Zusammensetzung von MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mio. € davon 2,9 Mio. € in Aktien, 47,9 %
- Positionen
- 19 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius XM Holdings Inc | 400.036 € | 6,69 % | |
| 2 | Edenred SE | 349.835 € | 5,85 % | |
| 3 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 315.400 € | 5,27 % | |
| 4 | British American Tobacco PLC | 309.132 € | 5,17 % | |
| 5 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 241.488 € | 4,04 % | |
| 6 | GQG Partners Inc | 228.352 € | 3,82 % | |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 221.625 € | 3,71 % | |
| 8 | Pershing Square Hold | 122.201 € | 2,04 % | |
| 9 | SK Kaken Co Ltd | 102.789 € | 1,72 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 87.093 € | 1,46 % | |
| 11 | Daiwa Industries Ltd | 70.893 € | 1,19 % | |
| 12 | NEOJAPAN Inc | 69.083 € | 1,16 % | |
| 13 | ISB Corp | 68.789 € | 1,15 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 59.911 € | 1,00 % | |
| 15 | NSW Inc/Japan | 55.005 € | 0,92 % | |
| 16 | Visa Inc | 44.787 € | 0,75 % | |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 43.698 € | 0,73 % | |
| 18 | Oracle Corp | 41.484 € | 0,69 % | |
| 19 | i-mobile Co Ltd | 31.726 € | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 12,3 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Finanzen 3,7 %
- Gesundheit 3,0 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 28,6 %
- Japan 13,9 %
- Frankreich 12,2 %
- Italien 11,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Spanien 8,4 %
- Irland 7,7 %
- Guernsey 4,3 %
- Dänemark 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 818.268 € | 28,58 % |
| 2 | Japan | 6 | 398.285 € | 13,91 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 349.835 € | 12,22 % |
| 4 | Italien | 1 | 315.400 € | 11,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 309.132 € | 10,80 % |
| 6 | Spanien | 1 | 241.488 € | 8,43 % |
| 7 | Irland | 1 | 221.625 € | 7,74 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 122.201 € | 4,27 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 87.093 € | 3,04 % |
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