Composition de Schwab International Opportunities Fund
ISIN US8085096407
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- Actif net
- 964,7 M $ dont 911,2 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 1 005 dans 45 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14 941 | 24,6 M $ | 2,55 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 97 583 | 17 M $ | 1,76 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 218 000 | 16,1 M $ | 1,67 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 13 731 | 15,6 M $ | 1,62 % |
| 5 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 423 664 | 15,3 M $ | 1,58 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 73 905 | 12,6 M $ | 1,30 % |
| 7 | Roche Holding AG | 22 196 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 8 | Kering SA | 27 837 | 9,2 M $ | 0,95 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 4 755 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 10 | SHELL PLC | 190 566 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 16 480 | 8,2 M $ | 0,85 % |
| 12 | Novartis AG | 49 412 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| 13 | ING Groep NV | 215 896 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 14 | National Bank of Greece SA | 404 440 | 7,6 M $ | 0,78 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 37 308 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 155 639 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 368 872 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 116 818 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 36 919 | 6,8 M $ | 0,70 % |
| 20 | Ferrari NV | 16 649 | 6,5 M $ | 0,68 % |
| 21 | Sea Ltd | 59 696 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 191 998 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 23 | ISS A/S | 139 706 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 24 | Shopify Inc | 52 256 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 59 499 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 26 | Siemens AG | 16 872 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 70 831 | 5 M $ | 0,52 % |
| 28 | Adyen NV | 4 856 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 29 | Suruga Bank Ltd | 291 111 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 146 950 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 229 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 201 289 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 149 282 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 34 | Sanofi SA | 51 811 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 35 | Hermes International SCA | 2 508 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 36 | Finning International Inc | 65 450 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 37 | AXA SA | 83 514 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 38 | Marks & Spencer Group PLC | 723 366 | 4 M $ | 0,41 % |
| 39 | Prosus NV | 84 591 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 40 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 271 416 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 41 | Primo Brands Corp | 167 498 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 42 | Alstom SA | 203 698 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 502 195 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 44 | SMC Corp | 8 591 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 45 | DIAGEO PLC | 163 128 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 46 | Siemens Energy AG | 20 946 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 81 550 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 170 132 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | Northern Star Resources Ltd | 245 779 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | L'Oreal SA | 7 603 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | Balfour Beatty PLC | 289 082 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 52 | Whitecap Resources Inc | 281 221 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 482 378 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 54 | Societe Generale SA | 35 232 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 55 | SK SQUARE CO LTD | 4 789 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 9 797 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 57 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 491 788 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 58 | ADVANTEST CORP | 16 423 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 59 | RELX PLC | 89 679 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 60 | Carnival Corp Ltd | 113 374 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | ASM International NV | 3 372 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 62 | Nestle SA | 30 715 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | Kinden Corp | 69 564 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | Endesa SA | 60 986 | 3 M $ | 0,31 % |
| 65 | UniCredit SpA | 31 488 | 3 M $ | 0,31 % |
| 66 | Investor AB | 68 076 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 67 | KDDI Corp | 158 324 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 68 | Toyota Tsusho Corp | 69 824 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 69 | ASPEED Technology Inc | 6 600 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 70 | ASR Nederland NV | 35 054 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 71 | Heineken NV | 31 432 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 72 | AIB Group PLC | 239 207 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 73 | Otsuka Holdings Co Ltd | 40 790 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 74 | Radico Khaitan Ltd | 62 141 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 75 | Safran SA | 7 159 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 76 | Koninklijke Philips NV | 106 708 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 77 | TBS Holdings Inc | 74 311 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 78 | Aritzia Inc | 27 241 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 79 | ABB Ltd | 27 180 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | flatexDEGIRO SE | 63 216 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | Kokusai Electric Corp | 58 716 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 82 | Celestica Inc | 7 973 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 83 | Macnica Holdings Inc | 129 946 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 84 | Niterra Co Ltd | 45 000 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 85 | Eiffage SA | 18 325 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | SILERGY CORP | 208 000 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 87 | Asahi Intecc Co Ltd | 113 772 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 88 | MatsukiyoCocokara & Co | 157 515 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 89 | Recruit Holdings Co Ltd | 31 711 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 90 | BNP Paribas SA | 19 681 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 91 | Check Point Software Technologies Ltd | 19 574 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 92 | Meituan | 209 949 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 93 | Food & Life Cos Ltd | 70 066 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | Sinfonia Technology Co Ltd | 29 962 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 95 | BPER Banca SPA | 147 909 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | TP ICAP Group PLC | 520 194 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | IMI PLC | 59 750 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | Hexagon AB | 239 917 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 99 | Extendicare Inc | 93 164 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 100 | Buzzi SpA | 49 555 | 2,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Finance 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 57,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,0 %
- JPY 18,1 %
- USD 13,2 %
- GBP 10,1 %
- KRW 5,6 %
- CAD 5,0 %
- CHF 4,2 %
- TWD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,9 %
- SEK 2,4 %
- DKK 2,0 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,1 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- France 7,1 %
- États-Unis 6,6 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Canada 6,3 %
- Corée du Sud 5,6 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 4,2 %
- Australie 3,3 %
- Taïwan 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 299 | 164,7 M $ | 18,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 103 M $ | 11,31 % |
| 3 | France | 35 | 64,4 M $ | 7,06 % |
| 4 | États-Unis | 22 | 60 M $ | 6,58 % |
| 5 | Pays-Bas | 19 | 59,6 M $ | 6,55 % |
| 6 | Canada | 54 | 57,5 M $ | 6,31 % |
| 7 | Corée du Sud | 75 | 50,9 M $ | 5,59 % |
| 8 | Allemagne | 44 | 49,9 M $ | 5,48 % |
| 9 | Suisse | 36 | 38,2 M $ | 4,19 % |
| 10 | Australie | 72 | 29,8 M $ | 3,27 % |
| 11 | Taïwan | 9 | 28,3 M $ | 3,11 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 25,6 M $ | 2,80 % |
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