Composition de Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 265 dans 25 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Insight Enterprises Inc | 52 600 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 202 | JET2 PLC | 253 350 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 203 | ASR Nederland NV | 49 400 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 204 | Avantor Inc | 446 100 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 205 | Mitani Corp | 217 665 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 206 | Alligo AB | 236 687 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 207 | Mayr Melnhof Karton AG | 36 100 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 208 | Washington Trust Bancorp Inc | 106 400 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 209 | Covista Inc | 28 739 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 210 | ICF International Inc | 46 000 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 211 | Pico Far East Holdings Ltd | 10 600 000 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 212 | B&M European Value Retail plc | 1 435 000 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 213 | Hour Glass Ltd/The | 1 753 400 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 214 | Soulbrain Co Ltd | 10 100 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 215 | ACI Worldwide Inc | 72 924 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 216 | AvalonBay Communities, Inc. | 16 900 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 217 | Autohellas Tourist and Trading SA | 237 000 | 3 M $ | 0,10 % |
| 218 | Tocalo Co Ltd | 149 700 | 3 M $ | 0,10 % |
| 219 | WEX Inc | 19 800 | 3 M $ | 0,10 % |
| 220 | Caleres Inc | 225 667 | 3 M $ | 0,10 % |
| 221 | Bowman Consulting Group Ltd | 88 800 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 222 | Urban Edge Properties | 119 149 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 223 | Bankinter SA | 155 300 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 224 | Grocery Outlet Holding Corp | 314 900 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 225 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 384 100 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | Lululemon Athletica Inc | 16 600 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 227 | Societe LDC SADIR | 17 300 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 228 | Viatris Inc | 149 200 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 229 | Mercedes-Benz Group AG | 37 900 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 230 | Camden National Corp | 44 243 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 231 | Versigent PLC | 58 000 | 2 M $ | 0,07 % |
| 232 | System Research Co Ltd | 187 600 | 2 M $ | 0,07 % |
| 233 | BRP Inc | 35 500 | 2 M $ | 0,07 % |
| 234 | ARCLANDS CORP | 170 700 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 235 | Van Lanschot Kempen NV | 24 700 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 236 | Cresco Ltd | 201 600 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 237 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 85 000 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 238 | Redington Ltd | 739 442 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 239 | Totech Corp | 65 643 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 240 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 1 685 400 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 241 | Quick Co Ltd | 277 281 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 242 | Proficient Auto Logistics Inc | 194 485 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 243 | TDC Soft Inc | 226 914 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 244 | Phibro Animal Health Corp | 25 209 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 245 | Dunelm Group PLC | 129 500 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 246 | S Foods Inc | 68 100 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 247 | Vallourec SACA | 37 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 248 | Riken Keiki Co Ltd | 50 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 249 | ARMANINO FOODS OF DISTINCTION INC | 98 528 | 1 M $ | 0,03 % |
| 250 | Value Added Technology Co Ltd | 55 500 | 872,7 k $ | 0,03 % |
| 251 | LSI Industries Inc | 35 700 | 867,9 k $ | 0,03 % |
| 252 | IPSOS SA | 19 400 | 820,1 k $ | 0,03 % |
| 253 | Will Group Inc | 102 800 | 742 k $ | 0,02 % |
| 254 | MR BRICOLAGE SA | 144 948 | 711,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 357 100 | 709,4 k $ | 0,02 % |
| 256 | Altech Corp | 35 953 | 579,1 k $ | 0,02 % |
| 257 | InBody Co Ltd | 27 500 | 553,3 k $ | 0,02 % |
| 258 | Transaction Co Ltd | 65 000 | 468,2 k $ | 0,02 % |
| 259 | Tennant Co | 5 600 | 465 k $ | 0,02 % |
| 260 | UNIT CORP | 9 900 | 339,2 k $ | 0,01 % |
| 261 | Brembo NV | 25 000 | 234,7 k $ | 0,01 % |
| 262 | Maisons du Monde SA | 240 700 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 263 | ACNB Corp | 2 320 | 117,6 k $ | 0,00 % |
| 264 | Daikyonishikawa Corp | 8 053 | 43,8 k $ | 0,00 % |
| 265 | EURO CERAMICS LTD | 5 000 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Santé 6,1 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 67,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- EUR 3,4 %
- GBP 2,6 %
- JPY 2,6 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Japon 2,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Irlande 1,2 %
- France 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Grèce 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Porto Rico 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 182 | 2,4 Md $ | 84,56 % |
| 2 | Japon | 22 | 74,3 M $ | 2,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 74,2 M $ | 2,61 % |
| 4 | Irlande | 3 | 33,2 M $ | 1,17 % |
| 5 | France | 8 | 31,8 M $ | 1,12 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 30,8 M $ | 1,09 % |
| 7 | Canada | 2 | 21,4 M $ | 0,75 % |
| 8 | Grèce | 3 | 21,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 3 | 20,3 M $ | 0,72 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 17,5 M $ | 0,62 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 16,3 M $ | 0,57 % |
| 12 | Pays-Bas | 4 | 15,7 M $ | 0,55 % |
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