Zusammensetzung von NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 796 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KDDI Corp | 238.756 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Prosus NV | 94.377 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Anglo American PLC | 86.374 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Compass Group PLC | 136.767 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Bayer AG | 78.344 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Hoya Corp | 27.748 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | London Stock Exchange Group PLC | 37.589 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | JAPAN TOBACCO INC | 94.664 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Atlas Copco AB | 200.252 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Generali | 82.831 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | CaixaBank SA | 289.647 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | BASF SE | 71.920 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Argenx SE | 4.847 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | STANDARD CHARTERED PLC | 138.094 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Danone SA | 52.174 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | ORIX Corp | 99.954 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Rio Tinto Ltd | 33.174 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Nintendo Co Ltd | 82.308 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Swiss Re AG | 23.814 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | MARUBENI CORP | 120.766 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | E.ON SE | 183.007 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | DIAGEO PLC | 176.705 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | RWE AG | 58.390 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Hyundai Motor Co | 14.108 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Lonza Group AG | 5.508 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Goodman Group | 182.902 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | KB Financial Group Inc | 32.204 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Sumitomo Corp | 358.242 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Holcim AG | 41.404 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Ferrari NV | 9.511 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Bank Leumi Le-Israel BM | 152.870 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Reckitt Benckiser Group PLC | 50.777 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | SoftBank Corp | 2.542.297 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 100.479 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | FANUC Corp | 78.999 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Daiichi Life Group Inc | 292.864 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Cie de Saint-Gobain SA | 37.618 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Nokia Oyj | 384.073 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Fujikura Ltd | 132.941 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 150.055 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | Haleon PLC | 707.081 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Tesco PLC | 524.236 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Orange SA | 180.251 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Daikin Industries Ltd | 23.443 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Prysmian SpA | 24.752 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Sompo Holdings Inc | 75.945 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Bank Hapoalim BM | 138.508 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Komatsu Ltd | 76.197 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | DSV A/S | 15.463 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 242.783 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | CSL Ltd | 38.354 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | United Overseas Bank Ltd | 97.951 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Mercedes-Benz Group AG | 61.370 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Legrand SA | 21.782 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | ASM International NV | 3.542 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Galderma Group AG | 14.979 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Honda Motor Co Ltd | 317.037 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 104.157 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Fujitsu Ltd | 139.426 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Japan Post Bank Co Ltd | 162.480 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Sandvik AB | 85.054 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | SSE PLC | 100.450 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | TDK Corp | 163.362 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | NEC Corp | 103.219 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Assa Abloy AB | 82.126 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | 3i Group PLC | 78.273 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Prudential PLC | 195.433 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 50.932 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Kyocera Corp | 125.661 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 122.893 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | STMicroelectronics NV | 54.689 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 71.852 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 40.112 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Sika AG | 12.569 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Erste Group Bank AG | 21.563 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Repsol SA | 91.386 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Woolworths Group Ltd | 99.050 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Sandoz Group AG | 33.750 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Experian PLC | 71.874 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Alcon AG | 39.124 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Swedbank AB | 67.036 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Transurban Group | 255.931 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | DISCO CORP | 7.233 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Givaudan SA | 663 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Samsung C&T Corp | 10.708 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Nomura Holdings Inc | 275.620 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | KBC Group NV | 18.276 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Otsuka Holdings Co Ltd | 37.435 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Bridgestone Corp | 104.354 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Resona Holdings Inc | 188.370 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Toyota Tsusho Corp | 60.459 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Ajinomoto Co Inc | 79.936 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Hana Financial Group Inc | 28.232 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | FUJIFILM Holdings Corp | 104.406 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | UCB SA | 9.486 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | adidas AG | 13.174 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Ferrovial NV | 36.892 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Japan Post Holdings Co Ltd | 160.309 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10.843 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | DNB Bank ASA | 74.487 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 12,9 %
- KRW 9,7 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,5 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- USD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Südkorea 9,7 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,2 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,8 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 236 | 474,7 Mio. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 80 | 255,4 Mio. $ | 12,67 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 195 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 165,9 Mio. $ | 8,23 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 147,8 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 36 | 144,2 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 60 | 131 Mio. $ | 6,50 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 97,3 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | Spanien | 18 | 68,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Italien | 20 | 63,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Schweden | 34 | 57,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 32,5 Mio. $ | 1,61 % |
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