080 | 1 M $ | 0,92 % |
| 24 | Align Technology Inc | 5 987 | 1 M $ | 0,91 % |
| 25 | Block Inc | 13 209 | 1 M $ | 0,91 % |
| 26 | Crane Co | 4 499 | 1 M $ | 0,91 % |
| 27 | LKQ Corp | 37 782 | 994,8 k $ | 0,90 % |
| 28 | Fabrinet | 1 756 | 987 k $ | 0,89 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 5 249 | 981,7 k $ | 0,89 % |
| 30 | ROBLOX Corp | 17 568 | 955,3 k $ | 0,86 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 4 744 | 951,7 k $ | 0,86 % |
| 32 | Copart Inc | 33 739 | 951,1 k $ | 0,86 % |
| 33 | XPO Inc | 4 611 | 946,6 k $ | 0,86 % |
| 34 | Vail Resorts Inc | 6 916 | 941,6 k $ | 0,85 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 7 858 | 928,9 k $ | 0,84 % |
| 36 | ATI INC | 4 635 | 913,6 k $ | 0,83 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 15 971 | 900,3 k $ | 0,81 % |
| 38 | KeyCorp | 38 084 | 877,8 k $ | 0,79 % |
| 39 | Affirm Holdings Inc | 10 660 | 869,3 k $ | 0,79 % |
| 40 | Cloudflare Inc | 3 500 | 858,5 k $ | 0,78 % |
| 41 | Humana Inc | 2 154 | 855,6 k $ | 0,77 % |
| 42 | Yum! Brands Inc | 5 329 | 851,9 k $ | 0,77 % |
| 43 | Tradeweb Markets Inc | 8 497 | 846,8 k $ | 0,77 % |
| 44 | Illumina Inc | 4 646 | 816,9 k $ | 0,74 % |
| 45 | Aon PLC | 2 446 | 811,3 k $ | 0,73 % |
| 46 | AGCO Corp | 6 760 | 809,2 k $ | 0,73 % |
| 47 | United Rentals Inc | 693 | 785,1 k $ | 0,71 % |
| 48 | FTAI Aviation Ltd | 2 859 | 773,4 k $ | 0,70 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 7 110 | 764,3 k $ | 0,69 % |
| 50 | Bio-Techne Corp | 10 724 | 757,7 k $ | 0,69 % |
| 51 | Semtech Corp | 4 439 | 718,5 k $ | 0,65 % |
| 52 | Victory Capital Holdings Inc | 8 431 | 708,7 k $ | 0,64 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 885 | 703,4 k $ | 0,64 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 2 474 | 696,9 k $ | 0,63 % |
| 55 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8 646 | 685,5 k $ | 0,62 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 7 421 | 676,7 k $ | 0,61 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 038 | 673,5 k $ | 0,61 % |
| 58 | Alaska Air Group Inc | 12 732 | 664,6 k $ | 0,60 % |
| 59 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6 925 | 659,1 k $ | 0,60 % |
| 60 | API GROUP CORP | 15 021 | 636,1 k $ | 0,58 % |
| 61 | Medline Inc | 16 057 | 633,3 k $ | 0,57 % |
| 62 | StepStone Group Inc | 14 999 | 620,4 k $ | 0,56 % |
| 63 | Five Below Inc | 3 449 | 620,1 k $ | 0,56 % |
| 64 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 18 143 | 614,9 k $ | 0,56 % |
| 65 | Definium Therapeutics Inc | 12 914 | 607,5 k $ | 0,55 % |
| 66 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 246 | 605,4 k $ | 0,55 % |
| 67 | Essent Group Ltd | 9 316 | 598,8 k $ | 0,54 % |
| 68 | Generac Holdings Inc | 2 040 | 597,3 k $ | 0,54 % |
| 69 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 12 375 | 590,9 k $ | 0,53 % |
| 70 | Covista Inc | 4 721 | 588,5 k $ | 0,53 % |
| 71 | Quantinuum Inc | 7 198 | 588,4 k $ | 0,53 % |
| 72 | Datadog Inc | 2 233 | 581,4 k $ | 0,53 % |
| 73 | Skyworks Solutions Inc | 8 551 | 579,8 k $ | 0,52 % |
| 74 | Principal Financial Group Inc | 5 334 | 574,9 k $ | 0,52 % |
| 75 | American International Group Inc | 7 660 | 570,9 k $ | 0,52 % |
| 76 | CSX Corp | 11 881 | 564,7 k $ | 0,51 % |
| 77 | Louisiana-Pacific Corp | 7 007 | 551,2 k $ | 0,50 % |
| 78 | IDACORP Inc | 3 613 | 546,6 k $ | 0,49 % |
| 79 | New York Times Co/The | 7 786 | 544,9 k $ | 0,49 % |
| 80 | SLB Ltd | 11 645 | 541,4 k $ | 0,49 % |
| 81 | PG&E Corp | 31 926 | 537 k $ | 0,49 % |
| 82 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 546 | 522,8 k $ | 0,47 % |
| 83 | Live Nation Entertainment Inc | 2 827 | 517,7 k $ | 0,47 % |
| 84 | Builders FirstSource Inc | 5 723 | 512,1 k $ | 0,46 % |
| 85 | VSE Corp | 2 230 | 509,6 k $ | 0,46 % |
| 86 | Fiserv Inc | 10 309 | 505,7 k $ | 0,46 % |
| 87 | General Motors Co | 6 544 | 504,4 k $ | 0,46 % |
| 88 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 634 | 497,6 k $ | 0,45 % |
| 89 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10 871 | 490,4 k $ | 0,44 % |
| 90 | Royal Gold Inc | 2 438 | 486,6 k $ | 0,44 % |
| 91 | Karman Holdings Inc | 9 707 | 484,6 k $ | 0,44 % |
| 92 | Aptiv PLC | 7 394 | 453,8 k $ | 0,41 % |
| 93 | Perpetua Resources Corp | 21 837 | 453,3 k $ | 0,41 % |
| 94 | Generate Biomedicines Inc | 26 842 | 452,8 k $ | 0,41 % |
| 95 | TPG Inc | 10 926 | 443 k $ | 0,40 % |
| 96 | Charles River Laboratories International Inc | 1 885 | 427,5 k $ | 0,39 % |
| 97 | Veeva Systems Inc | 2 402 | 426,3 k $ | 0,39 % |
| 98 | Ameriprise Financial Inc | 914 | 419,3 k $ | 0,38 % |
| 99 | NATERA INC | 1 509 | 409,6 k $ | 0,37 % |
| 100 | Ally Financial Inc | 8 526 | 391,8 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Finance 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Santé 4,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 46,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- AUD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Bermudes 2,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 103,1 M $ | 95,65 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,4 M $ | 2,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 614,9 k $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 132,5 k $ | 0,12 % |
| 6 | Jersey | 1 | 105,7 k $ | 0,10 % |
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