Fonds mit Aeon Credit Service Asia Co Ltd
ISIN HK0900002681 · Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,6 Mio. € 26 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 13.296.459 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.004.000 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 2.267.940 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 2.248.191 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.424.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 648.248 | 730.945,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 90.000 | 101.481,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 80.000 | 90.205,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 64.000 | 72.164,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 44.000 | 47.574,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 38.000 | 42.847,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.000 | 20.296,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.000 | 13.530,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | 0 | 23.234.838 | -8,9 % |
| 2026Q2 | 13 | 0 | 25.508.838 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 25.529.194 | -0,0 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 25.533.645 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 25.477.595 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 14 | 0 | 25.375.595 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 25.417.595 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 25.485.854 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 25.673.965 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 25.998.650 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 26.016.747 | -1,3 % |
| 2023Q4 | 14 | 26.353.889 |
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