Composition de Schwab International Opportunities Fund
ISIN US8085096407
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- Actif net
- 1 Md $ dont 984 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 001 dans 44 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coupang Inc | 130 979 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 102 | Macnica Holdings Inc | 154 146 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 103 | British American Tobacco PLC | 43 931 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | Imperial Brands PLC | 68 059 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 105 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 23 400 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 106 | Sojitz Corp | 69 017 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 107 | IMI PLC | 67 785 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 108 | King Yuan Electronics Co Ltd | 264 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 109 | ISC Co Ltd | 15 339 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 110 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 54 551 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 111 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 935 007 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 112 | Tower Semiconductor Ltd | 11 545 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 113 | Rio Tinto PLC | 25 118 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 114 | Sankyo Co Ltd | 213 632 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 115 | Celestica Inc | 6 133 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 116 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 70 687 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 117 | Hyundai Rotem Co Ltd | 13 604 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 118 | Shimamura Co Ltd | 118 846 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 119 | JUMBO SA | 91 059 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 120 | Koninklijke Philips NV | 91 054 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | Heineken NV | 30 680 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 40 542 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | Radico Khaitan Ltd | 65 564 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 124 | Santos Ltd | 410 050 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 125 | Kokusai Electric Corp | 56 016 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 126 | Phoenix Financial Ltd | 38 993 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 127 | BYD Co Ltd | 173 156 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 128 | Iberdrola SA | 98 134 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 129 | UniCredit SpA | 29 687 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 130 | MDA Space Ltd | 74 853 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 131 | Energy Fuels Inc/Canada | 104 655 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 132 | OceanaGold Corp | 72 662 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 133 | SCREEN Holdings Co Ltd | 33 934 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 134 | PLS Group Ltd | 503 546 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 135 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 36 313 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 136 | Endeavour Mining PLC | 36 945 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 137 | WH Group Ltd | 1 832 177 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 138 | Technogym SpA | 94 451 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 139 | Unilever PLC | 38 069 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 140 | Groupe Dynamite Inc | 33 786 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 141 | Carnival Corp | 81 948 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 142 | flatexDEGIRO SE | 60 497 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 143 | Keyence Corp | 4 713 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 144 | Meituan | 198 849 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 145 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 46 119 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 146 | Hudbay Minerals Inc | 91 543 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 147 | Fast Retailing Co Ltd | 4 448 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 148 | SBM Offshore NV | 48 494 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 149 | Societe Generale SA | 25 626 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 150 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 53 929 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 151 | PDD Holdings Inc | 20 594 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 152 | Venture Corp Ltd | 160 487 | 2 M $ | 0,20 % |
| 153 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 191 227 | 2 M $ | 0,20 % |
| 154 | TotalEnergies SE | 21 993 | 2 M $ | 0,20 % |
| 155 | Casio Computer Co Ltd | 201 371 | 2 M $ | 0,20 % |
| 156 | Almirall SA | 137 351 | 2 M $ | 0,20 % |
| 157 | Tecnicas Reunidas SA | 48 739 | 2 M $ | 0,20 % |
| 158 | 3i Group PLC | 57 943 | 2 M $ | 0,20 % |
| 159 | KDDI Corp | 123 124 | 2 M $ | 0,20 % |
| 160 | TOPPAN Holdings Inc | 67 707 | 2 M $ | 0,20 % |
| 161 | Pan American Silver Corp | 38 316 | 2 M $ | 0,20 % |
| 162 | Nomura Holdings Inc | 249 874 | 2 M $ | 0,19 % |
| 163 | Salmar ASA | 32 926 | 2 M $ | 0,19 % |
| 164 | SWCC Corp | 19 316 | 2 M $ | 0,19 % |
| 165 | Kitron ASA | 182 703 | 2 M $ | 0,19 % |
| 166 | Weir Group PLC/The | 53 504 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 167 | Hexagon AB | 177 203 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 168 | Mitsubishi Electric Corp | 47 684 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 169 | Kaspi.KZ JSC | 22 238 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 170 | Nova Ltd | 3 810 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 171 | Taisei Corp | 17 494 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 172 | JTEKT Corp | 154 793 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 173 | Intercorp Financial Services Inc | 42 007 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 174 | NEXTDC Ltd | 179 496 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 175 | Haseko Corp | 107 614 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 176 | Norsk Hydro ASA | 168 096 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 177 | Mitsubishi Corp | 57 787 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 178 | Suncor Energy Inc | 26 878 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 179 | PRADA SpA | 414 314 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 180 | GSK PLC | 70 010 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 181 | KIWOOM Securities Co Ltd | 6 732 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 182 | Flutter Entertainment PLC | 16 998 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 183 | NexGen Energy Ltd | 145 886 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 184 | Atlas Copco AB | 107 451 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 185 | Zegona Communications plc | 76 396 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 186 | Vista Energy SAB de CV | 24 503 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 187 | AL Sydbank | 21 320 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 188 | Asahi Intecc Co Ltd | 86 172 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 189 | HK inno N Corp | 50 474 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 190 | Air Liquide SA | 8 389 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 191 | Airbus SE | 8 745 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 192 | Fresenius Medical Care AG | 39 683 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 193 | Industria de Diseno Textil SA | 29 701 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 194 | Recruit Holdings Co Ltd | 38 211 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 195 | Sompo Holdings Inc | 47 445 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 196 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 32 904 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 197 | Asics Corp | 61 547 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 198 | JBS NV | 108 258 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 199 | National Grid PLC | 96 022 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 200 | Deutsche Bank AG | 55 201 | 1,7 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Finance 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,2 %
- JPY 18,3 %
- USD 13,3 %
- GBP 9,9 %
- KRW 6,2 %
- CAD 5,1 %
- AUD 4,3 %
- TWD 3,8 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,1 %
- INR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- BRL 0,3 %
- AED 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- États-Unis 7,3 %
- France 7,1 %
- Canada 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Allemagne 4,5 %
- Australie 4,2 %
- Suisse 3,8 %
- Taïwan 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 18,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 299 | 180,4 M $ | 18,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 76 | 110,1 M $ | 11,19 % |
| 3 | États-Unis | 25 | 71,4 M $ | 7,26 % |
| 4 | France | 35 | 69,7 M $ | 7,08 % |
| 5 | Canada | 49 | 64,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 62,2 M $ | 6,32 % |
| 7 | Corée du Sud | 78 | 60,5 M $ | 6,15 % |
| 8 | Allemagne | 43 | 44,2 M $ | 4,49 % |
| 9 | Australie | 74 | 41,8 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 32 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 11 | Taïwan | 9 | 37 M $ | 3,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 23,5 M $ | 2,38 % |
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