Composition d'U.S. Small and Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 97 M $ dont 96,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 174 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 26 459 | 2,4 M $ | 2,52 % |
| 2 | Exelon Corp | 39 409 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 3 | Vail Resorts Inc | 14 389 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 170 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 1 280 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Brown & Brown Inc | 26 249 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 7 | LKQ Corp | 57 078 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 8 | Yum! Brands Inc | 9 151 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 9 | Ciena Corp | 3 655 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 10 | Ingram Micro Holding Corp | 59 708 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 11 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 1 342 940 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 4 659 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 6 664 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 8 618 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 15 | Fabrinet | 2 238 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 16 | Align Technology Inc | 6 763 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | 6 176 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 18 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 15 007 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 15 482 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 20 | XPO Inc | 5 486 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 5 301 | 1 M $ | 1,08 % |
| 22 | Akamai Technologies Inc | 8 935 | 1 M $ | 1,06 % |
| 23 | WEX Inc | 6 313 | 966,1 k $ | 1,00 % |
| 24 | Karman Holdings Inc | 12 020 | 962,2 k $ | 0,99 % |
| 25 | Procore Technologies Inc | 16 681 | 950,8 k $ | 0,98 % |
| 26 | Core & Main Inc | 18 874 | 932,4 k $ | 0,96 % |
| 27 | AGCO Corp | 7 899 | 915,3 k $ | 0,94 % |
| 28 | Five Below Inc | 3 989 | 911,4 k $ | 0,94 % |
| 29 | KeyCorp | 44 153 | 885,3 k $ | 0,91 % |
| 30 | Aptiv PLC | 12 587 | 874 k $ | 0,90 % |
| 31 | elf Beauty Inc | 13 827 | 838,1 k $ | 0,86 % |
| 32 | Crane Co | 4 867 | 832,3 k $ | 0,86 % |
| 33 | ATI Inc | 5 699 | 829 k $ | 0,85 % |
| 34 | Texas Roadhouse Inc | 4 905 | 810 k $ | 0,84 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 6 874 | 808,8 k $ | 0,83 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 17 315 | 804,5 k $ | 0,83 % |
| 37 | Flex Ltd | 12 217 | 799,7 k $ | 0,82 % |
| 38 | Covista Inc | 6 840 | 788,3 k $ | 0,81 % |
| 39 | StepStone Group Inc | 16 395 | 782,4 k $ | 0,81 % |
| 40 | Cloudflare Inc | 3 764 | 776,7 k $ | 0,80 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 7 051 | 774,1 k $ | 0,80 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 1 052 | 765,7 k $ | 0,79 % |
| 43 | General Motors Co | 10 180 | 758,4 k $ | 0,78 % |
| 44 | ROBLOX Corp | 13 325 | 753,7 k $ | 0,78 % |
| 45 | New York Times Co/The | 8 733 | 731,2 k $ | 0,75 % |
| 46 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 400 | 729,8 k $ | 0,75 % |
| 47 | Westlake Corp | 6 221 | 726,7 k $ | 0,75 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 2 320 | 697,9 k $ | 0,72 % |
| 49 | United Rentals Inc | 957 | 697,2 k $ | 0,72 % |
| 50 | FTAI Aviation Ltd | 2 845 | 697 k $ | 0,72 % |
| 51 | API Group Corp | 16 807 | 681 k $ | 0,70 % |
| 52 | Corteva Inc | 7 987 | 668,6 k $ | 0,69 % |
