Fonds mit Daiwa Ltd
ISIN JP3505800007 · Japan
- Haltende Fonds
- 38
- Davon ETFs
- 9 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 31,4 Mio. € 34,6 Mio. $ · 1,2 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 799.747 | 8,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 598.600 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 355.304 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 325.400 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 226.918 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 170.300 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 117.623 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 108.100 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 95.300 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 94.300 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 51.913 | 573.622,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 46.100 | 497.005,7 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 29.800 | 321.274,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27.877 | 300.542,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.800 | 299.712,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 23.900 | 242.041,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.700 | 190.824,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 16.200 | 174.652,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.800 | 127.216,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.200 | 120.747,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 8.300 | 91.554,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.900 | 85.170,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.600 | 81.935,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6.600 | 66.395,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5.800 | 58.718,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 5.300 | 57.139,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 4.600 | 50.741,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.300 | 46.358,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4.000 | 44.122,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.100 | 34.195,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 2.400 | 25.874,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.000 | 20.254,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.000 | 10.781 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 299 | 3028,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 841.617 € | 1,58 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 185.879 € | 1,40 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 137.389 € | 0,58 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 70.893 € | 1,19 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,58 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,40 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 1,19 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,58 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 34 | +2 | 3.219.081 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 32 | 0 | 3.214.324 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 32 | 0 | 3.191.412 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 32 | -1 | 3.188.564 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 33 | -3 | 3.178.752 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 36 | -1 | 3.227.702 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 37 | 0 | 3.285.632 | +0,6 % |
| 2024Q4 | 37 | 0 | 3.266.909 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 37 | -2 | 3.271.487 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 39 | +4 | 3.351.709 | +14,0 % |
| 2024Q1 | 35 | -3 | 2.940.755 | -13,0 % |
| 2023Q4 | 38 | 3.380.718 |
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