Composition de Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 265 dans 25 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Steven Madden Ltd | 332 700 | 12,5 M $ | 0,42 % |
| 102 | Sarantis SA | 738 584 | 12,4 M $ | 0,42 % |
| 103 | Academy Sports & Outdoors Inc | 225 700 | 12,4 M $ | 0,41 % |
| 104 | Lithia Motors Inc | 41 800 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 105 | Axalta Coating Systems Ltd | 426 400 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 106 | RS GROUP PLC | 1 412 049 | 11,6 M $ | 0,39 % |
| 107 | Ingredion Inc | 103 400 | 11,6 M $ | 0,39 % |
| 108 | Maximus Inc | 176 000 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 109 | Graphic Packaging Holding Co | 1 190 000 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 110 | ICON PLC | 92 300 | 10,9 M $ | 0,37 % |
| 111 | Seagate Technology Holdings PLC | 16 200 | 10,9 M $ | 0,37 % |
| 112 | Global Industrial Co | 328 896 | 10,9 M $ | 0,36 % |
| 113 | Kyndryl Holdings Inc | 778 400 | 10,8 M $ | 0,36 % |
| 114 | Perimeter Solutions Inc | 348 576 | 10,6 M $ | 0,35 % |
| 115 | Tanger Inc | 283 100 | 10,5 M $ | 0,35 % |
| 116 | Aptiv PLC | 174 000 | 10,5 M $ | 0,35 % |
| 117 | Hayward Holdings Inc | 697 952 | 10,5 M $ | 0,35 % |
| 118 | M/I Homes Inc | 78 700 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 119 | Acuity Inc | 35 600 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 120 | V2X Inc | 151 800 | 10,3 M $ | 0,34 % |
| 121 | Toro Co/The | 108 100 | 10,3 M $ | 0,34 % |
| 122 | Dollar Tree Inc | 105 800 | 10,3 M $ | 0,34 % |
| 123 | EVERTEC Inc | 346 200 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 124 | KB Home | 192 300 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 125 | Hillman Solutions Corp | 1 228 500 | 10 M $ | 0,34 % |
| 126 | Lear Corp | 78 300 | 10 M $ | 0,33 % |
| 127 | MKS Inc | 35 000 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 128 | Signet Jewelers Ltd | 110 800 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 129 | Janus International Group Inc | 1 887 068 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 130 | LPL Financial Holdings Inc | 29 300 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 25 500 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 132 | Gulfport Energy Corp | 49 800 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 133 | Universal Health Services Inc | 56 000 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 134 | Inchcape PLC | 831 700 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 135 | Target Corp | 69 100 | 9 M $ | 0,30 % |
| 136 | Hartford Insurance Group Inc/The | 64 800 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 137 | Wienerberger AG | 306 200 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 138 | Essent Group Ltd | 145 800 | 8,8 M $ | 0,30 % |
| 139 | KBR Inc | 230 600 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 140 | Sinopharm Group Co Ltd | 3 579 837 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 141 | Belden Inc | 74 900 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 142 | Sopra Steria Group | 54 100 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 143 | Resideo Technologies Inc | 201 700 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 144 | Willis Towers Watson PLC | 32 500 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 145 | Northern Oil & Gas Inc | 305 200 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 146 | Marsh & McLennan Cos Inc | 49 300 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 147 | VF Corp | 431 800 | 8,2 M $ | 0,27 % |
| 148 | Gibraltar Industries Inc | 200 300 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 149 | Selective Insurance Group Inc | 93 100 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 150 | SUMCO Corp | 483 400 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 151 | Sunococorp LLC | 114 793 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 152 | Laureate Education Inc | 249 366 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 153 | Cars.com Inc | 680 200 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 154 | ITOCHU Corp | 595 000 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 155 | QCR Holdings Inc | 81 400 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 156 | Webster Financial Corp | 101 300 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 157 | Daiwa Industries Ltd | 598 600 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 158 | First BanCorp/Puerto Rico | 300 100 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 159 | Builders FirstSource Inc | 91 900 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 160 | CBIZ Inc | 234 840 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 161 | Brink's Co/The | 66 557 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 162 | Miller Industries Inc/TN | 146 400 | 7 M $ | 0,24 % |
| 163 | Arthur J Gallagher & Co | 33 700 | 7 M $ | 0,23 % |
| 164 | Esab Corp | 70 300 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 165 | JOST Werke SE | 113 400 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 166 | VSTECS Holdings Ltd | 5 253 800 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 167 | HNI Corp | 180 786 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 168 | Albertsons Cos Inc | 391 900 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 169 | Bath & Body Works Inc | 339 000 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 170 | CACI International Inc | 12 600 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 171 | Coca-Cola HBC AG | 110 900 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 172 | Smithfield Foods Inc | 239 000 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 173 | LCI Industries | 52 600 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 174 | C Uyemura & Co Ltd | 41 800 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 175 | Concentrix Corp | 261 100 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 176 | DR Horton Inc | 40 100 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 177 | JUMBO SA | 218 100 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 178 | Patrick Industries Inc | 62 750 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 179 | Kenvue Inc | 332 200 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 180 | Carriage Services Inc | 116 300 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 181 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 341 400 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 182 | Oxford Industries Inc | 123 000 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 183 | Acomo NV | 173 300 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 184 | Europris ASA | 496 226 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 185 | Imperial Brands PLC | 132 400 | 5 M $ | 0,17 % |
| 186 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 4 561 940 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 187 | Logista Integral SA | 124 500 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 188 | RHI Magnesita NV | 133 700 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 189 | Cadre Holdings Inc | 159 200 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 190 | AQ Group AB | 194 820 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 191 | Radiant Logistics Inc | 533 350 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 43 500 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 193 | Hamakyorex Co Ltd | 380 800 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 194 | Chord Energy Corp | 28 500 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 195 | PVH Corp | 45 200 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 196 | Universal Logistics Holdings Inc | 171 038 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 197 | MARR SpA | 406 500 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 198 | Stef SA | 29 960 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 199 | West BanCorp Inc | 164 600 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 200 | Plumas Bancorp | 75 892 | 3,9 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Santé 6,1 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 67,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- EUR 3,4 %
- GBP 2,6 %
- JPY 2,6 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Japon 2,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Irlande 1,2 %
- France 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Grèce 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Porto Rico 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 182 | 2,4 Md $ | 84,56 % |
| 2 | Japon | 22 | 74,3 M $ | 2,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 74,2 M $ | 2,61 % |
| 4 | Irlande | 3 | 33,2 M $ | 1,17 % |
| 5 | France | 8 | 31,8 M $ | 1,12 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 30,8 M $ | 1,09 % |
| 7 | Canada | 2 | 21,4 M $ | 0,75 % |
| 8 | Grèce | 3 | 21,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 3 | 20,3 M $ | 0,72 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 17,5 M $ | 0,62 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 16,3 M $ | 0,57 % |
| 12 | Pays-Bas | 4 | 15,7 M $ | 0,55 % |
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