Zusammensetzung von Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 265 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 514.700 | 42,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | Performance Food Group Co | 386.900 | 35 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 166.600 | 34,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 138.393 | 31,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 509.000 | 31,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | PG&E Corp | 1.866.100 | 31 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | State Street Corp | 199.900 | 30,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Citigroup Inc | 233.500 | 29,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 378.050 | 29,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Silgan Holdings Inc | 715.000 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | KeyCorp | 1.191.400 | 26,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Pinnacle Financial Partners Inc | 258.085 | 25,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Vontier Corp | 707.000 | 25,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | US Bancorp | 444.800 | 25,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Elanco Animal Health Inc | 1.126.100 | 25,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | CVS Health Corp | 300.200 | 25 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Antero Resources Corp | 624.900 | 24,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Diodes Inc | 226.600 | 24,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Labcorp Holdings Inc | 90.600 | 23,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Lazard Inc | 479.022 | 23,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Primerica Inc | 80.400 | 22,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | General Motors Co | 292.900 | 22,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Rush Enterprises Inc | 298.250 | 22,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Henry Schein Inc | 294.500 | 22 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Sanmina Corp | 100.000 | 21,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Gates Industrial Corp PLC | 846.400 | 21,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Genpact Ltd | 619.800 | 21,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Timken Co/The | 193.900 | 21,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Cigna Group/The | 73.600 | 21,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 163.400 | 21,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 102.100 | 21,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | FedEx Corp | 52.700 | 21,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 69.600 | 21,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Primo Brands Corp | 1.032.900 | 21,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Terex Corp | 337.423 | 21 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | WillScot Holdings Corp | 920.900 | 20,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Eagle Materials Inc | 97.800 | 20,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Range Resources Corp | 470.700 | 20,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Biogen Inc | 107.400 | 20,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Crane NXT Co | 451.712 | 20,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 126.800 | 20,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 461.000 | 19,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Allient Inc | 257.700 | 19,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Alimentation Couche-Tard Inc | 328.400 | 19,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Unum Group | 237.100 | 19,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | FNB Corp/PA | 1.063.800 | 19 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 87.500 | 18,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 632.600 | 18,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 38.800 | 18,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 96.146 | 18,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 49.600 | 18,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Wintrust Financial Corp | 120.800 | 18,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Murphy USA Inc | 30.800 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | First American Financial Corp | 257.200 | 18 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 449.600 | 17,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Corpay Inc | 57.100 | 17,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Federated Hermes Inc | 296.400 | 17,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | United Community Banks Inc/GA | 506.900 | 16,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 251.900 | 16,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Core Natural Resources Inc | 180.109 | 16,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Tenet Healthcare Corp | 88.600 | 15,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Constellation Brands Inc | 99.700 | 15,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | East West Bancorp Inc | 123.300 | 15,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Wolverine World Wide Inc | 902.287 | 15,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 41.600 | 15,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 29.300 | 15,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Cummins Inc | 22.400 | 15 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Outfront Media Inc | 475.700 | 14,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Garrett Motion Inc | 571.200 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Crocs Inc | 143.100 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Cheesecake Factory Inc/The | 228.600 | 14,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Huntington Bancshares Inc/OH | 852.390 | 14,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | TotalEnergies SE | 153.683 | 14,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Shell PLC | 313.339 | 14,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Brady Corp | 172.000 | 14,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Textron Inc | 146.600 | 14,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Energy Transfer LP | 690.500 | 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | DCC PLC | 184.600 | 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Enpro Inc | 46.900 | 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | SEI Investments Co | 150.700 | 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 80.500 | 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | CDW Corp/DE | 98.100 | 13,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Stewart Information Services Corp | 190.799 | 13,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Renesas Electronics Corp | 659.600 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Molina Healthcare Inc | 68.500 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Dick's Sporting Goods Inc | 58.600 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Old National Bancorp/IN | 553.300 | 13,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Hancock Whitney Corp | 195.100 | 13,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Core & Main Inc | 260.700 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Warrior Met Coal Inc | 145.400 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | American Financial Group Inc/OH | 98.000 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 97.100 | 13 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Camden Property Trust | 123.700 | 13 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | CIE Automotive SA | 378.000 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 130.600 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Meritage Homes Corp | 190.700 | 12,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Reinsurance Group of America Inc | 60.600 | 12,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Quest Diagnostics Inc | 65.600 | 12,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Jones Lang LaSalle Inc | 39.800 | 12,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | STAG Industrial Inc | 327.700 | 12,6 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,9 %
- EUR 3,4 %
- GBP 2,6 %
- JPY 2,6 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Japan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Irland 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Griechenland 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 182 | 2,4 Mrd. $ | 84,56 % |
| 2 | Japan | 22 | 74,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 74,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Irland | 3 | 33,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 31,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 30,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Kanada | 2 | 21,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Griechenland | 3 | 21,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Niederlande | 4 | 15,7 Mio. $ | 0,55 % |
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