Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 332.822 | 49,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 2 | ASML Holding NV | 24.009 | 34,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | SK hynix Inc | 34.388 | 29,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1.062.033 | 19,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Novartis AG | 119.477 | 17,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 92.645 | 17,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Shell PLC | 356.036 | 16,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Nestle SA | 158.478 | 16 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Siemens AG | 46.107 | 13,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 105.975 | 13,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Toyota Motor Corp. | 669.686 | 12,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 700.687 | 12,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 320.557 | 12,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Allianz SE | 24.364 | 11,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Banco Santander SA | 906.871 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | SAP SE | 64.404 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 116.921 | 10,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 34.514 | 10,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | ABB Ltd | 99.908 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 46.516 | 9,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Iberdrola SA | 417.077 | 9,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | UBS Group AG | 198.533 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 274.659 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 528.804 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 197.779 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.909 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 237.535 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Advantest Corp | 45.847 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 245.372 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 28.250 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Air Liquide SA | 37.149 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Unilever PLC | 135.414 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 132.414 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | BP PLC | 976.961 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 350.930 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Airbus SE | 37.043 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Sony Group Corp | 379.730 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | UniCredit SpA | 96.653 | 7,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 665.832 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Safran SA | 22.111 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Deutsche Telekom AG | 216.049 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 68.416 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.004.347 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 157.122 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 208.563 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 63.248 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 9.500 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | GSK PLC | 247.758 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Sanofi SA | 67.904 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 33.000 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 225.426 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | L'Oreal SA | 14.481 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Mitsui & Co Ltd | 163.759 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 203.657 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Enel SpA | 502.226 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Investor AB | 144.414 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 202.413 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | DBS Group Holdings Ltd | 123.568 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Infineon Technologies AG | 83.764 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | National Grid PLC | 314.127 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 120.364 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Keyence Corp | 12.182 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Tokio Marine Holdings Inc | 119.496 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 11.434 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | ING Groep NV | 182.572 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 200.231 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | BAE Systems PLC | 189.801 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Mitsubishi Electric Corp | 131.065 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | AXA SA | 107.316 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Glencore PLC | 659.680 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.391 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 406.239 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Barclays PLC | 850.666 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Lloyds Banking Group PLC | 3.669.937 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Vinci SA | 32.673 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Rheinmetall AG | 2.820 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 58.220 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | RELX PLC | 115.292 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Macquarie Group Ltd | 24.790 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Hoya Corp | 21.951 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Hermes International SCA | 2.137 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 68.442 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Hyundai Motor Co | 11.337 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 76.927 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | London Stock Exchange Group PLC | 31.002 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Fujikura Ltd. | 104.927 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Engie SA | 121.092 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Nokia Oyj | 319.359 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Wesfarmers Ltd | 75.586 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | NatWest Group PLC | 496.121 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | EssilorLuxottica SA | 18.400 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 56.309 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Volvo AB | 111.630 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 202.998 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Marubeni Corp | 97.345 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | BASF SE | 58.051 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | SK Square Co Ltd | 6.568 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Eni SpA | 131.604 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Murata Manufacturing Co Ltd | 111.753 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Deutsche Boerse AG | 11.952 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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