Zusammensetzung von Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 246 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | 354.000 | 40,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 458.300 | 39,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | State Street Corp | 196.700 | 36,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 125.993 | 32,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | PG&E Corp | 1.833.600 | 31,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Stifel Financial Corp | 370.550 | 30,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.153.600 | 30,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 96.400 | 29,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 461.400 | 28,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Silgan Holdings Inc | 702.400 | 28,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Citigroup Inc | 209.500 | 27,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Henry Schein Inc | 323.100 | 27,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | US Bancorp | 435.700 | 27,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 133.500 | 27,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 252.485 | 26,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | KeyCorp | 1.167.100 | 26,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Primerica Inc | 80.400 | 25,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 67.900 | 25,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | General Motors Co | 285.500 | 25,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | CVS Health Corp | 235.700 | 24,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Gates Industrial Corp Ltd | 847.900 | 23,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Primo Brands Corp | 1.009.200 | 22,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Crane NXT Co | 440.512 | 22,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 88.600 | 22,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | WillScot Holdings Corp | 920.900 | 22,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Vontier Corp | 687.800 | 22,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 123.400 | 21,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Biogen Inc | 104.700 | 21,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Corpay Inc | 55.500 | 21,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Terex Corp | 337.423 | 21,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Genpact Ltd | 601.300 | 21,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Ameriprise Financial Inc | 37.700 | 20,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 645.700 | 20,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | LAZARD INC | 465.322 | 19,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | FNB Corp/PA | 1.034.000 | 19,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 93.346 | 19,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Eagle Materials Inc | 95.000 | 19,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Timken Co/The | 141.000 | 19,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Packaging Corp of America | 78.700 | 19,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Allient Inc | 220.400 | 19,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | First American Financial Corp | 256.200 | 19,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 117.300 | 18,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Unum Group | 208.800 | 18 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Alimentation Couche-Tard Inc | 276.100 | 17,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Crocs Inc | 138.800 | 17,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Wolverine World Wide Inc | 902.287 | 17,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Cigna Group/The | 63.100 | 17,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | United Community Banks Inc/GA | 491.000 | 17,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 132.800 | 17,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Federated Hermes Inc | 286.700 | 17,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Antero Resources Corp | 469.800 | 17 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Rush Enterprises Inc | 210.150 | 16,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | GARRETT MOTION INC | 527.300 | 16,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Brady Corp | 171.900 | 16,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | FedEx Corp | 50.900 | 15,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 141.100 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 40.000 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Cheesecake Factory Inc/The | 149.700 | 15,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | ICON PLC | 92.300 | 15,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | HANCOCK WHITNEY CORP | 194.700 | 15 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | SEI Investments Co | 144.800 | 14,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Old National Bancorp/IN | 553.300 | 14,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Enpro Inc | 46.900 | 14,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Steven Madden Ltd | 319.400 | 14,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Axalta Coating Systems Ltd | 408.800 | 14,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | HNI Corp | 324.686 | 14,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 93.400 | 14,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 60.600 | 14,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 34.100 | 14,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Huntington Bancshares Inc/OH | 820.890 | 14 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 94.200 | 13,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Core Natural Resources Inc | 173.409 | 13,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Dollar Tree Inc | 107.900 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Cummins Inc | 21.600 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | V2X Inc | 151.800 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Quest Diagnostics Inc | 58.300 | 13,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Jones Lang LaSalle Inc | 38.000 | 13,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | ENERGY TRANSFER LP | 662.500 | 13,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 190.700 | 13,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Textron Inc | 156.500 | 13,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | American Financial Group Inc/OH | 94.100 | 13,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Sanmina Corp | 71.500 | 13,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | TANGER INC | 324.600 | 13,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Huntington Ingalls Industries Inc | 39.600 | 12,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Stewart Information Services Corp | 190.799 | 12,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Outfront Media Inc | 401.600 | 12,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | VIATRIS INC | 728.090 | 12,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Core & Main Inc | 290.600 | 12,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 31.400 | 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | CBIZ Inc | 230.640 | 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Diodes Inc | 152.100 | 12,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Range Resources Corp | 311.200 | 12,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Constellation Brands Inc | 95.500 | 12,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Brink's Co/The | 104.786 | 12,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | RS GROUP PLC | 1.295.531 | 12,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Graphic Packaging Holding Co | 1.135.600 | 12,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Maximus Inc | 200.300 | 12,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | STAG Industrial Inc | 313.300 | 12 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 590.300 | 11,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Global Industrial Co | 328.896 | 11,8 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,9 %
- Technologie 2,1 %
- Industrie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,3 %
- EUR 2,9 %
- GBP 2,7 %
- JPY 2,3 %
- CAD 0,8 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Japan 2,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Irland 1,4 %
- Frankreich 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Griechenland 0,5 %
- Österreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 175 | 2,3 Mrd. $ | 85,99 % |
| 2 | Japan | 19 | 60,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 59,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 51,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Irland | 3 | 37,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 30,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Kanada | 2 | 20,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Spanien | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Griechenland | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Österreich | 2 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039222