Zusammensetzung von Schwab International Opportunities Fund
ISIN US8085096407
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- Nettovermögen
- 964,7 Mio. $ davon 911,2 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 1.005 in 45 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14.941 | 24,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 97.583 | 17 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 218.000 | 16,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 13.731 | 15,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 423.664 | 15,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 73.905 | 12,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Roche Holding AG | 22.196 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Kering SA | 27.837 | 9,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 4.755 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | SHELL PLC | 190.566 | 8,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 16.480 | 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Novartis AG | 49.412 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | ING Groep NV | 215.896 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | National Bank of Greece SA | 404.440 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 37.308 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 155.639 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 368.872 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 116.818 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 36.919 | 6,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Ferrari NV | 16.649 | 6,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Sea Ltd | 59.696 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 191.998 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | ISS A/S | 139.706 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Shopify Inc | 52.256 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 59.499 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Siemens AG | 16.872 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 70.831 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Adyen NV | 4.856 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Suruga Bank Ltd | 291.111 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 146.950 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.229 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 201.289 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 149.282 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Sanofi SA | 51.811 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Hermes International SCA | 2.508 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Finning International Inc | 65.450 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | AXA SA | 83.514 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Marks & Spencer Group PLC | 723.366 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Prosus NV | 84.591 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 271.416 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Primo Brands Corp | 167.498 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Alstom SA | 203.698 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 502.195 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | SMC Corp | 8.591 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | DIAGEO PLC | 163.128 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Siemens Energy AG | 20.946 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 81.550 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 170.132 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Northern Star Resources Ltd | 245.779 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | L'Oreal SA | 7.603 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Balfour Beatty PLC | 289.082 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Whitecap Resources Inc | 281.221 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 482.378 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Societe Generale SA | 35.232 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | SK SQUARE CO LTD | 4.789 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 9.797 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 491.788 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | ADVANTEST CORP | 16.423 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | RELX PLC | 89.679 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Carnival Corp Ltd | 113.374 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | ASM International NV | 3.372 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Nestle SA | 30.715 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Kinden Corp | 69.564 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Endesa SA | 60.986 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | UniCredit SpA | 31.488 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Investor AB | 68.076 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | KDDI Corp | 158.324 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Toyota Tsusho Corp | 69.824 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | ASPEED Technology Inc | 6.600 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | ASR Nederland NV | 35.054 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Heineken NV | 31.432 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | AIB Group PLC | 239.207 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Otsuka Holdings Co Ltd | 40.790 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Radico Khaitan Ltd | 62.141 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Safran SA | 7.159 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Koninklijke Philips NV | 106.708 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | TBS Holdings Inc | 74.311 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Aritzia Inc | 27.241 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | ABB Ltd | 27.180 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | flatexDEGIRO SE | 63.216 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Kokusai Electric Corp | 58.716 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Celestica Inc | 7.973 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Macnica Holdings Inc | 129.946 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Niterra Co Ltd | 45.000 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Eiffage SA | 18.325 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | SILERGY CORP | 208.000 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Asahi Intecc Co Ltd | 113.772 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | MatsukiyoCocokara & Co | 157.515 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Recruit Holdings Co Ltd | 31.711 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | BNP Paribas SA | 19.681 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Check Point Software Technologies Ltd | 19.574 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Meituan | 209.949 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Food & Life Cos Ltd | 70.066 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Sinfonia Technology Co Ltd | 29.962 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | BPER Banca SPA | 147.909 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | TP ICAP Group PLC | 520.194 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | IMI PLC | 59.750 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Hexagon AB | 239.917 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Extendicare Inc | 93.164 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Buzzi SpA | 49.555 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Kommunikation 3,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,0 %
- JPY 18,1 %
- USD 13,2 %
- GBP 10,1 %
- KRW 5,6 %
- CAD 5,0 %
- CHF 4,2 %
- TWD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,9 %
- SEK 2,4 %
- DKK 2,0 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Frankreich 7,1 %
- Vereinigte Staaten 6,6 %
- Niederlande 6,5 %
- Kanada 6,3 %
- Südkorea 5,6 %
- Deutschland 5,5 %
- Schweiz 4,2 %
- Australien 3,3 %
- Taiwan 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 299 | 164,7 Mio. $ | 18,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 74 | 103 Mio. $ | 11,31 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 64,4 Mio. $ | 7,06 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 22 | 60 Mio. $ | 6,58 % |
| 5 | Niederlande | 19 | 59,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 6 | Kanada | 54 | 57,5 Mio. $ | 6,31 % |
| 7 | Südkorea | 75 | 50,9 Mio. $ | 5,59 % |
| 8 | Deutschland | 44 | 49,9 Mio. $ | 5,48 % |
| 9 | Schweiz | 36 | 38,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Australien | 72 | 29,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Taiwan | 9 | 28,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 25,6 Mio. $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006551