| 53 | Victory Capital Holdings Inc | 9 721 | 636,5 k $ | 0,66 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 7 883 | 631,6 k $ | 0,65 % |
| 55 | Perpetua Resources Corp | 21 739 | 611,3 k $ | 0,63 % |
| 56 | Charter Communications, Inc. | 2 825 | 609,9 k $ | 0,63 % |
| 57 | Illumina Inc | 4 929 | 607,5 k $ | 0,63 % |
| 58 | SLB Ltd | 11 702 | 601,4 k $ | 0,62 % |
| 59 | Medline Inc | 13 482 | 599,9 k $ | 0,62 % |
| 60 | CSX Corp | 14 540 | 596,9 k $ | 0,62 % |
| 61 | Fiserv Inc | 10 247 | 571,8 k $ | 0,59 % |
| 62 | Newamsterdam Pharma Co NV | 17 766 | 568,7 k $ | 0,59 % |
| 63 | PG&E Corp | 32 329 | 568 k $ | 0,59 % |
| 64 | GQG Partners Inc | 463 726 | 559,5 k $ | 0,58 % |
| 65 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 13 879 | 551,3 k $ | 0,57 % |
| 66 | Humana Inc | 3 165 | 548,8 k $ | 0,57 % |
| 67 | Element Solutions Inc | 15 675 | 535,1 k $ | 0,55 % |
| 68 | Kinsale Capital Group Inc | 1 533 | 523,8 k $ | 0,54 % |
| 69 | Live Nation Entertainment Inc | 3 396 | 517,9 k $ | 0,53 % |
| 70 | MongoDB Inc | 2 100 | 514 k $ | 0,53 % |
| 71 | Copart Inc | 15 225 | 505,5 k $ | 0,52 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 5 600 | 504,6 k $ | 0,52 % |
| 73 | Generate Biomedicines Inc | 39 715 | 496,4 k $ | 0,51 % |
| 74 | Essex Property Trust Inc | 2 048 | 495,6 k $ | 0,51 % |
| 75 | Generac Holdings Inc | 2 493 | 487 k $ | 0,50 % |
| 76 | Cava Group Inc | 5 998 | 485,2 k $ | 0,50 % |
| 77 | PACCAR Inc | 4 187 | 483,6 k $ | 0,50 % |
| 78 | Affirm Holdings Inc | 10 518 | 481,9 k $ | 0,50 % |
| 79 | Block Inc | 7 959 | 479 k $ | 0,49 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 830 | 474,7 k $ | 0,49 % |
| 81 | Toro Co/The | 5 043 | 471,2 k $ | 0,49 % |
| 82 | Essent Group Ltd | 7 913 | 462,4 k $ | 0,48 % |
| 83 | Veeva Systems Inc | 2 624 | 460,9 k $ | 0,48 % |
| 84 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 718 | 455,8 k $ | 0,47 % |
| 85 | Bio-Techne Corp | 8 686 | 453,9 k $ | 0,47 % |
| 86 | NRG Energy Inc | 3 090 | 451,6 k $ | 0,47 % |
| 87 | Cooper Cos Inc/The | 6 280 | 449 k $ | 0,46 % |
| 88 | Louisiana-Pacific Corp | 6 014 | 437,5 k $ | 0,45 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 11 833 | 435,2 k $ | 0,45 % |
| 90 | Lumentum Holdings Inc | 619 | 435 k $ | 0,45 % |
| 91 | Elanco Animal Health Inc | 17 919 | 428,8 k $ | 0,44 % |
| 92 | Royal Gold Inc | 1 679 | 427,3 k $ | 0,44 % |
| 93 | Baker Hughes Co | 6 985 | 426,4 k $ | 0,44 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 4 224 | 411,5 k $ | 0,42 % |
| 95 | Halozyme Therapeutics Inc | 6 271 | 405,3 k $ | 0,42 % |
| 96 | TopBuild Corp | 1 143 | 401,5 k $ | 0,41 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 893 | 396,8 k $ | 0,41 % |
| 98 | Ally Financial Inc | 9 884 | 387,7 k $ | 0,40 % |
| 99 | Zillow Group Inc | 9 346 | 386,8 k $ | 0,40 % |
| 100 | DR Horton Inc | 2 805 | 384,9 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,2 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Finance 6,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 47,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- AUD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 2,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Singapour 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 167 | 91,6 M $ | 94,62 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 2,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 4 | Singapour | 1 | 799,7 k $ | 0,83 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 568,7 k $ | 0,59 % |
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