Zusammensetzung von NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
NYLIM ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 796 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 408.818 | 75,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 44.093 | 53,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | ASML Holding NV | 29.903 | 49,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.326.752 | 28,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Novartis AG | 145.166 | 22,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | SHELL PLC | 439.017 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Nestle SA | 198.192 | 19,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 115.901 | 19,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 867.135 | 19,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Siemens AG | 57.578 | 18,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 415.894 | 17,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 132.444 | 16,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 842.157 | 16,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1.120.490 | 15,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Allianz SE | 30.457 | 15,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | SAP SE | 80.572 | 14,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 43.202 | 14,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 154.935 | 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | UBS Group AG | 248.298 | 13,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 654.074 | 12,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Iberdrola SA | 536.273 | 12,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 294.228 | 12,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | ABB Ltd | 124.357 | 12,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 35.042 | 12,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 435.569 | 12,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 57.297 | 11,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 247.020 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 350.131 | 11,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | UniCredit SpA | 120.814 | 11,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Sony Group Corp | 466.704 | 11,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Airbus SE | 46.357 | 10,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Safran SA | 27.376 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Unilever PLC | 166.409 | 10,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19.277 | 10,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Siemens Energy AG | 59.208 | 10 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Air Liquide SA | 51.132 | 10 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 192.710 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 78.041 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 159.629 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 41.443 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 294.479 | 9,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.246.458 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | BP PLC | 1.221.900 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 11.880 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 155.495 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 832.829 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 271.628 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 85.643 | 8,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | L'Oreal SA | 18.104 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | GSK PLC | 309.196 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Kioxia Holdings Corp | 27.104 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 155.094 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | ING Groep NV | 225.433 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Keyence Corp | 15.228 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Investor AB | 179.973 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Mitsubishi Corp | 251.677 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 281.661 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Infineon Technologies AG | 105.104 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | National Australia Bank Ltd | 253.619 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Sanofi SA | 85.238 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Fast Retailing Co Ltd | 14.759 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | BARCLAYS PLC | 1.042.725 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | AXA SA | 135.828 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.539.537 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Murata Manufacturing Co Ltd | 148.326 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Enel SpA | 609.340 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 96.611 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 250.781 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | BAE SYSTEMS PLC | 231.469 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 507.233 | 6,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | NATIONAL GRID PLC | 393.815 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 72.429 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 260.386 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Mitsui & Co Ltd | 198.175 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.225 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 164.912 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | SK SQUARE CO LTD | 8.198 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 262.949 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Wesfarmers Ltd | 94.549 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | NATWEST GROUP PLC | 618.983 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Glencore PLC | 795.461 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | MACQUARIE GROUP LTD | 31.649 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Vinci SA | 39.807 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Industria de Diseno Textil SA | 85.965 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 149.490 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Volvo AB | 139.771 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Societe Generale SA | 56.079 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 192.248 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 139.276 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 250.953 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 95.860 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Deutsche Post AG | 74.498 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | RELX PLC | 140.796 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Engie SA | 151.092 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Hermes International SCA | 2.659 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Rheinmetall AG | 3.565 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 133.216 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Deutsche Boerse AG | 14.828 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Eni SpA | 161.161 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | EssilorLuxottica SA | 23.257 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 12,9 %
- KRW 9,7 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,5 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- USD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Südkorea 9,7 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,2 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,8 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 236 | 474,7 Mio. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 80 | 255,4 Mio. $ | 12,67 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 195 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 165,9 Mio. $ | 8,23 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 147,8 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 36 | 144,2 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 60 | 131 Mio. $ | 6,50 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 97,3 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | Spanien | 18 | 68,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Italien | 20 | 63,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Schweden | 34 | 57,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 32,5 Mio. $ | 1,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050195