Zusammensetzung von Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 265 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Insight Enterprises Inc | 52.600 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | JET2 PLC | 253.350 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | ASR Nederland NV | 49.400 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Avantor Inc | 446.100 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Mitani Corp | 217.665 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Alligo AB | 236.687 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Mayr Melnhof Karton AG | 36.100 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Washington Trust Bancorp Inc | 106.400 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Covista Inc | 28.739 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | ICF International Inc | 46.000 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Pico Far East Holdings Ltd | 10.600.000 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | B&M European Value Retail plc | 1.435.000 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Hour Glass Ltd/The | 1.753.400 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Soulbrain Co Ltd | 10.100 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | ACI Worldwide Inc | 72.924 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | AvalonBay Communities, Inc. | 16.900 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | Autohellas Tourist and Trading SA | 237.000 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Tocalo Co Ltd | 149.700 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | WEX Inc | 19.800 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Caleres Inc | 225.667 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Bowman Consulting Group Ltd | 88.800 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Urban Edge Properties | 119.149 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Bankinter SA | 155.300 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Grocery Outlet Holding Corp | 314.900 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 384.100 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Lululemon Athletica Inc | 16.600 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Societe LDC SADIR | 17.300 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Viatris Inc | 149.200 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Mercedes-Benz Group AG | 37.900 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Camden National Corp | 44.243 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Versigent PLC | 58.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | System Research Co Ltd | 187.600 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | BRP Inc | 35.500 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | ARCLANDS CORP | 170.700 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Van Lanschot Kempen NV | 24.700 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Cresco Ltd | 201.600 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 85.000 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Redington Ltd | 739.442 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Totech Corp | 65.643 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 1.685.400 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | Quick Co Ltd | 277.281 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Proficient Auto Logistics Inc | 194.485 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | TDC Soft Inc | 226.914 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Phibro Animal Health Corp | 25.209 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 245 | Dunelm Group PLC | 129.500 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | S Foods Inc | 68.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Vallourec SACA | 37.400 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Riken Keiki Co Ltd | 50.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | ARMANINO FOODS OF DISTINCTION INC | 98.528 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | Value Added Technology Co Ltd | 55.500 | 872.731,1 $ | 0,03 % |
| 251 | LSI Industries Inc | 35.700 | 867.867 $ | 0,03 % |
| 252 | IPSOS SA | 19.400 | 820.132,5 $ | 0,03 % |
| 253 | Will Group Inc | 102.800 | 741.989,9 $ | 0,02 % |
| 254 | MR BRICOLAGE SA | 144.948 | 711.094,2 $ | 0,02 % |
| 255 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 357.100 | 709.448,8 $ | 0,02 % |
| 256 | Altech Corp | 35.953 | 579.144,6 $ | 0,02 % |
| 257 | InBody Co Ltd | 27.500 | 553.349,4 $ | 0,02 % |
| 258 | Transaction Co Ltd | 65.000 | 468.220,9 $ | 0,02 % |
| 259 | Tennant Co | 5.600 | 465.024 $ | 0,02 % |
| 260 | UNIT CORP | 9.900 | 339.174 $ | 0,01 % |
| 261 | Brembo NV | 25.000 | 234.730 $ | 0,01 % |
| 262 | Maisons du Monde SA | 240.700 | 152.548,7 $ | 0,01 % |
| 263 | ACNB Corp | 2.320 | 117.600,8 $ | 0,00 % |
| 264 | Daikyonishikawa Corp | 8.053 | 43.807,2 $ | 0,00 % |
| 265 | EURO CERAMICS LTD | 5.000 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,9 %
- EUR 3,4 %
- GBP 2,6 %
- JPY 2,6 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Japan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Irland 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Griechenland 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 182 | 2,4 Mrd. $ | 84,56 % |
| 2 | Japan | 22 | 74,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 74,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Irland | 3 | 33,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 31,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 30,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Kanada | 2 | 21,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Griechenland | 3 | 21,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Niederlande | 4 | 15,7 Mio. $ | 0,55 % |
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