Zusammensetzung von Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
Fidelity Puritan Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 265 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Steven Madden Ltd | 332.700 | 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | Sarantis SA | 738.584 | 12,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Academy Sports & Outdoors Inc | 225.700 | 12,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | Lithia Motors Inc | 41.800 | 12,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 105 | Axalta Coating Systems Ltd | 426.400 | 12,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | RS GROUP PLC | 1.412.049 | 11,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 107 | Ingredion Inc | 103.400 | 11,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 108 | Maximus Inc | 176.000 | 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 109 | Graphic Packaging Holding Co | 1.190.000 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 110 | ICON PLC | 92.300 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | Seagate Technology Holdings PLC | 16.200 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Global Industrial Co | 328.896 | 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Kyndryl Holdings Inc | 778.400 | 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Perimeter Solutions Inc | 348.576 | 10,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Tanger Inc | 283.100 | 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Aptiv PLC | 174.000 | 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Hayward Holdings Inc | 697.952 | 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | M/I Homes Inc | 78.700 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Acuity Inc | 35.600 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | V2X Inc | 151.800 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Toro Co/The | 108.100 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Dollar Tree Inc | 105.800 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | EVERTEC Inc | 346.200 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | KB Home | 192.300 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Hillman Solutions Corp | 1.228.500 | 10 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Lear Corp | 78.300 | 10 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | MKS Inc | 35.000 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Signet Jewelers Ltd | 110.800 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | Janus International Group Inc | 1.887.068 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 130 | LPL Financial Holdings Inc | 29.300 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 25.500 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | Gulfport Energy Corp | 49.800 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 133 | Universal Health Services Inc | 56.000 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | Inchcape PLC | 831.700 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Target Corp | 69.100 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 136 | Hartford Insurance Group Inc/The | 64.800 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 137 | Wienerberger AG | 306.200 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Essent Group Ltd | 145.800 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | KBR Inc | 230.600 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | Sinopharm Group Co Ltd | 3.579.837 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Belden Inc | 74.900 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 142 | Sopra Steria Group | 54.100 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 143 | Resideo Technologies Inc | 201.700 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 144 | Willis Towers Watson PLC | 32.500 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Northern Oil & Gas Inc | 305.200 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Marsh & McLennan Cos Inc | 49.300 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | VF Corp | 431.800 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | Gibraltar Industries Inc | 200.300 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Selective Insurance Group Inc | 93.100 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | SUMCO Corp | 483.400 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Sunococorp LLC | 114.793 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | Laureate Education Inc | 249.366 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Cars.com Inc | 680.200 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | ITOCHU Corp | 595.000 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | QCR Holdings Inc | 81.400 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Webster Financial Corp | 101.300 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Daiwa Industries Ltd | 598.600 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | First BanCorp/Puerto Rico | 300.100 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 159 | Builders FirstSource Inc | 91.900 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | CBIZ Inc | 234.840 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 161 | Brink's Co/The | 66.557 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | Miller Industries Inc/TN | 146.400 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | Arthur J Gallagher & Co | 33.700 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | Esab Corp | 70.300 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 165 | JOST Werke SE | 113.400 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 166 | VSTECS Holdings Ltd | 5.253.800 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 167 | HNI Corp | 180.786 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Albertsons Cos Inc | 391.900 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | Bath & Body Works Inc | 339.000 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | CACI International Inc | 12.600 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | Coca-Cola HBC AG | 110.900 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 172 | Smithfield Foods Inc | 239.000 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | LCI Industries | 52.600 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | C Uyemura & Co Ltd | 41.800 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Concentrix Corp | 261.100 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | DR Horton Inc | 40.100 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | JUMBO SA | 218.100 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Patrick Industries Inc | 62.750 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Kenvue Inc | 332.200 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Carriage Services Inc | 116.300 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 341.400 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Oxford Industries Inc | 123.000 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Acomo NV | 173.300 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Europris ASA | 496.226 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Imperial Brands PLC | 132.400 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 4.561.940 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Logista Integral SA | 124.500 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | RHI Magnesita NV | 133.700 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Cadre Holdings Inc | 159.200 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | AQ Group AB | 194.820 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Radiant Logistics Inc | 533.350 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 43.500 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Hamakyorex Co Ltd | 380.800 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Chord Energy Corp | 28.500 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | PVH Corp | 45.200 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Universal Logistics Holdings Inc | 171.038 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | MARR SpA | 406.500 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Stef SA | 29.960 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | West BanCorp Inc | 164.600 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Plumas Bancorp | 75.892 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,9 %
- EUR 3,4 %
- GBP 2,6 %
- JPY 2,6 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Japan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Irland 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Griechenland 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 182 | 2,4 Mrd. $ | 84,56 % |
| 2 | Japan | 22 | 74,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 74,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Irland | 3 | 33,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 31,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 30,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Kanada | 2 | 21,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Griechenland | 3 | 21,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Niederlande | 4 | 15,7 Mio. $ | 0,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039222