Fonds mit Quick Co Ltd
ISIN JP3266000003 · Japan
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 9 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24 Mio. € 26,9 Mio. $ · 980.311 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 2.934.394 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 535.500 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 423.272 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 277.281 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 231.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 126.700 | 681.022,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 85.800 | 461.181,7 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 32.600 | 174.956,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 30.000 | 161.003,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 29.700 | 159.639,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 27.800 | 146.260,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 27.100 | 145.439,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 23.400 | 123.111,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 23.100 | 121.533,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 21.300 | 114.312,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 20.100 | 105.749,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.500 | 104.814 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 16.000 | 96.401,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.000 | 64.500,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.700 | 62.888,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 9.300 | 49.645,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.700 | 46.763,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.600 | 35.475,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.100 | 27.370,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.400 | 12.815,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.100 | 11.213,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2.100 | 11.211,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1.800 | 10.845,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 900 | 5422,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 300 | 1807,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 980.311 € | 1,84 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,84 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 30 | 0 | 4.947.547 | +0,4 % |
| 2026Q1 | 30 | 0 | 4.925.608 | +198,8 % |
| 2025Q4 | 30 | -2 | 1.648.393 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 32 | 0 | 1.650.080 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 32 | 0 | 1.645.180 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 32 | +1 | 1.668.580 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 31 | +1 | 1.661.598 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 30 | +3 | 1.667.834 | +2,1 % |
| 2024Q2 | 27 | 0 | 1.633.888 | -0,5 % |
| 2024Q1 | 27 | -1 | 1.642.246 | +0,4 % |
| 2023Q4 | 28 | 1.635.662 |
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