Fonds mit NSW Inc/Japan
ISIN JP3712500002 · Japan
- Haltende Fonds
- 21
- Davon ETFs
- 5 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,4 Mio. € 5,1 Mio. $ · 55.005 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 164.737 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 41.700 | 652.559,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 31.900 | 499.200 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 27.583 | 431.643,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 10.500 | 161.700,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 10.400 | 162.996,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.700 | 136.145,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6.100 | 95.603,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 6.000 | 94.036,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.100 | 48.511,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.100 | 48.511,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.600 | 40.687,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 2.100 | 32.944,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 1.900 | 29.500,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.500 | 23.353,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.200 | 18.778,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 900 | 14.084 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 700 | 10.970,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 400 | 6210,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 200 | 3157,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 55.005 € | 0,92 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 0,92 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20 | -1 | 325.320 | +0,3 % |
| 2026Q1 | 21 | 0 | 324.303 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 21 | -2 | 314.503 | -3,4 % |
| 2025Q3 | 23 | -1 | 325.574 | -1,1 % |
| 2025Q2 | 24 | -1 | 329.074 | -4,7 % |
| 2025Q1 | 25 | +1 | 345.474 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 24 | +2 | 337.031 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 22 | +1 | 337.716 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 21 | 0 | 336.674 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 21 | 0 | 337.770 | +0,2 % |
| 2023Q4 | 21 | 337.205 |
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