Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prosus NV | 75.734 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 211.579 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 106.476 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Societe Generale SA | 44.555 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Deutsche Post AG | 59.732 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Deutsche Bank AG | 113.430 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Danone SA | 41.985 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Anglo American PLC | 67.024 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | E.ON SE | 146.238 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Nintendo Co Ltd | 65.427 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 49.108 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Rio Tinto Ltd | 26.410 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | RWE AG | 43.175 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Bank Leumi Le-Israel BM | 122.598 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Goodman Group | 145.343 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Compass Group PLC | 109.177 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Legrand SA | 17.295 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Panasonic Holdings Corp. | 150.605 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Swiss Re AG | 18.992 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Argenx SE | 3.895 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | KDDI Corp | 184.863 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Generali | 67.241 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Atlas Copco AB | 159.567 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Orange SA | 143.836 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Bank Hapoalim BM | 111.586 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Holcim AG | 32.036 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | DSV A/S | 12.124 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Prysmian SpA | 19.747 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Woodside Energy Group Ltd | 120.937 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | KB Financial Group Inc | 26.948 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | SSE PLC | 79.865 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Japan Tobacco Inc | 76.307 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | CaixaBank SA | 223.994 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | SoftBank Corp | 2.009.548 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Mercedes-Benz Group AG | 48.899 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Kioxia Holdings Corp. | 11.859 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Sandvik AB | 68.388 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Standard Chartered PLC | 111.581 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Diageo PLC | 141.218 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Bayer AG | 62.670 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | FANUC Corp | 63.596 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 79.170 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Doosan Enerbility Co Ltd | 32.356 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | ASM International NV | 2.839 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 30.181 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Tesco PLC | 417.638 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | CSL Ltd | 30.550 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 58.135 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Disco Corp | 5.767 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | ORIX Corp | 80.886 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Ferrari NV | 7.746 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Lonza Group AG | 4.335 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Sumitomo Corp | 70.966 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Reckitt Benckiser Group PLC | 41.421 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Haleon PLC | 569.509 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Samsung SDI Co Ltd | 5.518 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Komatsu Ltd | 61.742 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Daikin Industries Ltd | 18.383 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Assa Abloy AB | 66.090 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Galderma Group AG | 11.887 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | TDK Corp | 131.501 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Alcon AG | 31.800 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Prudential PLC | 157.630 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 112.314 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | POSCO Holdings Inc | 7.248 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Sompo Holdings Inc | 60.982 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | United Overseas Bank Ltd | 79.276 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | STMicroelectronics NV | 41.669 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Japan Post Bank Co Ltd | 130.506 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 77.623 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 84.677 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | NEC Corp | 83.174 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 32.284 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | 3i Group PLC | 62.335 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Otsuka Holdings Co Ltd | 29.736 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Daiichi Life Group, Inc. | 234.978 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 41.514 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Sandoz Group AG | 26.879 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Experian PLC | 58.648 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Danske Bank A/S | 41.054 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Ferrovial SE | 30.763 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Ajinomoto Co Inc | 64.280 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.182 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Honda Motor Co Ltd | 254.958 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | UCB SA | 7.587 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 175.679 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.442 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Transurban Group | 203.564 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Hana Financial Group Inc | 23.354 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Vestas Wind Systems A/S | 64.927 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26.469 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 182.210 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | KBC Group NV | 14.910 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Kia Corp | 19.320 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Woolworths Group Ltd | 79.849 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100.648 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 118.261 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Repsol SA | 72.155 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Erste Group Bank AG | 17.290 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Imperial Brands PLC | 50.109 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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