Composition de Schwab International Opportunities Fund
ISIN US8085096407
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- Actif net
- 964,7 M $ dont 911,2 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 1 005 dans 45 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SCREEN Holdings Co Ltd | 30 734 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 102 | Wise Group PLC | 195 294 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 103 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 190 715 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 104 | British American Tobacco PLC | 38 151 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 105 | Deutsche Bank AG | 62 802 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 106 | Schneider Electric SE | 6 870 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | Casio Computer Co Ltd | 209 271 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 108 | Coupang Inc | 138 705 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 109 | NATWEST GROUP PLC | 237 520 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 110 | UPM-Kymmene Oyj | 81 145 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 111 | BYD Co Ltd | 183 156 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 112 | IMPERIAL BRANDS PLC | 57 163 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 113 | Bravida Holding AB | 156 728 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | JUMBO SA | 76 798 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 115 | Kyoto Financial Group Inc | 77 800 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Delivery Hero SE | 48 990 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Hiab Oyj | 31 390 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 118 | Nordex SE | 47 460 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 119 | Sompo Holdings Inc | 47 545 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 120 | Monogatari Corp/The | 61 091 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 121 | Sankyo Co Ltd | 180 332 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 122 | Haseko Corp | 119 514 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 123 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 29 486 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 124 | Genesis Minerals Ltd | 514 903 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Smith & Nephew PLC | 131 594 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 126 | TotalEnergies SE | 23 333 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 127 | Nomura Holdings Inc | 210 774 | 2 M $ | 0,21 % |
| 128 | RIO TINTO PLC | 20 920 | 2 M $ | 0,21 % |
| 129 | GEK TERNA SA | 38 811 | 2 M $ | 0,21 % |
| 130 | Atlas Copco AB | 109 084 | 2 M $ | 0,21 % |
| 131 | Unilever PLC | 31 567 | 2 M $ | 0,21 % |
| 132 | Shimamura Co Ltd | 95 146 | 2 M $ | 0,21 % |
| 133 | Millicom International Cellular SA | 20 957 | 2 M $ | 0,21 % |
| 134 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 36 742 | 2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Iberdrola SA | 83 074 | 2 M $ | 0,20 % |
| 136 | Keyence Corp | 3 913 | 2 M $ | 0,20 % |
| 137 | Hudbay Minerals Inc | 86 368 | 2 M $ | 0,20 % |
| 138 | MDA Space Ltd | 64 653 | 2 M $ | 0,20 % |
| 139 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 33 300 | 2 M $ | 0,20 % |
| 140 | PDD Holdings Inc | 22 004 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 141 | Nanya Technology Corp | 182 000 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 142 | AL Sydbank | 20 142 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 143 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8 753 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 144 | PRADA SpA | 349 714 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 145 | Bilfinger SE | 19 951 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 146 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 59 587 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 147 | Kitron ASA | 206 369 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 148 | BIZLINK HOLDING INC | 29 434 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 149 | DPM Metals Inc | 52 954 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 150 | Asmodee Group AB | 119 179 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 151 | 3i Group PLC | 48 119 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 152 | ITOCHU Corp | 147 541 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 153 | Melrose Industries PLC | 299 993 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 154 | Prudential PLC | 122 694 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 155 | Fast Retailing Co Ltd | 3 748 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 156 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 46 007 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 157 | Lottomatica Group Spa | 66 814 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 158 | Embraer SA | 26 105 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 159 | Lonza Group AG | 2 554 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 160 | Paladin Energy Ltd | 266 753 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 161 | Linamar Corp | 23 654 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 162 | Fresenius Medical Care AG | 33 468 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 163 | NATIONAL GRID PLC | 107 056 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 164 | D'Alba Global Co Ltd | 11 202 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 165 | Airbus SE | 7 261 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 166 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6 735 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 167 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 16 300 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 168 | Smurfit Westrock PLC | 36 860 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 169 | Tecnicas Reunidas SA | 51 989 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 170 | Venture Corp Ltd | 135 587 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 171 | Games Workshop Group PLC | 6 548 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 172 | King Yuan Electronics Co Ltd | 248 850 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 173 | Kinaxis Inc | 13 902 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 174 | USS Co Ltd | 131 581 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 175 | Kaspi.KZ JSC | 18 697 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 176 | WH Group Ltd | 1 540 677 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 177 | Sony Group Corp | 70 701 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 178 | Sika AG | 7 337 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 179 | Accelleron Industries AG | 18 172 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 180 | Trekor Metals Ltd | 242 677 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 181 | Deutz AG | 143 816 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 182 | UBS Group AG | 30 957 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 183 | Asics Corp | 55 447 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 184 | Resonac Holdings Corp | 19 565 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 185 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 32 413 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 186 | GDS Holdings Ltd | 49 632 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 187 | BioGaia AB | 133 062 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 188 | Industria de Diseno Textil SA | 24 665 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 189 | NEXTDC Ltd | 169 889 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 190 | JTEKT Corp | 116 693 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 191 | Deutsche Lufthansa AG | 151 950 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 192 | Syensqo SA | 17 918 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 193 | SWCC Corp | 23 116 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 194 | SigmaRoc PLC | 954 807 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 195 | Kraken Robotics Inc | 383 452 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 196 | KIWOOM Securities Co Ltd | 7 931 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 197 | Yaskawa Electric Corp | 52 911 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 198 | ENDEAVOUR MINING PLC | 32 813 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 199 | Koninklijke BAM Groep NV | 115 827 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 200 | SSE PLC | 48 917 | 1,5 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Finance 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 57,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,0 %
- JPY 18,1 %
- USD 13,2 %
- GBP 10,1 %
- KRW 5,6 %
- CAD 5,0 %
- CHF 4,2 %
- TWD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,9 %
- SEK 2,4 %
- DKK 2,0 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,1 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- France 7,1 %
- États-Unis 6,6 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Canada 6,3 %
- Corée du Sud 5,6 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 4,2 %
- Australie 3,3 %
- Taïwan 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 299 | 164,7 M $ | 18,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 103 M $ | 11,31 % |
| 3 | France | 35 | 64,4 M $ | 7,06 % |
| 4 | États-Unis | 22 | 60 M $ | 6,58 % |
| 5 | Pays-Bas | 19 | 59,6 M $ | 6,55 % |
| 6 | Canada | 54 | 57,5 M $ | 6,31 % |
| 7 | Corée du Sud | 75 | 50,9 M $ | 5,59 % |
| 8 | Allemagne | 44 | 49,9 M $ | 5,48 % |
| 9 | Suisse | 36 | 38,2 M $ | 4,19 % |
| 10 | Australie | 72 | 29,8 M $ | 3,27 % |
| 11 | Taïwan | 9 | 28,3 M $ | 3,11 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 25,6 M $ | 2,80 % |
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